×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   212 453,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 530 777,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 853 320,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 18,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 388,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 974 273,0000  
Денежные средства в пути 20209 274 639,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 43,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 27 452,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   124 884,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 676 892,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   839 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 802 626,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   8 714,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 151 732,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   28 467,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 66,0000  
Резервы на возможные потери 30126   23 610,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 286 397,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 396 793,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 350 334,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 496,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   314 974,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   82 007,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 91 954,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 658 920,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 658 921,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 493 854,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 807 805,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   111 689,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   15 477 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   110 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   298 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   44 727,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   44 357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 419 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 275 276,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 454 397,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   71 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   8 776,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   789 114,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   611 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   496 374,0000
на срок свыше 3 лет 31609   621 081,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 614 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 634 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 270 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 512 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 183 827,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 677,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 1 432 311,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 253 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 36 489,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 6 765,0000  
Резервы на возможные потери 32311   70 192,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   170,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 132,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   168 290,0000
Некоммерческие организации 40503   38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 166,0000
Некоммерческие организации 40603   18 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   908 262,0000
Коммерческие организации 40702   11 540 673,0000
Некоммерческие организации 40703   354 339,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   209 071,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 261 830,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 207 483,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 843,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 954 921,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 384,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 957,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   370,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 831,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   922 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 950 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 351 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   425 373,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 070 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   372 436,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 666 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 302 837,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 300 464,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   301 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   285 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   339 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   307 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 000 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 306 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 218 479,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   476,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14 735,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   369,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   93 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   335 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   271 347,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   305,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   335,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   27 168,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 216 253,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   18 068,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 320 809,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 411,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 58 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 726 456,0000  
Резервы на возможные потери 44615   920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 538 588,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 324 010,0000  
Резервы на возможные потери 45115   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 346 676,0000  
на срок до 30 дней 45203 75 134,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 612 234,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 267 621,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 461 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 458 597,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 946 558,0000  
Резервы на возможные потери 45215   629 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   90,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 270,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 207,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 40 099,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 009,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 491,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 866 771,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 603 012,0000  
Кредиты до востребования 45508 716,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 76 605,0000  
Резервы на возможные потери 45515   373 658,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 690 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 357 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 824 024,0000  
Резервы на возможные потери 45615   224 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 413,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 475,0000  
Кредиты до востребования 45707 339,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 338,0000  
Резервы на возможные потери 45715   648,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 155 594,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 846 857,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 148,0000  
Физическим лицам 45815 394 143,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 185 700,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 860 263,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 135,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 139 207,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 318,0000  
Физическим лицам 45915 77 008,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 305 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   166 574,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 312 731,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8 331,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 16 752,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 266,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   68,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 675 756,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 25 224,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   58 665,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 74 097,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 506 132,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 013 004,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   355 977,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 125,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   269 897,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 367,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26 848,0000
Требования по прочим операциям 47423 978 529,0000  
Резервы на возможные потери 47425   382 666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 000 651,0000
Требования по получению процентов 47427 2 093 236,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 611 598,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 68,0000  
Резервы на возможные потери 47804   611 598,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 281 679,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 454,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 218 061,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 175 531,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 787 879,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 231 964,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 772 546,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   84 788,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 17 438,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 238 911,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 460 110,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 568 683,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 840 345,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 602,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 916 925,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 302 455,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 171 827,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 376,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 045 945,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 045 945,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 473,0000  
Прочих резидентов 50606 11 681,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   353,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 170,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 280 263,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 325 731,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 228 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 40 626,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 139,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   11 625 227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 166,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 012 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 754 138,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 196 452,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 856 448,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 982,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 066,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   460 547,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 814 583,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 860,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 703 106,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 198 246,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   157,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 670,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 696,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15 572,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 248,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 675,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 609,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 418,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 075,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   404,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 415,0000  
Резервы на возможные потери 60324   151 269,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 952 316,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   432 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 569 322,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   60,0000
Запасы
Запасные части 61002 297,0000  
Материалы 61008 976,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90 854,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 294 468,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 378,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 95 516,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   42 946 014,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   839 580,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   100 210 879,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   247 987,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   536,0000
Расходы 70606 41 082 039,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 448,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 100 991 078,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 234 297,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 983,0000  
Налог на прибыль 70611 626 521,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 064 776,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 582 848,0000  
Текущие счета 80801 310 025,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 074 455,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 828 736,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   28 153,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   175 215,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 374 773,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 449 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 160 432,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 345 503,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 653 323,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 914 902,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 23 496,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 89 664,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 123,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   42 196 710,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   180 973 188,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   2 391 381,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   21 631 823,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 888 668,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 381 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 444 821 935,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 617 299,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 019,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 122 009,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   588,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353 289,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 905,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261 192,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263 585 837,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   500 185 282,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 133 754,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 103 789,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 304 737,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 59 795,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 223 272,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 79 515,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 503 275,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 134 889,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 277 684,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 797,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 730,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 1 318,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 131 377,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   299 103,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   135 751,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   278 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   493 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   81 078,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   103 789,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   59 720,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   222 809,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   17 942,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   492,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   6 954,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 455 277 786,4350  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 702 862 595,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   673 522 531,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 768 418 752,2200
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   81 849 038,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   226 250 112,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 374 773,0000