×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 371,0000
физическим лицам 10205   166 000,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 711 621,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 553,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 103 248,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 365,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 555,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 270,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 698,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 952 351,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   221 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 294,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 498,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   988,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 945 186,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 59,0000  
Резервы на возможные потери 30126   150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 468 658,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 402 291,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 551 391,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   540,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 196 636,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 969,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 945,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   20 184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 501,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53 098,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 792 813,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 792 814,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 557 197,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 557 197,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 472 207,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 355,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   585 743,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10 639,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   824 097,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   115 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   357 645,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   86 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   474 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   517 162,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   182 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   327 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 382 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 737 813,0000
на срок свыше 3 лет 31409   140 783,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   141 701,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   355 349,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   126 919,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 026 288,0000
на срок свыше 3 лет 31609   430 968,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 458 531,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 579 828,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 263 991,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 978,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 526,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 056,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 366,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 143 695,0000  
на 1 день 32302 1 149 248,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 571,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 210 491,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 297 828,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   559,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   317 908,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 730,0000
Некоммерческие организации 40603   1 364,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 063 314,0000
Коммерческие организации 40702   4 063 289,0000
Некоммерческие организации 40703   176 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 613,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 320 062,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   301,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   30 399,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 404,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 244,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 093,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 830,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   358,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 024,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   36 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   140 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 930,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   103 447,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 233 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   170 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 140 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   894 539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   153 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   449 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   797 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 308 620,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   269,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 715,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   47,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   259 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   9 735,0000
на срок свыше 3 лет 42507   316 043,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   43 858,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок до 30 дней 43802   110,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 329,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 769,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 906 729,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
на срок свыше 3 лет 44007   777 179,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 31 622,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 12 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 117 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 342 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 374 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 335 975,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 570,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 666,0000  
Резервы на возможные потери 44915   241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 32 230,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 239 172,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 310 669,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 593 706,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 166 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 141 258,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 854 339,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 451 632,0000  
Резервы на возможные потери 45215   422 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 228,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 487,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 302,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 79 695,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 973,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 716,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 269 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 179 580,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 075,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 665,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 172 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 488 430,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 009 837,0000  
Резервы на возможные потери 45615   112 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 754,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 485,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 306,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 409,0000  
Резервы на возможные потери 45715   265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 443 702,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 22 966,0000  
Резервы на возможные потери 45818   404 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 53 780,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 200 819,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 091 926,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   219 561,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 896 809,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   175 271,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 649,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   345 458,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 663,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   233 298,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 020,0000  
Резервы на возможные потери 47425   169 776,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   461 603,0000
Требования по получению процентов 47427 67 481,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   64 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 339 047,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 591 265,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 586,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 546 625,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 179 625,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 665 932,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 494 677,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 985,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 225 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 132 363,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 657 760,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 614 227,0000  
Резервы на возможные потери 50213   313 407,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55 935,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 637,0000  
Прочих резидентов 50606 717 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 807 389,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 85 695,0000  
Прочих резидентов 50706 334 890,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 436 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   70 327,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 320,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 44 730,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 125 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 697 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 13 657,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 656,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 039,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 452 027,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 106 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 692,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 970,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 427,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   422 480,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   653 544,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   938 142,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   813 107,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 908 547,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   133 449,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 836,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 235,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 267 100,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 437,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75 164,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 167,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   119,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 222,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 946,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 347,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 845,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 748,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   506,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 208,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   99,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 665,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 889,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 308 581,0000  
Амортизация основных средств 60601   165 084,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 829,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 567,0000  
Материалы 61008 3 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44 021,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 588,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 974,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 652 121,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214 218,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 053 899,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 235 816,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 621,0000  
Текущие счета 80801 52 202,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 789 132,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   24 363,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   533 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 24 003,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 180 138,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70 869,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 836 232,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 739 996,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 911 769,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 230,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 260,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 803,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 792,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 54,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 988 470,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 513 441,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 018 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 957 339,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 336 433,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 765 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 727 289,0000  
Арендованное другое имущество 91504 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 342 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 323,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 824,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 090 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   130 464 506,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 159,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 99 983,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 87 554,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 182 770,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 140 026,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 262,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 120 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 857 800,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 115 985,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 586 116,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 627 145,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 595 387,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 743 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 76 500,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 660 879,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 353 131,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 396 306,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 322,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 075 554,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 388,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   99 996,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   905 824,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   119 869,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   19 245,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   87 129,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   133 070,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   150 127,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   99 378,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   332 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   324 577,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   654 022,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   799 382,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   83 637,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   4 602 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   608 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   698 763,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   220,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 598,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 526 532 192,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   325 868 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 110 431,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   85 378 254,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 214 544,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 961 471,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   31,0000