×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 000 356,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 146 691,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 313 849,0000  
Денежные средства в пути 20209 295 499,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 70 779,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 928,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 84,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   252,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 941 646,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   472 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 410,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   89,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 445 846,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   28 725,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 67,0000  
Резервы на возможные потери 30126   142,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 600 554,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 425 409,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 968 036,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 515,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   753 712,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 279,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 279,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 327,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 331,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27 269,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 758 160,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 758 160,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 876 574,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 876 575,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 505 688,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 552,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   996 434,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 590 240,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   56 396,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 593 336,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   211 055,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   433 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   453 572,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   37 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   487 420,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 389 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   146 119,0000
на срок свыше 3 лет 31409   280 215,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   41 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   340 745,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   64 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 023 694,0000
на срок свыше 3 лет 31609   406 184,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 738 353,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 337 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 180 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 509,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 344,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 539,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 136 141,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 108 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 101 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 266,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 204 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 103 252,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   140,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   135 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 349,0000
Некоммерческие организации 40603   2 022,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   328 745,0000
Коммерческие организации 40702   8 406 618,0000
Некоммерческие организации 40703   186 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 464,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 460 230,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   724 532,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   172 407,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 567,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   24 773,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 919,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 593,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   338,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 490,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   82 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   542 949,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 507 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 543 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   823 786,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   286 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   580 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 251 662,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   318,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 858,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   586 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 354,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   60 412,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   678,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   35 427,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 896 653,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   108 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   101 280,0000
на срок свыше 3 лет 44007   444 094,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 904 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 127 855,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 209 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 117 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 680 644,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 37 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 261 568,0000  
на срок до 30 дней 45203 988 238,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 177 063,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 684 967,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 353 624,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 711 799,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 866 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   307 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 973,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 030,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 790,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 360,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 287,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 188,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 232 970,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 485 676,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 939 567,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 346,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 265,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 81 237,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 51 951,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 54 158,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 62 281,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 77 175,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 674,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 759,0000  
Резервы на возможные потери 45715   368,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 514 509,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 030,0000  
Физическим лицам 45815 48 755,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   353 965,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 183,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 288,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   148 823,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 380 969,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   325 865,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 688 262,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   177 665,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 013,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   79 882,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 608,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   564 073,0000
Требования по прочим операциям 47423 296 666,0000  
Резервы на возможные потери 47425   169 554,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   142 703,0000
Требования по получению процентов 47427 38 088,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 217 117,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 656 466,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 608 609,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 404 996,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 823,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 102 191,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 117 302,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 436 812,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 916,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 147 563,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 913 368,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 240 604,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 763 561,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 324 156,0000  
Резервы на возможные потери 50213   384 430,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 97 713,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 838,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 148 824,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 867,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 988 516,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   92 220,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 218,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 404 475,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 199 679,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 072,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 291,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 259 369,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 517 494,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45 020,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   147 759,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   106 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   651 932,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 782 191,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 574 249,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   177 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 868,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   155 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 314 323,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 899,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 354,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 206 767,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 255,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 744,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 608,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 771,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 493,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122 600,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   406,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27 010,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   125,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 998,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 964,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 383 071,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   196 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 120,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 696,0000  
Материалы 61008 1 335,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49 351,0000  
Издания 61010 29,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   742,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 828,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   941 193,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 40 069,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 202 768,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 162 217,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 782 027,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 088,0000  
Текущие счета 80801 338 387,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 146 570,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 932 223,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 740,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   492 326,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 300 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 81 353,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 897 808,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 711,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 404 251,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 902 577,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 478 237,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 18 515,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 312,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 641,0000  
Разные ценности и документы 91202 300 144,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 460 047,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 765 701,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 035 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 99 981 337,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 498 881,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 601 240,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 836 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 019,0000  
Арендованные основные средства 91503 749 840,0000  
Арендованное другое имущество 91504 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 243 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 346,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 149 201,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 203 361,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   193 618 146,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 134 723,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 534 849,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 68 488,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 107 716,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 130 619,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 615 800,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 150 468,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 239 503,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 506,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 81 237,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 175 806,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 10 268,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 15 428,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 4 586 731,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 914 538,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 298 645,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 821 080,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 136 591,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 212 059,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 668 265,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 649 870,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 707,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 245 996,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 205 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   533 293,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 582,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 624 734,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   81 237,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   175 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   63 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   238 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   150 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   173 657,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   9 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   13 868,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 655 734,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   583 889,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   311 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 041 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   151 727,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   211 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   4 586 731,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   980 157,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   148,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 101,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   13 770,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 322,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 988 575 830,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   661 391 446,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 198 574,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   145 332 839,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   58 362 065,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 292 617,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000