×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   122 734,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 171 213,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 768 489,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 70,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 271,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 180 416,0000  
Денежные средства в пути 20209 163 801,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 97 426,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   99 618,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 513 154,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 215 657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 681 723,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 333,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 898 580,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 279,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 63,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 020,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 361 460,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 364 798,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 150,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 621 059,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   80,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 332,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   57 904,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63 583,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 914 305,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 914 301,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 162 498,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 446 172,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   136,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   178 763,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   383 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   15 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 717,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   240 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   302 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   45 366,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   75 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 424 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 066 250,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 323 434,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   57 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   759 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   745 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   503 470,0000
на срок свыше 3 лет 31609   629 067,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 8 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 020 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 160 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 392 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 186 455,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 729,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 299 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 052,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 30 564,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 13 308,0000  
Резервы на возможные потери 32311   877,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   172,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   67 562,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   262 824,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 917,0000
Некоммерческие организации 40603   27 693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 036 323,0000
Коммерческие организации 40702   11 994 405,0000
Некоммерческие организации 40703   266 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   126 088,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 580 332,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 489 922,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44 715,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 761 981,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 390,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 037,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   376,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 574,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   308 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 181 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 861 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 078 211,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   134 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   382 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 923 442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 206 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 124 974,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   302 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   285 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   194 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   462 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 364 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 606 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 591 708,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   459,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14 871,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   390,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   94 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   21 191,0000
на срок свыше 3 лет 42507   604 884,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 091,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   250 704,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   375,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   436,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 068,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   28 454,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 216 458,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   17 673,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 894 515,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 563 171,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 783 325,0000  
Резервы на возможные потери 44615   933,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 222 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 5 746,0000  
Резервы на возможные потери 45015   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 520 273,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 249 533,0000  
Резервы на возможные потери 45115   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 264 756,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 355 097,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 192 442,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 431 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 042 784,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 540 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 015 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 561,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 270,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 27 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 605,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 860 545,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 478 472,0000  
Кредиты до востребования 45508 612,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 61 434,0000  
Резервы на возможные потери 45515   341 232,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 358 338,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 983 672,0000  
Резервы на возможные потери 45615   245 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 43 730,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 158,0000  
Кредиты до востребования 45707 343,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 373,0000  
Резервы на возможные потери 45715   700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 155 594,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 174 014,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 053,0000  
Физическим лицам 45815 421 259,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 185 700,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 332,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 718 691,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 135,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 198 188,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 318,0000  
Физическим лицам 45915 68 331,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 305 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000  
Резервы на возможные потери 45918   158 770,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 187 390,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 264 387,0000  
Резервы на возможные потери 47308   961,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 556 094,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 127 750,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 414,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 341 088,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 034 650,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   318 753,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 762,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 314,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 003,0000
Требования по прочим операциям 47423 258 636,0000  
Резервы на возможные потери 47425   370 077,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   845 163,0000
Требования по получению процентов 47427 1 227 806,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 620 342,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18,0000  
Резервы на возможные потери 47804   620 342,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 295 697,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 228 611,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 217 823,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 180 309,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 901 099,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 819 171,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 701,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 826,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 256 995,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 549 256,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 346 905,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 071 488,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 659,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 622 618,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   927 997,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 28 045,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 3 994,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 376,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 045 945,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 045 945,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 700,0000  
Прочих резидентов 50606 18 568,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   135,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 315 524,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 358 981,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 243 216,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 94 689,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 921 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   129 747,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 113,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 873 711,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 656 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 130 077,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 798 465,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 024,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 066,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   339 089,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 766 591,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 860,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 713 158,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 965,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 183 502,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 792,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 848,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21 386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 815,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 349,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 966,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 295,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 426,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21 535,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 438,0000  
Резервы на возможные потери 60324   150 821,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 950 869,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   436 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 570 357,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   60,0000
Запасы
Запасные части 61002 288,0000  
Материалы 61008 839,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64 635,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 243 769,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   96,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 611,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 500,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   50 863 041,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   918 955,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   111 003 515,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   276 199,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   540,0000
Расходы 70606 48 510 453,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 305 028,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 111 947 816,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 262 574,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 991,0000  
Налог на прибыль 70611 706 534,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 109 798,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 635 675,0000  
Текущие счета 80801 292 030,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 975 559,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 812 845,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   29 095,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   171 122,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 078 886,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 857 373,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 533 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 862 643,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 798 553,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 322 560,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 80,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 28,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 90 748,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 138,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 187 382,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   179 220 130,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   2 519 156,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 689 907,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 961 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 689 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 453 524 763,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 626 073,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 624,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 122 772,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   604,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 356 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 765,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270 506,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 258 391 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   506 437 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 538 519,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 8 015,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 687 224,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 12 825,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 675 230,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 113 829,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 4 886,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 590,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 36,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   534 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 036,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   675 227,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 132,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   668 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   115 287,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   12 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   52,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15 762,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   10 708,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   1 286,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 153 850 898,4350  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 247 757 577,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 792 078 808,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 802 951 044,2200
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   81 740 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   226 244 062,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 078 886,0000