×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 371,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 684 739,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 154 871,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 302 089,0000  
Денежные средства в пути 20209 204 412,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 359,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 828,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 90,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   257,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 353 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   480 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 245 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 017 840,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 702,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 569,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 69,0000  
Резервы на возможные потери 30126   145,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 559 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 458 228,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 057 155,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   701 024,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   56 552,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56 552,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   90,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 533,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 995,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 735,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 028 823,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 028 822,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 727 704,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 727 702,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 504 290,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 565,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   515 290,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   425,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 436,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   384 918,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   283 337,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 277 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   166 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   319 270,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   27 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   411 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   66 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   791 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 609 379,0000
на срок свыше 3 лет 31409   285 264,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   42 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   286 332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   97 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   956 884,0000
на срок свыше 3 лет 31609   416 439,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 396 646,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 490 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 136 347,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 14 875,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 69 407,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   555,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 139 289,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 249 317,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 34 068,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 206 921,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   782,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 195 741,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   36 239,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   169 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 356,0000
Некоммерческие организации 40603   2 349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   849 413,0000
Коммерческие организации 40702   8 964 914,0000
Некоммерческие организации 40703   192 637,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 429,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 275 412,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   855,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   280 789,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   414,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   685,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 012,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   346,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39 424,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   159 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   646 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   874 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 485 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 535 164,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 047 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   125 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   367 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   732 405,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 143 879,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   315,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 738,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   18,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   604 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 388,0000
на срок свыше 3 лет 42507   305 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 205,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 172,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   5 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34 233,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 900 516,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   750 978,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 426,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 226 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 511 583,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 472,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 907,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 36 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 294 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 808 866,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 696 566,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 317 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 235 142,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 033 368,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 193 266,0000  
Резервы на возможные потери 45215   342 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 20 625,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 26 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 028,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 540,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 196 333,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 693,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 190 762,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 317 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 314 585,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 428,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 605,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 169 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 439 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 277 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 79 123,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 707,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 444,0000  
Резервы на возможные потери 45715   278,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 659 653,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 925,0000  
Физическим лицам 45815 17 834,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   421 213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 652,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   635 116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 614 025,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   244 915,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 802 018,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   199 446,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 882,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   434 727,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 634,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   440 380,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 597,0000  
Резервы на возможные потери 47425   200 844,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   309 185,0000
Требования по получению процентов 47427 25 861,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 312 893,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 630 680,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 954 049,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 289 335,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 121 819,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 392 764,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 118 441,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 502 649,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 619 727,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 82 064,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 508 949,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 486 410,0000  
Резервы на возможные потери 50213   507 872,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 049,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 105 984,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 054 771,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 867,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 085 545,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   94 122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 936,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 590,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 411 318,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 252 053,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 776,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 196 880,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 70 663,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 424 267,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 692,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 800,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 754 238,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   78 696,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   748 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 387 808,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 821 747,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   493 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 268,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 938,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   77 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 265 813,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 478,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 388,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   635,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98 746,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 193,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 149,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 862,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 048,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 746,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 080,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   416,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 568,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   128,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 249,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 706,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 356 110,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   175 397,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 668,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 490,0000  
Материалы 61008 780,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46 329,0000  
Издания 61010 23,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 285,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 556,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   771 600,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 871,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 729 421,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 497 303,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 864,0000  
Текущие счета 80801 336 391,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 531 354,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   104 837,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   1 099,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   931 690,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 300 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 388 130,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 699 418,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 91 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 386 940,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 027 729,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 839 907,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 251,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 708,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 301 709,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 368 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 628 558,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 879 709,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 373 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 105 501,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 860 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 755 243,0000  
Арендованное другое имущество 91504 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 225 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 279,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 106 681,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 334 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   168 012 025,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 299 797,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 553,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 45 482,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 291 590,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 134 991,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 46 546,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 194 769,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 338 469,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 191 112,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 600 214,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 600 214,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 524 525,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 587 896,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 86 123,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 665 427,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 710 306,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 344 918,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 494,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 944 237,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   299 784,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 610,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   194 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   338 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   47 062,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   45 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   291 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   134 991,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   665 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   364 647,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   327 343,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   579 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 842 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   70 515,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 191 112,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 595 480,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   617 171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 449,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 777 419 517,6630  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   413 993 631,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   189 970 780,6630
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 557 152,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 539 922,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23 360 739,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000