×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 142 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   1 857 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 738 516,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 506,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 347 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 143,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 99 568,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 564,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 198,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 580 710,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   206 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 351,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 706,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   984,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 290 617,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 241,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 153,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 61,0000  
Резервы на возможные потери 30126   145,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 401 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 443 546,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 340 954,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 673,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   838 413,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 230,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 230,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   22 569,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 083 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 083 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 962 868,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 962 871,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 717 112,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 771,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   761 874,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89 122,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 413,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   439 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   287 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   184 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   187 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   834 597,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 673,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   480 576,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   489 814,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   435 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 687 250,0000
на срок свыше 3 лет 31409   174 975,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   122 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   109 253,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 581 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   941 997,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 501 579,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 123 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 241 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 19 842,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 390,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 13 887,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 139 456,0000  
на 1 день 32302 3 348 143,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 750,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 424,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 145 608,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   176 625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 240,0000
Некоммерческие организации 40603   111 769,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 463 086,0000
Коммерческие организации 40702   6 380 216,0000
Некоммерческие организации 40703   137 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 942,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 057 905,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 128,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16 588,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   1 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 659,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   225,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 187,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   347,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 230,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   43 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   239 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   106 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 062 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   987 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 851 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 696 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 321,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   56 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   835 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   215 112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   326 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 157 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 259 283,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 027,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   161,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 413,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   103,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   277 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   77 767,0000
на срок свыше 3 лет 42507   761 002,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   72 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 018,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   58,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   621,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 780,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 424,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   295 791,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 182 210,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 943,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 83 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 112 484,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 385,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 279,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 34 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 310 420,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 368 603,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 404 159,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 257 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 447 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 184 548,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 716 640,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 416,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 808,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 23 734,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 434,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45 820,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 796,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 471,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 602,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 830,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 039,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 231 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 780,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 978 937,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 83 321,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 327,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 330,0000  
Резервы на возможные потери 45715   415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 398 999,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 8 081,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   307 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 350,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   29,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   265 851,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 237 108,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   171 814,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 731 544,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140 595,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 397,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   152 942,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 59 348,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   304 006,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 443,0000  
Резервы на возможные потери 47425   198 214,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   231 785,0000
Требования по получению процентов 47427 84 935,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   84 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 228 731,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 657 132,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 258 223,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 627 554,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 830 725,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 383 389,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 276 323,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 151 894,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 373 192,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 32 473,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 098 534,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 649 613,0000  
Резервы на возможные потери 50213   58 469,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 75 589,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 32 790,0000  
Прочих резидентов 50606 640 199,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 469 280,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 180 947,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 388 690,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44 302,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 760,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 227 225,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 351 751,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 105 345,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 12 561,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 120 512,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 263 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 236 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 115,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 912,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   299 042,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   624 415,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   679 266,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   822 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 716 127,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   236 761,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   301 968,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   37 703,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   171 191,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 581 820,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112 993,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 172 006,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   139,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 81,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 329,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 214,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 510,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 979,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 711,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 890,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 056,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 573,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 925,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 256 699,0000  
Амортизация основных средств 60601   121 843,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 346,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 555,0000  
Материалы 61008 1 919,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38 450,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 830,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   701,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87 105,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   929 042,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 148 310,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 761,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 169,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 529,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 922 847,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 450 523,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 866,0000  
Текущие счета 80801 26 080,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 244 254,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 170,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   157 892,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 346 722,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 655 911,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75 457,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 711 010,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 183 855,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 942 905,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 710,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 70 383,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 326 385,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 217 574,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 350 475,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 847 909,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 197 474,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 579 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 743 082,0000  
Арендованное другое имущество 91504 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 157 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 279,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 106 694,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 103 824,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 436 989,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 450 772,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 81 153,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 97 092,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 880 963,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 348 190,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 266 145,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 6 916,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 93 803,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 29 884,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 664 368,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 109 371,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 45 288,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 49 997,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 89 229,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 610 922,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 829 010,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 365 048,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 176 618,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 097 604,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 441 818,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 299 961,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 632 290,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 679 342,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 102,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 313 746,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   450 691,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   47 857,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   32 980,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   50 297,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   672 282,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   109 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   45 038,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   49 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   89 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   91 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   54 076,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   927 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   347 349,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   290 578,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   7 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 775,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   299 961,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   551 924,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   581 208,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   194 912,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 253 965,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   488 344,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   610 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   909 376,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 461 484,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   39 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 573,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 514 123 037,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   374 902 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 621 523,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   38 094 546,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   25 955 311,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 549 562,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13,0000