×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 271,0000
физическим лицам 10205   166 100,0000
нерезидентам 10206   1 763 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 612 602,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 386,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 369 364,0000  
Денежные средства в пути 20209 100 516,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 15 495,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 008,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 189,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 655 731,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   268 913,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 550,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   973,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 121 427,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 367,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 195,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51,0000  
Резервы на возможные потери 30126   149,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 495 672,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 385 705,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 705 195,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   553,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   979 773,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 948,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 948,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 863,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   32 071,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32 514,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 007 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 007 780,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 133 373,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 133 373,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 463 494,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 351,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   426 864,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 531,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 719,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   301 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   165 635,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   209 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   85 635,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   629 417,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   713 625,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   170 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   339 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 843 148,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 191 545,0000
на срок свыше 3 лет 31409   159 852,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   105 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   347 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   542 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 152 368,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 926 926,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 405 493,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 431 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 84 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 393,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 692,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 85 635,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 273,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 144 793,0000  
на 1 день 32302 856 350,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 562,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 207 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 388,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 183 644,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   557,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   224 358,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 375,0000
Некоммерческие организации 40603   1 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 802 192,0000
Коммерческие организации 40702   4 165 421,0000
Некоммерческие организации 40703   207 891,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 468 047,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   821,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   37 848,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 577,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   456,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 002,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   356,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 960,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   421 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 085 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 527 099,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 108 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 062,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   823 240,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   437 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   875 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 547 689,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   210,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 344,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   76,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   313 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 979,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 724,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25 447,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   360,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 589,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 905 389,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   772 142,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   227,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 308 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 466 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 234 152,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 775,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 691,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 396 331,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 557 361,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 786 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 843 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 132 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 076 734,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 461 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   468 929,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 706,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 890,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 83 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 014,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 284 491,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 130 153,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25 598,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 072,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 103 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 093 207,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 599,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 022,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 382,0000  
Резервы на возможные потери 45715   202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 401 480,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 12 297,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   368 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 837,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   261 185,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 255 718,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   594 991,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 954 817,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   169 307,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 468,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   100 011,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 889,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   233 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 315,0000  
Резервы на возможные потери 47425   247 910,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   318 459,0000
Требования по получению процентов 47427 71 110,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   69 721,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 304 121,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 525 806,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 042 661,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 369 407,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 136 037,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 265 870,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 498,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 114 043,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 153 438,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 114 451,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 413 025,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 370 725,0000  
Резервы на возможные потери 50213   156 383,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69 116,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 027,0000  
Прочих резидентов 50606 723 845,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 157 244,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 332 421,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 427 250,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76 112,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 797,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 169 256,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 754 284,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 919,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 37 040,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 142 769,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 661 167,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 678 686,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 220,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   184 889,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   315 072,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   584 832,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   959 982,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 317 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 691 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   306 596,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   159 258,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 682,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   181 077,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 554 591,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 427,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97 681,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   119,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 94,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 693,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 673,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 450,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 752,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116 604,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 978,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 503,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 231,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 823,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 383,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 294 912,0000  
Амортизация основных средств 60601   155 397,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 043,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 537,0000  
Материалы 61008 1 564,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42 410,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 402,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 172,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 279 020,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 131 850,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 672 969,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 129 953,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 695,0000  
Текущие счета 80801 94 936,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 533 502,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 719,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   367 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 196 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 28 750,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 083 233,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69 325,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 627 915,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 422 281,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 587 458,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 39,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 259 803,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 767 601,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 240 077,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 000 389,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 601 618,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 086 984,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 740 502,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 739 259,0000  
Арендованное другое имущество 91504 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 270 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 315,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 605,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 595 087,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   122 241 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 430 170,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 817,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 425,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 673 139,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 942 628,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 997,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 102 964,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 386 012,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 593,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 7 433,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 170 594,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 272 786,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 26 848,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 119 727,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 13 466,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 596 022,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 336 667,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 481 609,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 643 711,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 230 180,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 73 763,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 847 522,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 689 080,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 445,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 302 181,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   428 325,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   73 881,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   1 991,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   227 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   526 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   26 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   119 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   367 915,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   19 700,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   614 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   682 131,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   38 323,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   102 964,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   11 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   833 511,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   660 232,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   549 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 824 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   254 717,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   75 863,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 609 783,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 364 868,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 487,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   34 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 559,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 480 694 668,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   290 938 567,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   116 523 406,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   42 457 651,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   15 738 676,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 037 185,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000