×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 070 271,0000
физическим лицам 10205   146 100,0000
нерезидентам 10206   1 783 629,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 607 311,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 115,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 325 230,0000  
Денежные средства в пути 20209 113 097,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 126 155,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 775,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 198,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 574 329,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   259 788,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 751,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   210,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   976,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 980 204,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 255,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50,0000  
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 521 009,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 355 634,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 520 759,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 520,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 780,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   637 981,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 076,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 076,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   12 476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 871,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 62,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 296 798,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 296 797,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 193 322,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 193 321,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 344 834,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 383,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   331 845,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 952,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   590,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   137 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   77 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 624,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   287 942,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   306 919,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   196 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   72 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 013 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 173 960,0000
на срок свыше 3 лет 31409   157 315,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   252 827,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   33 369,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   281 521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 590 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   739 754,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 454 109,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 403 092,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 299 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 76 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 069,0000  
Резервы на возможные потери 32015   517,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 28 092,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 84 276,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 175 936,0000  
на 1 день 32302 3 125 305,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 441,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 202 553,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 221 028,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   410,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   315 263,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 004,0000
Некоммерческие организации 40603   2 439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 808 914,0000
Коммерческие организации 40702   5 560 818,0000
Некоммерческие организации 40703   177 797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 972,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 359 613,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   4 038,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   21 666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 037,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 320,0000
Невыплаченные переводы 40905   225,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 776,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   350,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 091,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   19 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   42 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   354 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   86 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   65 131,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   136 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 994 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 900 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   92 276,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   970 438,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   196 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   478 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 320 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 644 780,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   173,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 789,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   105,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   30 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   78 657,0000
на срок свыше 3 лет 42507   309 011,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 708,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 014,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 109,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   173,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   28,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 471,0000
на срок свыше 3 лет 43807   202 129,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   759 886,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 4 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 184,0000  
Резервы на возможные потери 44215   254,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 210,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 412 103,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 57 588,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 485,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 586,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 29 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 306 126,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 603 887,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 807 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 603 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 792 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 173 263,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 714 092,0000  
Резервы на возможные потери 45215   336 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 242,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 004,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 940,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 53 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 054,0000  
Резервы на возможные потери 45415   58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 896,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 405,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 828,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 525,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 944,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 087,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 687,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 84 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 566 723,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 84 276,0000  
Резервы на возможные потери 45615   31 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 21,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 319,0000  
Резервы на возможные потери 45715   206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 425 655,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 941,0000  
Физическим лицам 45815 10 644,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 35,0000  
Резервы на возможные потери 45818   335 228,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 244,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 298,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   902 226,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 012 584,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   236 424,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 780 886,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   159 657,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 845,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   329 811,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 866,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   214 691,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 259,0000  
Резервы на возможные потери 47425   307 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   296 232,0000
Требования по получению процентов 47427 66 457,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   65 552,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 862,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 146 160,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 253 113,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 204 428,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 108 730,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 199 498,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 942 382,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 148 336,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 292 066,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 165 845,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 201 470,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 895 884,0000  
Резервы на возможные потери 50213   125 786,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50 976,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 908,0000  
Прочих резидентов 50606 712 262,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 699 119,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 249 465,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 404 595,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   58 691,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 580,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 144 272,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 072,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 251 567,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 202 034,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 40 674,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 87 788,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 809 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 774 924,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 922,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   239 393,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   193 468,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   62 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 095 454,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 188 009,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 376 602,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   264 966,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   156 730,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   37 890,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   157 342,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 595 908,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 405,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132 067,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 37,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 860,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 784,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 340,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 345,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 895,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 960,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 707,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 892,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   137 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 886,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 555,0000  
Материалы 61008 1 562,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 40 269,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 402,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   319,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64 632,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   608 327,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 148 310,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 875,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 529,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 347 602,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 109 811,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 433,0000  
Текущие счета 80801 30 849,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 22,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 365 769,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 350,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   124 598,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 60 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 444 622,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72 930,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 611 439,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 512 098,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 129 360,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 520,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 741,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 133 972,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 276 460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 442 007,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 051 339,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 427 128,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 027 899,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 804 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 732 752,0000  
Арендованное другое имущество 91504 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 294,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 070,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 108 474,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 955 011,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 478 838,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 336 219,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 63 352,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 183 414,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 127 526,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 673 965,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 296 567,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 164 128,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 478 578,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 439 954,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 205 758,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 72 567,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 268 743,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 36 382,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 174 993,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 95 962,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 138 600,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 260 054,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 580 617,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 800 320,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 13 543,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 69 389,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25 137,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 534,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 882 210,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   476 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   386 373,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   14 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   239 001,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   561 838,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   347 808,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   268 743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   36 382,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   457 561,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   63 352,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   152 307,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   182 989,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 130 707,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   108 421,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   32 250,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   100 612,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   326 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   702 377,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   106 957,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 260 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   276 207,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   2 269 524,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 272 534,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   13 543,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   69 389,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 255,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 453 476 638,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   306 693 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 132 274,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   54 072 146,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   24 352 147,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 226 967,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000