×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 267 557,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 98 286,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 670,0000  
Денежные средства в пути 20209 189 771,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 900,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 808,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   36 079,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 813 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   364 515,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 156,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 014,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 619 808,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   517,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 70,0000  
Резервы на возможные потери 30126   140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 779 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 500 029,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 538 541,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 589,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 194,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   535 632,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 122,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 122,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   21 393,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46 217,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36 429,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 173 445,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 173 440,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 531 274,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 531 277,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 665 086,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 37 407,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 404,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 058 204,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 217,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 004 447,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   223 937,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   53 495,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   824 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   601 823,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   80 243,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   40 122,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   501 894,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   386 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 443 818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   121 831,0000
на срок свыше 3 лет 31409   392 663,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   133 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   133 739,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   13 751,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   732 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 342 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   891 507,0000
на срок свыше 3 лет 31609   401 216,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 659 102,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 217 866,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 421 112,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 401 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 230 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 331,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 939,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 374,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 695,0000  
на 1 день 32302 1 337 385,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 266 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 138 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 170,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 204 155,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18 652,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 194 580,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   223 259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 948,0000
Некоммерческие организации 40603   2 030,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   544 992,0000
Коммерческие организации 40702   11 799 418,0000
Некоммерческие организации 40703   201 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 460,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 235 888,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   839 232,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   37 444,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 913,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 887,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 429,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 912,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   334,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   55 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   117 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 024,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 034 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 852 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 334 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 908 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 532 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   644 298,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   356 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   572 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 314 814,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   289,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 722,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   36,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   50 750,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   40,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   30 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 892,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 332,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 895 265,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 349 540,0000
на срок свыше 3 лет 44007   438 662,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 162 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 182 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 13 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 179 024,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 366 851,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 882 328,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 090,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 38 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 356,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 41 280,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 385 849,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 520 421,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 999 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 518 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 898 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 263 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 010 017,0000  
Резервы на возможные потери 45215   468 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 384,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 625,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 72 845,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 486,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 240,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 183 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 607 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 547 639,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 268 590,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 322,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 537,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 267 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 59 418,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 240 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 115 727,0000  
Резервы на возможные потери 45615   37 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 456,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 623,0000  
Резервы на возможные потери 45715   345,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 522 083,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 30 041,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 394,0000  
Резервы на возможные потери 45818   400 876,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   95,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 467,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   174 373,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 154 883,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 558 703,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 858 776,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   190 428,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 331,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75 870,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 985,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   513 594,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   250 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   338 792,0000
Требования по получению процентов 47427 88 480,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 334 639,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 703 512,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 432 966,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 778 262,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 179 899,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 705 191,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 818 763,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 485 573,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 140 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 485 521,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 39 813,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 149 569,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 337 176,0000  
Резервы на возможные потери 50213   227 319,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 84 077,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 20 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 572 042,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 253 928,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 964 194,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76 906,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 513,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 43 583,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 927,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 644 984,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 176 400,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 58 434,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 200 231,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 440 048,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 303 885,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57 156,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   109 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 010 830,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 193 899,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 175 013,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   242 283,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   183 813,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 406 383,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 337,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70 931,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 309,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 077,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 270,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 736,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36 910,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 303,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   401,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 292,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   165,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 164,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 416 399,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   209 641,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 337,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40,0000
Запасы
Запасные части 61002 900,0000  
Материалы 61008 809,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52 708,0000  
Издания 61010 27,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 147 903,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 208 230,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 364,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 471 391,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 990 454,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 747 354,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 240,0000  
Текущие счета 80801 104 417,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 110 857,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 330 367,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   10 656,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   614 299,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 678 935,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92 274,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 685 696,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 266 653,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 213 482,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 589,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 298,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 609,0000  
Разные ценности и документы 91202 50 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 351 807,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 014 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 346 815,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 538 606,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 164 753,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 448 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 825 825,0000  
Арендованное другое имущество 91504 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 335 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 317,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 148 280,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 965 141,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   273 226 281,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 525 161,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 919 614,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 13 427,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 507,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 070 800,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 34 418,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 155 739,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 6 507,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 97 315,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 13 374,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 56 225,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 93 216,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 4 025 001,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 264 313,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 521 258,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 876 573,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 34 562,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 16 336,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 615 730,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 141 364,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 866,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 129 614,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 523 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   919 203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   1 610,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 804,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 069 908,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   152 102,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   105 704,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 427,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   19 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   34 418,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   53 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   80 107,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 564 047,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   141 227,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   560 117,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   959 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   38 436,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   16 336,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   4 075 886,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   264 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 485,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 525,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 624 433 757,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   935 367 928,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   73 397 958,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   529 556 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   59 342 670,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 770 084,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000