×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   202 692,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 364 368,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 076 569,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 87 727,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 992 652,0000  
Денежные средства в пути 20209 416 317,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 71,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 123 031,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   99 339,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 194 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   644 141,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 406 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 626,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 682 806,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 242,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 63,0000  
Резервы на возможные потери 30126   23 207,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 392 414,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 392 620,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 659 939,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 021,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   97,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   139 131,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   41 431,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 50 668,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 685 931,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 685 930,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 492 962,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 558 975,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   50 472,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   148 707,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   383 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   15 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   304 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 647,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   74 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   633 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 874 292,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 278 144,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   8 992,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   704 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   769 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   467 408,0000
на срок свыше 3 лет 31609   632 291,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 8 800 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 553 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 920 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 160 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 392 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 851 086,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 24 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 187 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 30 510,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 13 633,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 635,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   173,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12 479,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   261 517,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 614,0000
Некоммерческие организации 40603   25 872,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 026 028,0000
Коммерческие организации 40702   12 575 723,0000
Некоммерческие организации 40703   323 191,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   167 477,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 927 233,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 390 304,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40 721,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 655 693,0000
Невыплаченные переводы 40905   23 703,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 966,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   378,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48 937,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   484 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 698 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 450 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 096 615,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   772 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 118 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 392 797,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 146 211,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   452 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   285 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   311 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   346 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 405 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 557 571,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 319 414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   482,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14 868,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   390,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   94 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   21 014,0000
на срок свыше 3 лет 42507   608 624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   277 417,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   862,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   63 602,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 216 790,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   17 297,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 903 715,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 572 837,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 788 168,0000  
Резервы на возможные потери 44615   939,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 237 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   228,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 4 064,0000  
Резервы на возможные потери 45015   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 17 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 507 221,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 200 745,0000  
Резервы на возможные потери 45115   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 262 863,0000  
на срок до 30 дней 45203 120 748,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 632 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 998 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 122 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 099 870,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 531 276,0000  
Резервы на возможные потери 45215   859 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   982,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 825 997,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 390 150,0000  
Кредиты до востребования 45508 643,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67 984,0000  
Резервы на возможные потери 45515   357 541,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 326 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 996 668,0000  
Резервы на возможные потери 45615   247 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 42 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 118,0000  
Кредиты до востребования 45707 344,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 298,0000  
Резервы на возможные потери 45715   658,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 155 594,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 167 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 853,0000  
Физическим лицам 45815 441 463,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 185 700,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 766 025,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 135,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 107 103,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 318,0000  
Физическим лицам 45915 76 567,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 305 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   164 175,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 398 250,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8 572,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 26 039,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 504,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 582 919,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 55 797,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14 566,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 963,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 767 406,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 348 325,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   327 072,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 426,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 330 170,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 321,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 316,0000
Требования по прочим операциям 47423 262 403,0000  
Резервы на возможные потери 47425   379 854,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 089 089,0000
Требования по получению процентов 47427 1 665 485,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 624 178,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18,0000  
Резервы на возможные потери 47804   624 178,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 302 326,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 872,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 204 678,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 561 089,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 174 438,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 804 379,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 690,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 49 170,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 255 322,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 552 743,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 340 168,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 136 509,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 19 020,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 632 769,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 117 048,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 101 979,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 4 019,0000  
Резервы на возможные потери 50319   4 019,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 147 672,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 097 826,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 702,0000  
Прочих резидентов 50606 114 379,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   777,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 505,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 353 502,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 373 567,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 247 320,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 100 713,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 212,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 921 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 246 632,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   55 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   731 306,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 493 522,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 949 356,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 736 840,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 109,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   241 763,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 711 645,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 860,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 717 568,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32 512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 290 067,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   153,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 691,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 504,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 473,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 695,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 595,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 417,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 691,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   458,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 455,0000  
Резервы на возможные потери 60324   234 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 957 844,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   443 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 566 590,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   61,0000
Запасы
Запасные части 61002 291,0000  
Материалы 61008 1 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64 900,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 243 769,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 699,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108 550,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 269 587,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   33 612,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 705 658,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   12 598,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3,0000
Расходы 70606 2 788 920,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 855,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 763 958,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 12 712,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2,0000  
Налог на прибыль 70611 78 948,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 351 123,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 176 834,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 616 379,0000  
Текущие счета 80801 297 256,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 912 647,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 826 905,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 148,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   173 063,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 078 886,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 580 391,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 295 716,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 968 265,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 699 806,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 391 688,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 17 021,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 91 368,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 130,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 145 627,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   179 401 483,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   2 953 256,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   17 954 578,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 392 374,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 468 670,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 442 632 642,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 629 944,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 624,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 121 762,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   634,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 377 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61 132,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 272 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 256 438 384,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   501 151 184,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 290 339,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 63 696,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 105 785,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 210 921,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 743 254,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 47 957,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 334 025,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 12 686,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 702 608,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 84 524,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 243 435,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 650 964,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13 652,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 23 379,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 975,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 15 368,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 291 381,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   63 746,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   124 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   702 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   245 343,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   667 301,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   742 686,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   25 865,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   104 233,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   165 117,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   40 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   48 188,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   306 984,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 201,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   14 675,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 647 953 387,4077  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 947 109 294,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   695 907 950,2150
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 697 157 800,1927
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   81 806 325,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   222 893 153,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 078 886,0000