×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 271,0000
физическим лицам 10205   146 100,0000
нерезидентам 10206   1 783 629,0000
Резервный фонд 10701   474 611,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 524 997,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 474,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 345 937,0000  
Денежные средства в пути 20209 250 288,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 918,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 054,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 189,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 928 473,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   246 763,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 522,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 053,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   972,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 237 337,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 686,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 348,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51,0000  
Резервы на возможные потери 30126   150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 489 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 367 215,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 684 890,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 351,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   707 893,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   70 089,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 70 089,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13 383,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 383,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 175,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 706 649,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 706 649,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 310 902,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 310 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 872 250,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 353,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   651 052,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 531,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 602,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   860 707,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   63 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   473 894,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   715 853,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   85 902,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   284 969,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 707 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 200 786,0000
на срок свыше 3 лет 31409   160 351,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   5 727,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   433 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   842 611,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   857 687,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 907 136,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 568 268,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 456,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 146 064,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 750 569,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 580,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 208 105,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 143 824,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   558,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   228 198,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 709,0000
Некоммерческие организации 40603   1 587,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 780 309,0000
Коммерческие организации 40702   4 395 294,0000
Некоммерческие организации 40703   184 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 818,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 135 678,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 714,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   206 490,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 843,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 702,0000
Невыплаченные переводы 40905   231,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 252,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   357,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 883,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   39 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   425 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   827 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 623 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 004 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   93 902,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   899 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   166 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   472 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   964 495,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 291 304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   187,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23 311,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   92,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 722,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   80 175,0000
на срок свыше 3 лет 42507   314 975,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 795,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 787,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 487,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   102,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 609,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 906 030,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   774 552,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 867,0000  
Резервы на возможные потери 44215   267,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 473,0000  
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 252 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 478 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 144 602,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 375,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 29 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 287 750,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 797 528,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 488 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 742 144,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 745 629,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 607 518,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 576 508,0000  
Резервы на возможные потери 45215   563 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 34 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 688,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 071,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 79 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 954,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 173,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 348,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 266 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 374,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 193,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 472,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 309 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 678 521,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   20 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 772,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 334,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 381,0000  
Резервы на возможные потери 45715   204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 405 972,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 12 868,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 40,0000  
Резервы на возможные потери 45818   369 233,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 191,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 547,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   203 961,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 196 626,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   632 119,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 970 456,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   161 329,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 549,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80 116,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 889,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   236 155,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 935,0000  
Резервы на возможные потери 47425   244 187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   245 465,0000
Требования по получению процентов 47427 60 094,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   58 328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 262 971,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 519 496,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 825 481,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 222 461,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 005 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 694 756,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 080,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 114 042,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 301 983,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 33 765,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 977 493,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 207 651,0000  
Резервы на возможные потери 50213   90 941,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 87 654,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 439,0000  
Прочих резидентов 50606 675 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 796 144,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 332 421,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 431 705,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   76 112,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 756,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 696,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 423 316,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 83 330,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 158 833,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 717,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 660 794,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 731 328,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 303,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   184 889,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   315 072,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   610 451,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 062 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 195 129,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 027 916,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   308 807,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   159 755,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 682,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   167 473,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 552 036,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 432,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84 462,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 57,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 281,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 456,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 101 300,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 903,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 705,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 60,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 807,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 172,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 288 802,0000  
Амортизация основных средств 60601   150 898,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 043,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 519,0000  
Материалы 61008 1 791,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 41 642,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 402,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   860 168,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129 863,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 448 519,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 125 458,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 142,0000  
Текущие счета 80801 25 122,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 366 924,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 458,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   234 860,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 130 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 260 299,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69 576,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 919 038,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 511 454,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 590 369,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 351,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 018,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 179 713,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 616 185,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 079 757,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 024 659,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 145 629,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 018 696,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 775 380,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 734 902,0000  
Арендованное другое имущество 91504 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 300,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 247 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 710,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 410 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   123 011 914,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 312 322,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 171 818,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 43 087,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 91 434,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 444 669,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 141 535,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 563 021,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 101 396,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 289 537,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 20 232,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 364 518,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 565,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 36 878,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 89 004,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 652,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 161 099,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 49 405,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 89 436,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 588 071,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 71 585,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 101 043,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 399 019,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 823 286,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 345 379,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 567 560,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 418 955,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 70 270,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 836 573,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 674 683,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 85 147,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 473,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 296 345,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 313 278,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   214 892,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   99 706,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   107 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   162 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   305 365,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   89 436,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   624 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   71 585,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   361 581,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   53 195,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   91 009,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   336 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   141 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   304 181,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   101 396,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   236 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   20 232,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   100 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   791 762,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   660 232,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   384 402,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 762 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   471 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   70 270,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 444 790,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 837 090,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   85 147,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11 764,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 513,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 471 780 140,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   313 368 443,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 039 577,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   42 343 804,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   20 032 902,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 996 185,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000