×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 371,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 022 454,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 879,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 343 794,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 146,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 077,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 499,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 116,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 959,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 171 528,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   292 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 939,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 282,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 532 428,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 617,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 779,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 62,0000  
Резервы на возможные потери 30126   151,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 465 550,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 404 934,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 444 238,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   840,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 840,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 853,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 367,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 277 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 277 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 775 580,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 775 580,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 180 358,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 356,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   159 283,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   16 550,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   977 577,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   549 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   460 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   330 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   43 749,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   237 908,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   328 599,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 283 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 811 457,0000
на срок свыше 3 лет 31409   141 034,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   141 954,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   240 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   125 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 032 741,0000
на срок свыше 3 лет 31609   431 738,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 160 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 890 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 128 370,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 15 422,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 158 304,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 149 542,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 719 563,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 597,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 210 867,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124 645,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   233,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   130 662,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 600,0000
Некоммерческие организации 40603   2 885,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 886 979,0000
Коммерческие организации 40702   7 400 608,0000
Некоммерческие организации 40703   180 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 430,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 402 319,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 742,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   44 478,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   272,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   577,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   32 801,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   359,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 473,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   86 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 950,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   560 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 066 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   92 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   962 012,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   441 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   811 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 551 601,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   285,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24 638,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   246 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   9 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 742,0000
на срок свыше 3 лет 42507   316 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   44 702,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   183,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   32 109,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 907 098,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   778 567,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 204 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 113 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 426,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 130 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 336 463,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 540,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 777,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 192,0000  
Резервы на возможные потери 44915   318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 34 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 473,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 338 609,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 925 322,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 149 131,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 419 533,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 780 755,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 513 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   434 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 32 216,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 975,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 755,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 69 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 303,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 321,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 196 597,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 389,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 528,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 332 991,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 496 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 014 583,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 82 030,0000  
Резервы на возможные потери 45615   130 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 928,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 416,0000  
Резервы на возможные потери 45715   277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 414 737,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 394,0000  
Физическим лицам 45815 14 375,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   404 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 609,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   400 620,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 201 558,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   141 621,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 762 148,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   182 354,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 226,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 252 937,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 660,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   238 265,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 695,0000  
Резервы на возможные потери 47425   179 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   176 611,0000
Требования по получению процентов 47427 33 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 737,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 319,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 594 458,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 517,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 212 114,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 945 876,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 174 653,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 481 582,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 585 540,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 79 928,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 267 753,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 300 577,0000  
Резервы на возможные потери 50213   206 270,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 60 200,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 114 820,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 464 606,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 704 962,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 162 160,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   83 914,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 219,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 262,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 610,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 130 738,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 424 688,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 405 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 344 506,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 152 035,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 692,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 436,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   485 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   655 583,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 456 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   803 251,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 450 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   313 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 436,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 201 259,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 478,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 439,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98 496,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 198,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 239,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 943,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 879,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 830,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38 343,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 289,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   432,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 759,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 980,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 688,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 313 181,0000  
Амортизация основных средств 60601   166 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 833,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 704,0000  
Материалы 61008 473,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44 702,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   941,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 610,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 615 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 056 843,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 251 724,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 470,0000  
Текущие счета 80801 58 776,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 792 017,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   26 459,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   550 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 849 920,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86 949,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 412 201,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 935 574,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 681 411,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 491,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 808,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 619,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 606 713,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 697 704,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 147 849,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 999 573,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 219 374,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 854 933,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 722 675,0000  
Арендованное другое имущество 91504 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 341 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 326,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 885,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 681 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   141 020 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 499 058,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 201 478,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 34 448,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 221 502,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 609 040,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 796 757,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 645 126,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 13 939,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 621 876,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 243 785,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 320 909,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 043 479,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 71 746,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 345 537,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 98 591,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   498 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   201 443,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   250 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   34 084,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   320 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 018 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   345 201,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   15 486,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   693 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   239 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   609 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 820 801,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   71 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   645 126,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   593,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 463,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 657 646 613,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   396 982 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   112 079 640,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   121 898 135,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 419 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 269 976,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000