×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 088 071,0000
физическим лицам 10205   90 300,0000
нерезидентам 10206   1 821 629,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 523 574,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 874,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 346 122,0000  
Денежные средства в пути 20209 238 856,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 126 659,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 240,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 198,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 666 334,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   441 818,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 905,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   16,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   975,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 463 493,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 894,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 155,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51,0000  
Резервы на возможные потери 30126   145,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 471 831,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 350 096,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 355 613,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   835 293,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 028,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 028,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 327,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 122 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 122 014,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 855 146,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 855 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 591 722,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 18 376,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   292 270,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 924,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 506,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   224 204,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   108 216,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   249 953,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   367 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   220 408,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   333 271,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   71 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 045 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 144 091,0000
на срок свыше 3 лет 31409   155 527,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   145 557,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   138 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   837 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   747 037,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 257 090,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 357 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 127 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 19 841,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 399,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 97 204,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 131 606,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 878 080,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 8 455,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 200 251,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 222,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178 767,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   241,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   107 241,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 412,0000
Некоммерческие организации 40603   2 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 824 863,0000
Коммерческие организации 40702   5 774 538,0000
Некоммерческие организации 40703   158 054,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 258 079,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 270,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   45 742,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 027,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 160,0000
Невыплаченные переводы 40905   225,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   346,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 849,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   27 927,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   344 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   86 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   71 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   159 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 358 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 558 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 318,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 069 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   201 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   452 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 238 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 334 900,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   848,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   156,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 874,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   108,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   30 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   77 763,0000
на срок свыше 3 лет 42507   305 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 921,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 396,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 775,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   9,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   203,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   867,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   10 417,0000
на срок свыше 3 лет 43807   199 832,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   751 249,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 184,0000  
Резервы на возможные потери 44215   405,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 144 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 56 934,0000  
Резервы на возможные потери 44615   996,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 219,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 30 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 316 053,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 275 181,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 571 108,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 927 847,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 321 214,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 277 904,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 489 597,0000  
Резервы на возможные потери 45215   391 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 137,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 23 733,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 607,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 51 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 012,0000  
Резервы на возможные потери 45415   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 555,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 389,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 282,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 085,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 547,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 046,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 677,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 224 708,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 553 062,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 83 318,0000  
Резервы на возможные потери 45615   30 763,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 35,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 246,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 944,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 330,0000  
Резервы на возможные потери 45715   206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 381 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 941,0000  
Физическим лицам 45815 10 537,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 21,0000  
Резервы на возможные потери 45818   327 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62 595,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   946 342,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 932 368,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   214 531,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 744 275,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   147 505,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 845,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   650 968,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 859,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   224 846,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 640,0000  
Резервы на возможные потери 47425   293 207,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   305 598,0000
Требования по получению процентов 47427 55 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54 634,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 274 336,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 870 733,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 521 680,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 389 593,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 108 973,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 388 624,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 243 038,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 173 142,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 279 696,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 196 838,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 899 069,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 665 118,0000  
Резервы на возможные потери 50213   80 242,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56 854,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 639,0000  
Прочих резидентов 50606 649 494,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 607 478,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 247 516,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 388 630,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   61 665,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 740,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 361,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136 230,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 255 578,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 473,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 45 675,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 770,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 979 023,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 896 215,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 822,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   239 393,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   149 217,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   69 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 110 681,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 375 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 546 872,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   231 999,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   154 948,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   37 501,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   143 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 593 516,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 389,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128 967,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 001,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 327,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 340,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 508,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 032,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 670,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 306,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 264 714,0000  
Амортизация основных средств 60601   132 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 886,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 535,0000  
Материалы 61008 1 583,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39 608,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 402,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   324,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 063,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   423 840,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 148 310,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 696,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 243,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 529,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 885 512,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 450 558,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 746,0000  
Текущие счета 80801 46 651,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 64,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 272 047,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 095,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   111 389,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 90 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 089 726,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 567 265,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 426 186,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 151 302,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 262,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 710,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 147 075,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 204 579,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 077 275,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 259 146,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 773 553,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 275 978,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 127 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 742 169,0000  
Арендованное другое имущество 91504 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 189,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 181 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 279,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 106 693,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 608 511,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 683 439,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 007 031,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 162 982,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 58 411,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10 385,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 301 172,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 441 240,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 890 364,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 43 437,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 111 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 450 090,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 169 859,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 24 030,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 34 565,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 29 545,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 277 726,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 219 174,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 138 099,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 320 280,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 304 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 79 492,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 846 042,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 764 815,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 28 259,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 81 989,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 392,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 837 385,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 034 884,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   93 404,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   39 743,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   28 845,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   29 618,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   176 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   850 153,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   34 113,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   29 545,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   277 726,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   452 360,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   110 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   300 482,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   469 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   65 254,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   43 437,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   845 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   113 669,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   355 025,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 432 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   79 219,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 219 185,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 421 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   28 259,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   81 989,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 518,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 639,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 455,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 448 622 016,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   296 588 619,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   64 628 582,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   54 096 750,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 110 037,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 198 872,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000