×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 012 501,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 184 729,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 307 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 166 880,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 108 718,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 206,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 84,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   29 709,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 885 674,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   522 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 630,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 460 677,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 575,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   18 402,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 71,0000  
Резервы на возможные потери 30126   140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 662 454,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 472 879,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 248 517,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 526,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   217 254,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 122,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 122,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   80 158,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 537,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32 315,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 652 472,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 652 470,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 697 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 697 821,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 625 117,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 38 745,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 757 070,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 383,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   888 272,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   87 789,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   347 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   695 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   628 341,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   224 288,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 024 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 321 152,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   144 279,0000
на срок свыше 3 лет 31409   269 039,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   19 640,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   746 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 236 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 041 804,0000
на срок свыше 3 лет 31609   401 069,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 210 552,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 557 839,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 467 952,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 401 069,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 180 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 326,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 160 427,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 14 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 155 380,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 108 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 368 919,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 138 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 369,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 201 654,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 353,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148 360,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   169 288,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 615,0000
Некоммерческие организации 40603   3 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   321 618,0000
Коммерческие организации 40702   10 734 797,0000
Некоммерческие организации 40703   210 931,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 560,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 933 379,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   728 359,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   9 410,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 180,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   134 537,0000
Невыплаченные переводы 40905   9 308,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 552,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   334,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 193,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   97 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   124 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   512 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 175 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 418 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 403 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 543 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   499 190,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   141 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   415 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   594 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 716 159,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   295,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 729,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   34,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53 897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   11 175,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   627,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 531,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 894 719,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   108 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   101 280,0000
на срок свыше 3 лет 44007   438 502,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 900 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 180 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 247 632,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 125 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 750 594,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 33 927,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328 843,0000  
на срок до 30 дней 45203 677 392,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 727 802,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 354 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 859 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 626 687,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 108 111,0000  
Резервы на возможные потери 45215   483 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 510,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 620,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 486,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 262,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 686 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 517 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 070 965,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 646,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 208 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 63 896,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 133 816,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 62 674,0000  
Резервы на возможные потери 45615   48 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 049,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 419,0000  
Резервы на возможные потери 45715   260,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 563 648,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 29 674,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 56,0000  
Резервы на возможные потери 45818   323 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 859,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   277 744,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 272 597,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   962 077,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 913 401,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   183 874,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 126,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 634,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   557 007,0000
Требования по прочим операциям 47423 274 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   204 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   264 219,0000
Требования по получению процентов 47427 126 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119 339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 299 734,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 686 565,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 951 526,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 148 120,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 140 257,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 191 052,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 587 349,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 678 088,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 478 061,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 40 146,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 028 057,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 652 770,0000  
Резервы на возможные потери 50213   322 762,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 119 432,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 586 824,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 248 371,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 963 475,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76 658,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 801,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 883,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 393 547,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 216 738,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 30 383,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 150 631,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 367 449,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 511 318,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 970,0000  
Резервы на возможные потери 51510   140 585,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   121 829,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   676 433,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 587 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 143 251,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   177 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 668,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 938,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   139 770,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 363 103,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 337,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135 350,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 314,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 248,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 048,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 438,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133 555,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   401,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 834,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26 796,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 662,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 406 570,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   203 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 692,0000  
Материалы 61008 1 245,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50 429,0000  
Издания 61010 48,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 348,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 389 948,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 514,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 277 349,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 925 237,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 777 608,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 955,0000  
Текущие счета 80801 282 154,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 77 963,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 267 899,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 663,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   790 355,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 340 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 262 731,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 430 884,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 636 117,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 796 277,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 526,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 269,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 608,0000  
Разные ценности и документы 91202 50 132,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 340 683,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 838 028,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 164 943,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 370 431,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 069 564,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 203 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 803 921,0000  
Арендованное другое имущество 91504 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284 967,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 316,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 148 253,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 613 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   237 232 627,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 708 335,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 508 020,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 45 640,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 350 397,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 239 850,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 120 781,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 98 759,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 635,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 40 251,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 27 992,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 78 815,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 47 427,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 55 690,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 956 827,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 120 920,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 43 267,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 707 340,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 511 189,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 439 712,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 48 686,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 256 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 679,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 239 932,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 659 807,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   507 861,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   49 050,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   40 251,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   44 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 336 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   240 641,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   27 992,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   89 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   57 892,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   14 399,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   97 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   54 368,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   42 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   55 743,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   439 492,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 098 296,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   45 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   782 413,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   539 678,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   956 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   48 686,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 420 970,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   540,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 235,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 529,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 357 697 953,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   793 880 569,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   98 818 846,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   380 180 945,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   58 564 408,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 254 969,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000