×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 371,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 998 787,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 107 205,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 295 355,0000  
Денежные средства в пути 20209 181 944,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 463,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 108,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 91,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 172 083,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   379 989,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154 098,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 400,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 498 776,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   5 503,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 65,0000  
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 545 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 427 691,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 029 429,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 714,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   811 542,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   56 663,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56 663,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 480,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   34 371,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 719,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 695 436,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 695 437,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 632 212,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 632 209,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 625 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 23 842,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   509 091,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 837,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   152,0000
на 1 день 31302   588 108,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   260 187,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 434 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   323 406,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   168 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   254 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   81 048,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 113 248,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 724 032,0000
на срок свыше 3 лет 31409   305 740,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   51 696,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   307 608,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   99 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   966 098,0000
на срок свыше 3 лет 31609   421 835,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 432 122,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 451 245,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 657 316,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 15 068,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 990,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 56 245,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 140 800,0000  
на 1 день 32302 1 968 561,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 34 116,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 207 688,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 622,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 170 400,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92 894,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 376,0000
Некоммерческие организации 40603   2 872,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   514 465,0000
Коммерческие организации 40702   9 397 904,0000
Некоммерческие организации 40703   192 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 459,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 087 646,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 477,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   26 223,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   94,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 875,0000
Невыплаченные переводы 40905   6 416,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 783,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 987,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   85 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   81 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   352 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   855 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 486 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   968 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   153 160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   332 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   758 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 924 676,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   295,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 942,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   287 607,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   640 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 656,0000
на срок свыше 3 лет 42507   309 345,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 096,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 007,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   10 068,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   34 283,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 902 348,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   760 708,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 251 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 426,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 221 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 381 670,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 66,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 37 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 309 146,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 138 323,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 130 449,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 612 078,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 663 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 703 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 194 783,0000  
Резервы на возможные потери 45215   400 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 093,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 322,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 379,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45 973,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 037,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 988,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 726,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 229 005,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 856,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 412 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 444 731,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 80 149,0000  
Резервы на возможные потери 45615   106 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 116,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 400,0000  
Резервы на возможные потери 45715   268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400 030,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 20 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   395 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 63 482,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   203 496,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 169 902,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   183 276,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 827 319,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   192 521,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 339,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 193,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 640,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   542 734,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 098,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215 581,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   299 297,0000
Требования по получению процентов 47427 87 762,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 321 419,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 682,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 624 757,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 367 816,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 299 481,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 110 350,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 510 029,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 245 696,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 747 080,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 213 217,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 134 367,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 161 654,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 372 940,0000  
Резервы на возможные потери 50213   209 379,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 87 121,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 107 857,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 616 655,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 867,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 112 566,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108 689,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 480,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 835,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 112 571,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 307 909,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 363 560,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 706,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 269 448,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 416,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 401 967,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 692,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 092,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 977 276,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   607 408,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   989 556,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   637 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 869 604,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   323 970,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 479,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   81 232,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 268 257,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 478,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 406,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252 119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148 700,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   149,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 268,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 342,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 082,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 160,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33 167,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 047,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   422,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 597,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   110,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 766,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 545,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 352 364,0000  
Земля 60404 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   174 869,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 552,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 579,0000  
Материалы 61008 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45 588,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 372,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 111 197,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   529 862,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 320 100,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 969,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 213,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 466 537,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 621 985,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 482 384,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 241,0000  
Текущие счета 80801 477 099,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 199 296,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   195 072,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 188 342,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 90 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 350 415,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106 898,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 425 050,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 822 746,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 820 049,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 714,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 479,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 743,0000  
Разные ценности и документы 91202 130 057,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 302 959,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 878 008,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 488 627,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 329 893,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 651 360,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 474 219,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 719 306,0000  
Арендованное другое имущество 91504 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 308 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 106,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 428 538,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   153 587 664,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 430 233,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 182 742,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 42 714,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 415 362,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 702 650,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 216 365,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 86 109,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 71 211,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 141 206,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 40 248,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 862 635,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 124 552,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 673 299,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 073 952,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 98 737,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 240 891,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 345 537,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 17 178,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 415 813,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   430 454,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   225 639,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   71 211,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   703 058,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   140 612,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   40 248,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   42 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   42 714,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   401 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   174 451,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   43 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 193 633,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   345 201,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   782 267,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 370 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   109 427,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 909 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 124 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   17 178,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   179,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   709,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 528,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 736 053 221,6630  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   382 862 357,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   183 045 174,6630
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   134 981 021,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 782 604,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 384 851,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000