×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 355 827,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   5 478 173,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 499 116,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 194 545,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 317 455,0000  
Денежные средства в пути 20209 172 065,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23 253,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 652,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 84,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   282,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 852 169,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   717 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 088,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   97,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 378 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26 955,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   34 345,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 76,0000  
Резервы на возможные потери 30126   142,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 643 188,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 448 592,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 225 288,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 878 317,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   28 279,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 279,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   63 333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   38 118,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39 927,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 088 655,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 088 653,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 851 398,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 851 397,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 048 898,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 550,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 904 967,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   27 925,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   277 935,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 984,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   61 621,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   755 712,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   404 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   94 444,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   207 032,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   485 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   146 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 508 154,0000
на срок свыше 3 лет 31409   287 855,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   28 762,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   334 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   46 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 113 634,0000
на срок свыше 3 лет 31609   404 760,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 629 379,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 418 837,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 657 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 180 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 458,0000  
Резервы на возможные потери 32015   886,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 107 936,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 156 020,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 40 316,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 34 547,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 201 117,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   938,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 230 209,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   140,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   188 500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 242,0000
Некоммерческие организации 40603   2 743,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   493 421,0000
Коммерческие организации 40702   8 987 715,0000
Некоммерческие организации 40703   197 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 691,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 185 901,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   358 377,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   154 261,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 637,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   91 652,0000
Невыплаченные переводы 40905   11 743,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 035,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   337,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 382,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   160 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   314 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   803 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 456 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 526 698,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 193 663,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   301 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   630 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 158 159,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3 028,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   321,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 910,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   19,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   584 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 349,0000
на срок свыше 3 лет 42507   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 825,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53 873,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   211,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 289,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34 708,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 895 493,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   40 316,0000
на срок свыше 3 лет 44007   442 538,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 902 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 107 426,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 23 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 190 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 601 962,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 394,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 44 840,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 295 698,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 884 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 179 448,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 314 529,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 383 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 892 297,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 636 576,0000  
Резервы на возможные потери 45215   424 987,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 004,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 795,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 75 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 343,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 179,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 249 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 447 435,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 617 553,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 332,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 223,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 511 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 593 648,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 62 063,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 76 904,0000  
Резервы на возможные потери 45615   22 707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 884,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 470,0000  
Резервы на возможные потери 45715   275,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 494 953,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 652,0000  
Физическим лицам 45815 19 686,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   352 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 699,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   591 962,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 445 562,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   217 959,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 591 481,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175 503,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 349,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   249 578,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 660,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   828 664,0000
Требования по прочим операциям 47423 365 857,0000  
Резервы на возможные потери 47425   375 651,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   383 686,0000
Требования по получению процентов 47427 62 015,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   61 077,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 328 980,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 649 383,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 369 664,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 199 199,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 147 501,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 398 817,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 781 860,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 015 183,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 70 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 440 205,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 157 321,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 430 770,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 769 287,0000  
Резервы на возможные потери 50213   370 242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 83 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 339,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 574 183,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 867,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 981 547,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   93 333,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 355,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 302 630,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 199 679,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 226 435,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 186 624,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 441 776,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 400,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44 322,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   154 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   76 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   671 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 271 596,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 935 859,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   220 799,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   123 869,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 594,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 899,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 349,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142 247,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 205,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 874,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 600,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 088,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 139,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   405,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 192,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   117,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 966,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 509,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 375 967,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   192 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 911,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 624,0000  
Материалы 61008 1 005,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 48 216,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   742,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   740 822,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 29 448,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 201 823,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 848 173,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 980 025,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 407,0000  
Текущие счета 80801 506 375,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 59 525,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 765 082,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   626 923,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 130 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 935 581,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 100 286,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 362 850,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 667 513,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 070 707,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 428,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 632,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 130 140,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60 024,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 769 652,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 109 242,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 126 930,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 274 844,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 393 118,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 606 941,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 028,0000  
Арендованные основные средства 91503 750 275,0000  
Арендованное другое имущество 91504 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 296 262,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 338,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 148 937,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 769 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   174 184 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 051 658,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 499 128,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 218 472,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 115 193,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 116 757,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 325,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 115 089,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 206,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 102 440,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 134 718,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 231 373,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 238 640,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 176 095,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 731 936,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 408 618,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 345 537,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 890 460,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 65 389,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 144 539,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 688 327,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 053 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   498 380,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   115 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   56 552,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   102 440,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   134 718,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   12 171,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   187 202,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   115 193,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   116 757,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 890 134,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   144 398,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   192 185,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 900 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   453 761,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   804 798,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 231 373,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   65 389,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   238 640,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   50,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 834 130 744,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   544 040 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   115 186 815,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   138 756 768,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 676 714,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 471 645,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000