×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   189 486,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 089 612,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 535 966,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 42,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 112 481,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 055 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 371 639,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 43 496,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   89 746,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 218 962,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   757 951,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 689 571,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 126 609,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   12 194,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 58,0000  
Резервы на возможные потери 30126   22 394,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 254 747,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 397 261,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 378 928,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   75 579,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   201 851,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 935,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40 620,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 977 965,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 977 965,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 674 711,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 244 735,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   142 590,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   15 977 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   179 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   145 841,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   360 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   415 398,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   43 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 317 377,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 221 306,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 489 858,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   69 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   8 550,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   2 427,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   741 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   643 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   483 571,0000
на срок свыше 3 лет 31609   604 980,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 4 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 375 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 158 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 512 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 179 086,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 791,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 051 056,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 421 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 36 640,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 498,0000  
Резервы на возможные потери 32311   195 862,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   165,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 701,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   191 560,0000
Некоммерческие организации 40503   37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 461,0000
Некоммерческие организации 40603   17 259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   706 761,0000
Коммерческие организации 40702   9 642 173,0000
Некоммерческие организации 40703   266 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   186 830,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 273 010,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 175 259,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 056,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 884 973,0000
Невыплаченные переводы 40905   9 929,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 046,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   361,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42 127,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 900,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   818 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 333 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 273 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   471 272,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 630 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   477 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 995 007,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 192 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 288 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   87 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   312 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   285 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   466 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 762 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 346 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 681 408,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   480,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15 458,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   368,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   93 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   320 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   248 716,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   304,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   27 684,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 214 791,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   17 543,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 271 433,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 340 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 56 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 681 926,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 696,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 553 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 357 632,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 595,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 364 166,0000  
на срок до 30 дней 45203 259 358,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 657 603,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 530 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 989 655,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 978 898,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 055 861,0000  
Резервы на возможные потери 45215   735 949,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 860,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 40 509,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65 936,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 839,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 906 098,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 668 091,0000  
Кредиты до востребования 45508 613,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 73 324,0000  
Резервы на возможные потери 45515   360 616,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 753 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 217 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 770 572,0000  
Резервы на возможные потери 45615   101 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 59,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 037,0000  
Кредиты до востребования 45707 333,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 339,0000  
Резервы на возможные потери 45715   308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 155 594,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 650 189,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 283,0000  
Физическим лицам 45815 383 440,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 185 700,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 138 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 135,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 126 456,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 318,0000  
Физическим лицам 45915 75 414,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 305 175,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   118 236,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 279 688,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6 966,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   68,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 599 413,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 28 182,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   75 523,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 75 324,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 871 182,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 348 370,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   342 399,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 501,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 003 825,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 261,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   99 144,0000
Требования по прочим операциям 47423 311 617,0000  
Резервы на возможные потери 47425   383 984,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   784 616,0000
Требования по получению процентов 47427 1 966 822,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 595 823,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 68,0000  
Резервы на возможные потери 47804   595 823,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 278 961,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 475 748,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 142 687,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 141 770,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 807 876,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 349 439,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 765 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   206 440,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 256,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 238 501,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 456 578,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 550 402,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 839 784,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 624,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 538 662,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   880 201,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 151 677,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 376,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 045 945,0000  
Резервы на возможные потери 50507   1 045 945,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 156,0000  
Прочих резидентов 50606 17 100,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   827,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 54,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 286 326,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 265 742,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 209 411,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 37 809,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 149,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 500,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   11 625 227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   137 472,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 880 562,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 082 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 042 636,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 582 084,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 905,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 066,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   565 156,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 801 591,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 860,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 684 971,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 153 899,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   153,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 785,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 588,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 391,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 433,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 065,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 368,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 072,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 276,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   545,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 578,0000  
Резервы на возможные потери 60324   151 167,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 951 962,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   425 530,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 568 359,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 321,0000  
Материалы 61008 1 151,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90 107,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 294 468,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 824,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 249,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   39 470 347,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   749 508,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   96 274 220,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   230 350,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   533,0000
Расходы 70606 37 421 838,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 38 799,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 97 094 619,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 214 077,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 983,0000  
Налог на прибыль 70611 546 371,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 873 626,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 673 322,0000  
Текущие счета 80801 330 439,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 091 157,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 805 623,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22 506,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   140 415,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 374 773,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 112 819,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 840 703,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 819 708,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 944 782,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 260 077,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 75 579,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 82,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 87 161,0000  
Разные ценности и документы 91202 129,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   34 174 986,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   171 234 851,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   2 076 588,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   21 751 513,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 671 025,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 367 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 435 375 520,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 601 378,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 019,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 116 916,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 327 905,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58 397,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 254 553,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 244 393 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   479 188 801,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 150 044,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 60 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 394 308,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 201,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 187 060,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 103 210,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 399 981,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 55 677,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 192 884,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 319 682,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 115 278,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 411 535,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 10 754,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 390,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 2 035,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 3 789,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 978 868,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   127 887,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   22 620,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   350 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 345,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   192 884,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   115 088,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   409 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   56 459,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   200 666,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   60 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   337 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   103 559,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   399 112,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35 351,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   16 174,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 816 623 196,4350  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 934 306 722,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   682 860 091,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 886 377 528,2200
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   83 580 530,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   227 123 586,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 374 773,0000