×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 371,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 969 580,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 92 712,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 304 049,0000  
Денежные средства в пути 20209 188 947,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 960,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 592,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 116,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   8 493,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 107 648,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   282 813,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 100,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   67 777,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 252 839,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16 389,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 520,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 66,0000  
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 489 498,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 407 222,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 664 875,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 071,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 180,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   881 068,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   418,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 418,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14 276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   43 296,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32 417,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 508 294,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 508 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 199 657,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 199 660,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 566 158,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 23 592,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   692 596,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18 952,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   555 684,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   146 520,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   562 414,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   449 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   323 388,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   112 483,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   311 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   235 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 253 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 723 820,0000
на срок свыше 3 лет 31409   309 293,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   170 890,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   292 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   99 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 010 886,0000
на срок свыше 3 лет 31609   421 811,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 705 060,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 576 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 224 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 15 067,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 140 604,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   562,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 140 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 141 671,0000  
на 1 день 32302 1 687 242,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 31 791,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 207 676,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   910,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134 413,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   383,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105 859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 467,0000
Некоммерческие организации 40603   1 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 805 549,0000
Коммерческие организации 40702   6 227 156,0000
Некоммерческие организации 40703   172 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 606,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 057 723,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   771,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   38 718,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   316,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 673,0000
Невыплаченные переводы 40905   730,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 700,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42 911,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   86 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 923 906,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   220 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 379 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 812,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   909 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   418 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   790 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 584 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   288,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24 056,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   245 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   9 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 656,0000
на срок свыше 3 лет 42507   309 328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 754,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 209,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 137,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   10 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 598,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   31 958,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 902 336,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   760 665,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 204 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 113 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 426,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 193 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 327 774,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 057,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 525,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 12 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 689,0000  
Резервы на возможные потери 44915   343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 36 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 287 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 362 467,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 657 778,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 066 516,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 932 635,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 129 528,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 572 871,0000  
Резервы на возможные потери 45215   459 317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 20 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 798,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 458,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 325,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 874,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 307 419,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 198 468,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 929,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 105,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 412 537,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 444 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 991 255,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 80 144,0000  
Резервы на возможные потери 45615   116 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 527,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 059,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 408,0000  
Резервы на возможные потери 45715   270,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 465 104,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 22 589,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   398 540,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 068,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 315,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   205 299,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 207 989,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   157 621,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 835 050,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   189 206,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 116,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   258 365,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 705,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   352 073,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 636,0000  
Резервы на возможные потери 47425   209 049,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   238 160,0000
Требования по получению процентов 47427 67 551,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   70 710,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 292 953,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 602 853,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 33 689,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 500 454,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 209 957,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 207 824,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 213 283,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 674 810,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 977,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 199 514,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 63 409,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 223 753,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 322 707,0000  
Резервы на возможные потери 50213   199 917,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 106 806,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 112 193,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 283 782,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 962,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 112 446,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108 091,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 486,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 712,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 120 095,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 535 791,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 280 530,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 540 310,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 544,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 208 864,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 692,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 045,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   727 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   47 087,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 009 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   738 737,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 591 123,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   298 383,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 478,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52 143,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 222 703,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 478,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 406,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   252 094,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123 676,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 99,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 220,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 350,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 881,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 137,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33 111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 709,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   422,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 501,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   101,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 746,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 370,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 545,0000  
Земля 60404 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   169 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 507,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 608,0000  
Материалы 61008 322,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44 870,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   807,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   197 119,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 320 100,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 696,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 466 537,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 122 641,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 319 871,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 988,0000  
Текущие счета 80801 282 076,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 955 796,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 789,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   765 992,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 418 047,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122 829,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 247 151,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 294 707,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 581 571,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 071,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 490,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 743,0000  
Разные ценности и документы 91202 58 538,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 217 014,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 841 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 212 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 56 264 207,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 564 001,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 635 916,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 718 450,0000  
Арендованное другое имущество 91504 250,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 362 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 104,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 416 931,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 276 462,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 865 158,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 461 862,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 39 506,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 171 573,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 441 905,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 703 250,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 39 504,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 39 895,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 568,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 250 638,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 187 669,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 796 813,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 4 302 180,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 534 362,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 753 571,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 513 056,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 219 917,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 322 535,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 423 261,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 776 909,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 107,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 223 688,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 864 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   501 853,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   703 018,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   250 638,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   189 278,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   39 506,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   39 506,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   171 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   441 905,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   322 429,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 422 926,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   706 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   821 462,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 670 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   214 987,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   796 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   4 302 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 604 459,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   470,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 841,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 596,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 709 651 843,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   418 732 355,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   138 487 840,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   125 299 141,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 452 385,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 682 976,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000