×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 271,0000
физическим лицам 10205   166 100,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 777 118,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 437,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 276 362,0000  
Денежные средства в пути 20209 108 985,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 31 079,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 314,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 180,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   7 257,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 301 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   234 853,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 465,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 810,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   978,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 516 043,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 633,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   6 030,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 56,0000  
Резервы на возможные потери 30126   149,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 481 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 417 814,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 579 950,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 208,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   961 023,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 731,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 731,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 146,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48 761,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 65 623,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 875 959,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 875 962,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 662 791,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 662 790,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 234 195,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 348,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   967 501,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   838,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   33 058,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   929 212,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   38 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   261 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   170 546,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   568 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 050,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   71 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   87 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   396 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 420 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 710 869,0000
на срок свыше 3 лет 31409   139 280,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   148 238,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   291 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   134 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 014 259,0000
на срок свыше 3 лет 31609   426 366,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 676 449,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 495 024,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 437 527,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 69 060,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 306,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 56 849,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 424,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 148 124,0000  
на 1 день 32302 1 705 464,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 284 244,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 506,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 208 243,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 055,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 219 792,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   556,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111 939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 624,0000
Некоммерческие организации 40603   3 191,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 661 052,0000
Коммерческие организации 40702   5 037 986,0000
Некоммерческие организации 40703   176 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 539,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 628 195,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 725,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   563,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 346,0000
Невыплаченные переводы 40905   526,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   355,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   150 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 930,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 058 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   512 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 753 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   860 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   169 935,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   359 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   780 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 037 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   248,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 116,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   56,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   259 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 695,0000
на срок свыше 3 лет 42507   312 668,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43 024,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   41 231,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   360,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   906,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 533,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 904 522,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   768 880,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 112 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 467,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 871,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 262 427,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 374 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 333 061,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 540,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 671,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 36 780,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 294 056,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 022 204,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 444 694,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 190 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 522 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 836 128,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 411 372,0000  
Резервы на возможные потери 45215   410 878,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 19 685,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 035,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 943,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 203 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 270 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 785,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 596,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 571,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 358 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 990 705,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 907,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 264,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 431,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 399,0000  
Резервы на возможные потери 45715   264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 419 611,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 22 974,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   369 885,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 870,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 208,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 002 796,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 963 375,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   160 008,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 857 501,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   166 194,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 229,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 193 745,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 652,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   214 663,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   168 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   386 264,0000
Требования по получению процентов 47427 61 212,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   60 027,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 332 667,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 577 243,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 489,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 841,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 407 223,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 166 078,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 969 589,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 632 618,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 985,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 225 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 182 475,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 34 067,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 504 007,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 853 837,0000  
Резервы на возможные потери 50213   265 550,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 93 043,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 501,0000  
Прочих резидентов 50606 687 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 270 852,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 85 695,0000  
Прочих резидентов 50706 332 429,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 421 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   69 810,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 558,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97 588,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 241 130,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 058 675,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 959,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 44 790,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 34 739,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 415 718,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 050 206,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 148,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   667 072,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 533 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   861 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 330 725,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270 416,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 656,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 224,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 316 807,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 421,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   178,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 324,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 945,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 592,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 711,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 601,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   503,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 772,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   172,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 628,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 710,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 712,0000  
Амортизация основных средств 60601   160 716,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 674,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 569,0000  
Материалы 61008 2 899,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43 556,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 660,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 386,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 591 877,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 213 484,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 843 346,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 213 252,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 262,0000  
Текущие счета 80801 45 338,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 730 081,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 161,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   370 957,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 45 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 019 217,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72 717,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 548 214,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 251 889,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 543 232,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 274,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 773,0000  
Разные ценности и документы 91202 57 355,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55 094,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 591 722,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 597 076,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 404 498,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 021 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 296 775,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 444 671,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 734 940,0000  
Арендованное другое имущество 91504 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 309,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 462,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 333 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   120 761 436,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 206 638,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 86 408,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 17 817,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 58 104,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 191 608,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 725 448,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 95 193,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 773,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 130 715,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 3 445,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 9 779,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 61 970,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 119 807,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 218 847,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 734 290,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 312 055,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 168 807,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 677 744,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 660 879,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 28 082,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 70 854,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 057,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 655,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 954 110,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   264 181,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   17 882,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   86 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   20 133,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   61 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   129 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   47 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   191 183,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   710 083,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   100 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   4 773,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   83 806,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   1 666 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   788 237,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 545 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   195 679,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 230 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   4 296 048,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   28 082,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   70 854,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   116,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 784,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 496 703 509,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   291 677 107,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   113 103 215,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 487 265,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 303 488,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 133 476,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   27,0000