×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 371,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 527 971,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 158 613,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 344 132,0000  
Денежные средства в пути 20209 442 716,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 896,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 658,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   278,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 568 722,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   506 238,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 921,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 155,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 711 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 74 816,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 796,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 75,0000  
Резервы на возможные потери 30126   143,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 603 426,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 499 182,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 6 000 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 959 292,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   895 381,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   56 521,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56 521,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 692,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22 413,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32 225,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 049 823,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 049 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 926 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 926 081,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 676 034,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   603 636,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   32 584,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 430,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 153 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   34 191,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   381 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   163 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   340 924,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   81 822,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   239 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   368 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   856 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 545 844,0000
на срок свыше 3 лет 31409   286 825,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   9 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   388 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   60 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 118 716,0000
на срок свыше 3 лет 31609   409 109,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 165 835,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 432 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 80 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 613,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 786,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 218 191,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   818,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 160 882,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 090 956,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 34 360,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 203 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 225 903,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   164 366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 243,0000
Некоммерческие организации 40603   2 922,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   436 771,0000
Коммерческие организации 40702   8 140 225,0000
Некоммерческие организации 40703   177 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 018,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 354 557,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   57 847,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   174 411,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   451,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4 145,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 994,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   340,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58 721,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   159 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   547 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   861 978,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 155 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 545 091,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 319 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 389,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   309 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   652 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 928 516,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   335,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 541,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 364,0000
на срок свыше 3 лет 42507   300 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 825,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 254,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   10 423,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34 522,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 897 587,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   737 759,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 900 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 426,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 219 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 503 519,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 392,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 320 540,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 080 562,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 051 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 122 306,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 441 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 819 006,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 352 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   372 643,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 20 745,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 28 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 645,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 070,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 66 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 480,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 530,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 343,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 178,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 257 484,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 332 216,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 467 197,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 084,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 866,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 313 653,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 708,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 600 026,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 77 731,0000  
Резервы на возможные потери 45615   22 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 500,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 416,0000  
Резервы на возможные потери 45715   282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504 686,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 652,0000  
Физическим лицам 45815 19 027,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   360 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 83 856,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   608 621,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 563 480,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   220 856,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 613 651,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194 641,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 747,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 238 916,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 624,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   643 953,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 192,0000  
Резервы на возможные потери 47425   191 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   397 586,0000
Требования по получению процентов 47427 42 622,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 366 322,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 630 680,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 443 939,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 322 051,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 197 212,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 186 784,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 081 722,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 990 958,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 70 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 650 508,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 82 063,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 480 754,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 793 309,0000  
Резервы на возможные потери 50213   604 966,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 83 924,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 134 950,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 920 624,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 867,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 048 833,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   94 643,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 639,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 779,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 276,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 414 220,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 177 796,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 795,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 148 445,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 396 662,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 124 396,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 053,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   220 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   118 462,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   700 840,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 401 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 787 673,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   253 537,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 982,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   91 339,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 254 650,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 764,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 364,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77 627,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 155,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 199,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 775,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22 694,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 476,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   509,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96 482,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   409,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 023,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 197,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 000 073,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 843,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 653,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 362 151,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   181 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 178,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 554,0000  
Материалы 61008 988,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47 100,0000  
Издания 61010 23,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   742,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 254,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   925 332,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 088,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 200 765,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 603 858,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 826 034,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 317,0000  
Текущие счета 80801 360 525,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 583 608,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   17 141,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 189 986,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 270 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 229 105,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 032 322,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 937,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 350 936,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 163 684,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 278 546,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 356,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 661,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 270 103,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 046,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 836 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 856 991,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 281 185,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 61 894 869,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 354 786,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 200 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 028,0000  
Арендованные основные средства 91503 750 323,0000  
Арендованное другое имущество 91504 250,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 458,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 242 814,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 363,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 149 743,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 391 911,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   161 893 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 515 899,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 163 043,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 40 304,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 337 094,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 160 237,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 54 382,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 155 441,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 732,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 942,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 40 911,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 177 280,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 18 090,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 218 003,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 366 586,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 992 961,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 5 069 079,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 311 880,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 653 238,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 232 429,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 86 123,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 158 817,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 659 024,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 795 192,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 653 054,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 194 554,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 861 310,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   555 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   122 733,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   40 347,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   15 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   40 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   250 087,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   44 687,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   319 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   160 236,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   54 382,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   40 911,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   18 090,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   158 791,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   658 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   449 518,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 635 584,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   144 398,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   715 848,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 339 116,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   72 968,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   218 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 366 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 044 756,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   5 085 738,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   361 895,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   343,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   518,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   294,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 417,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 800 267 428,6630  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   527 417 255,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92 139 829,6630
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   152 290 680,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 985 822,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 404 517,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   32 000,0000