×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 271,0000
физическим лицам 10205   166 100,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 639 110,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 547,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 324 486,0000  
Денежные средства в пути 20209 145 299,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 59 798,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 360,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 189,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   16 275,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 896 259,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   280 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163 698,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   43 497,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   982,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 748 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 646,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 292,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 55,0000  
Резервы на возможные потери 30126   149,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 456 363,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 346 484,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 148 111,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 063,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   816 731,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 506,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 506,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   35 012,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 645,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 986 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 986 717,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 550 386,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 550 388,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 399 889,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 350,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   401 959,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 531,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 765,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 148 496,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   361 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   322 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   569 978,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   54 042,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   168 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   353 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 806 111,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 137 564,0000
на срок свыше 3 лет 31409   139 645,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   133 847,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   322 346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   541 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 113 453,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 112 693,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 367 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 360,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 563,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 987,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 249,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 165 648,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 139 956,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 521,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 207 123,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 594,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 215 581,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   557,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   151 233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 757,0000
Некоммерческие организации 40603   2 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 738 821,0000
Коммерческие организации 40702   5 665 250,0000
Некоммерческие организации 40703   181 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 054,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 623 635,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   3 505,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 351,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   947,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 951,0000
Невыплаченные переводы 40905   392,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 741,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   356,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 789,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   36 283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   239 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   46 930,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   446 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   679 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   426 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 796 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 922,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   973 259,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   162 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   361 215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   817 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 747 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   231,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 144,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   67,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 705,0000
на срок свыше 3 лет 42507   313 488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 651,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   360,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 548,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 905 058,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   770 895,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 112 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 934,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 318 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 459 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 920,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 609,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 643,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 35 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 358 497,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 782 069,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 013 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 800 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 717 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 290 254,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 481 664,0000  
Резервы на возможные потери 45215   758 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 756,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 78 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 281 579,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 160 574,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30 281,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 255,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 89 618,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 368 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 106 171,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 433,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 733,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 534,0000  
Резервы на возможные потери 45715   198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 452 339,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 11 663,0000  
Резервы на возможные потери 45818   371 273,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 18,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 337,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   986 494,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 960 264,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   374 534,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 930 757,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   173 957,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 672,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   411 810,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 887,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   248 015,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 603,0000  
Резервы на возможные потери 47425   224 491,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336 283,0000
Требования по получению процентов 47427 36 328,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294 660,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 556 881,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 695 983,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 513 087,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 118 598,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 413 346,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 335 292,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 358,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 169 082,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 278 796,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 353 681,0000  
Резервы на возможные потери 50213   144 144,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 112 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 910,0000  
Прочих резидентов 50606 756 776,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 274 032,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 85 695,0000  
Прочих резидентов 50706 332 421,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 424 945,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   69 808,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 737,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97 211,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 88 122,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 911 587,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 70 568,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 38 754,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 56 865,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 441 083,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 787 337,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 392,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   605 527,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   603 938,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   990 591,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   608 929,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 645 126,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   298 914,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   159 001,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 882,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 983,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 367 979,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 425,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   335,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 92,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 212,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 633,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 475,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   807,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107 453,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   504,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 188,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   79,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 833,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 912,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 307,0000  
Амортизация основных средств 60601   161 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 043,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 583,0000  
Материалы 61008 2 089,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42 689,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 402,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 184,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 356 721,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 636,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 936 844,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 195 280,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 174,0000  
Текущие счета 80801 88 873,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 646 999,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   64 556,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   512 618,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 860 983,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 98 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 539 946,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 319 054,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 461 963,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 980,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 258,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 781,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 417,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 679 075,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 930 874,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 250 863,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 255 983,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 153 313,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 465 674,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 733 411,0000  
Арендованное другое имущество 91504 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 304 516,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 313,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 298 062,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 978 795,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 402 392,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 510 855,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 46 486,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 155 307,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 769 450,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 75 172,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 133 121,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 20 236,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 318 936,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 148,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 2 369,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 5 359,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 422,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 274 249,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 156 617,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 32 030,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 94 010,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 432 001,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 8 210,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 788 057,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 221 902,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 894 068,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 413 979,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 418 218,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 691 219,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 141 125,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 689 034,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 203,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 018,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 098 638,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 402 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   557 906,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   8 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   276 597,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   196 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   94 010,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   437 345,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 454,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   50 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   3 087,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   154 882,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   762 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   36 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   139 857,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   20 236,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   269 232,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   7 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   690 994,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   141 148,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 055 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 676 640,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   464 969,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 788 057,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   221 902,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   4 307 536,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 955,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 638,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 499 627 383,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 45,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   282 899 831,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   114 396 761,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   65 961 583,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 455 493,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 914 646,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000