×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 858 849,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 117 332,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 331 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 419 213,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 810,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 114,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 72,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   16 757,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 403 759,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   904 113,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 879,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 688,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 887 092,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 452,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 609,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 69,0000  
Резервы на возможные потери 30126   140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 840 352,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 438 328,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 044 013,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 338,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   235 442,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 122,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 122,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   139 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29 590,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 201 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 201 930,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 616 414,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 616 418,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 554 700,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 45 878,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 424 078,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 557,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   754 415,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   382 117,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   391 908,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   665 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   709 667,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 568,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   7 623,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   249 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 026 232,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 325 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   194 259,0000
на срок свыше 3 лет 31409   248 942,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   15 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   747 193,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 238 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 031 695,0000
на срок свыше 3 лет 31609   401 699,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 542 171,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 516 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 401 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 180 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 349,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 187 459,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 14 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 138 335,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 210 686,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 106 720,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 367 697,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 138 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 147,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 204 401,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193 355,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   391 697,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 677,0000
Некоммерческие организации 40603   2 250,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 867 514,0000
Коммерческие организации 40702   12 281 234,0000
Некоммерческие организации 40703   215 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 937 577,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   748 879,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   28 976,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 777,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 509,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 788,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   334,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22 038,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   115 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 034,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 116 393,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 659 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 509 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 609 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 542 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   502 090,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 974,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   403 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   608 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 929 338,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   297,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 712,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 339,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 894,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 467,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57 938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   30 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 309,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 895 500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   210 686,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   106 720,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   101 280,0000
на срок свыше 3 лет 44007   439 190,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 102 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 177 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   21 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 171 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 327 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 883 342,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 709,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 520,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 34 230,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 41 219,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 368 822,0000  
на срок до 30 дней 45203 824 886,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 953 654,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 537 163,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 646 796,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 859 796,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 165 257,0000  
Резервы на возможные потери 45215   509 963,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 413,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 680,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 79 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 181,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 252,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 233,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 667 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 543 504,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 145 133,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 951,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 592,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 160 679,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 63 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 241 146,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 065 802,0000  
Резервы на возможные потери 45615   26 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 529,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 651,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 808,0000  
Резервы на возможные потери 45715   389,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 488 130,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 28 978,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   398 830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 536,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   343 408,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 342 050,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 603 000,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 963 220,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   191 994,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 034,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   147 854,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 328,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   485 852,0000
Требования по прочим операциям 47423 330 651,0000  
Резервы на возможные потери 47425   156 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   294 848,0000
Требования по получению процентов 47427 57 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 624,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 293 488,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 691 258,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 438 578,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 847 938,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 190 150,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 548 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 906 161,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 615 892,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 579 050,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 39 755,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 072 491,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 607 767,0000  
Резервы на возможные потери 50213   329 572,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118 044,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 813,0000  
Прочих резидентов 50606 78 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 186 302,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 248 371,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 966 559,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76 697,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 732,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 394 306,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 216 738,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 106,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 53 084,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 459 975,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 266 329,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 970,0000  
Резервы на возможные потери 51510   59 024,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   106 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   103 373,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   926 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 145 430,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 193 118,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   242 283,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 693,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 938,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   144 934,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 371 545,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 339,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136 740,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   51 131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51 328,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 811,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 529,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 790,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23 546,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133 123,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   402,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 298,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 064,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 375,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 407 640,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   204 423,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 286,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 723,0000  
Материалы 61008 1 013,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 52 067,0000  
Издания 61010 27,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 80 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 879 838,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 976,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 279 363,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 888 075,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 688 816,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 141,0000  
Текущие счета 80801 164 848,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 152 069,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 293 628,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   34 712,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   565 609,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 803 157,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80 819,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 513 320,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 344 425,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 514 966,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 147,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 238,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 269,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 613,0000  
Разные ценности и документы 91202 130,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 838 146,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 043 722,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 617 880,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 86 139 740,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 761 187,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 054 135,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 826 356,0000  
Арендованное другое имущество 91504 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 191,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 285 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 148 369,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 653 468,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   252 352 164,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 436 521,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 106 784,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 37 627,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 27 620,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 834,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 47 038,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 83 429,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 241 018,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 071 200,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 92 448,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 230 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 23 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 517,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 183 932,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 43 824,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 101 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 770 804,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 514 160,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 283 672,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 791 412,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 164 079,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 479 781,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 240 659,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 16 355,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 016,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 283 242,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   502 190,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   109 509,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   13 517,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   241 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 071 196,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   183 932,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   66 882,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   56 440,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   47 038,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   83 429,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   92 448,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   174 296,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   92 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   430 947,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 098 296,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   322 480,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 951 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   174 692,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   819 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 742 720,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   16 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   89,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 460,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 513 704 610,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   801 368 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   120 706 922,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   506 481 080,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   59 063 983,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 085 264,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000