×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 142 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   1 857 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 946 535,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 137,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 352 352,0000  
Денежные средства в пути 20209 98 205,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 214,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 13 463,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 71 446,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 198,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 937 026,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   369 839,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 276 893,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   374,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   971,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 449 696,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 261,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 278,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50,0000  
Резервы на возможные потери 30126   146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 403 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 394 074,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 261 909,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   856 327,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 915,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 915,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   33 584,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 628 464,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 628 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 123 474,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 123 476,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 664 653,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16 423,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   273 591,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 930,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 406,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 235,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   91 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   292 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   354 776,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   165 128,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   933 767,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   319 056,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   472 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 692 982,0000
на срок свыше 3 лет 31409   155 823,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   153 293,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   121 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 092 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   842 931,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 325 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 552 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 433 586,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 132 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 19 879,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 13 913,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 91 824,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 136 856,0000  
на 1 день 32302 1 051 106,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 469,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 200 633,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   766,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 172 765,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   166 575,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 190,0000
Некоммерческие организации 40603   2 451,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 548 714,0000
Коммерческие организации 40702   6 815 868,0000
Некоммерческие организации 40703   164 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 942,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 042 834,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 216,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   25 559,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 497,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 918,0000
Невыплаченные переводы 40905   225,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 506,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   347,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   40 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   254 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   86 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   71 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   230 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 625 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 397 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 477,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   42 342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   954 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   170 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   424 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 201 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 305 766,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 029,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   157,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 359,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   106,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   417 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   77 912,0000
на срок свыше 3 лет 42507   306 082,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 666,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 287,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   30,0000
на срок свыше 3 лет 43807   200 213,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   752 682,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 63 184,0000  
Резервы на возможные потери 44215   752,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 143 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 112 694,0000  
Резервы на возможные потери 44615   61 127,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 248,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 31 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 304 669,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 424 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 186 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 337 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 871 784,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 218 553,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 075 039,0000  
Резервы на возможные потери 45215   302 343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 235,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 155,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 23 778,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 060,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 514,0000  
Резервы на возможные потери 45415   99,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 754,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 421,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 956,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 817,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 417,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 231 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 270 966,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 83 477,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 35,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 374,0000  
Резервы на возможные потери 45715   208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 393 645,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 531,0000  
Физическим лицам 45815 7 799,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   335 923,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 875,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   976 412,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 016 377,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   406 045,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 801 127,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   148 565,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 384,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   98 995,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 857,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   293 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 584,0000  
Резервы на возможные потери 47425   240 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   259 589,0000
Требования по получению процентов 47427 40 140,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39 374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 235 394,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 870 309,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 638 480,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 417 910,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 695,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 528 303,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 079 693,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 350 596,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 407 117,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 229 781,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 975 540,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 653 817,0000  
Резервы на возможные потери 50213   103 549,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 394,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 33 166,0000  
Прочих резидентов 50606 576 780,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 496 290,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 180 947,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 391 280,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   46 303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 643,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 154 102,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 303 214,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 285 941,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 60 765,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 577,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 255,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 302,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 959 997,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 762 744,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 985,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 183,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   299 042,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 192,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   85 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 213 717,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 396 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 877 355,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   219 755,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   155 244,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   37 766,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   142 242,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 603 783,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157 826,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 605,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 171,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 252,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 815,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 852,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 891,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 813,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 22,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 638,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 291,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 536,0000  
Амортизация основных средств 60601   129 829,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 854,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 503,0000  
Материалы 61008 1 736,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39 208,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 830,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   335,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77 386,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   373 714,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 148 310,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 454,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 384,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 529,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 823 622,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 451 581,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 392,0000  
Текущие счета 80801 32 422,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 25,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 185 834,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   10 072,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   115 136,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 62 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 884 464,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66 566,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 781 309,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 495 332,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 503 723,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 778,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 715,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 112 807,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 911 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 976 672,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 139 989,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 428 305,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 560 083,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 506 732,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 738 052,0000  
Арендованное другое имущество 91504 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 282,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 106 756,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 977 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   118 492 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 584 681,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 817,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 182 772,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 429 054,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 334 118,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 953 902,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 128 166,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 161 232,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 450 705,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 510,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 61 501,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 75 509,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 320 253,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 34 293,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 143 972,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 29 678,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 545 607,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 776 136,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 239 145,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 034 252,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 172 570,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 439 955,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 618 556,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 679 522,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 512,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 772 484,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   584 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 791,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   61 501,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   79 232,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   877 734,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   33 617,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   143 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   31 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   453 223,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   71 446,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   50 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   182 347,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   429 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   334 881,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   433 879,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   56 268,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   110 376,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   359 544,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   618 544,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   267 842,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 155 261,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   193 885,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   626 018,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   776 148,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 230 949,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   973,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 644,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 514 944 530,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   364 529 609,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   61 285 039,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   53 587 138,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 789 315,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 754 331,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   29,0000