×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   190 885,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 710 689,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 529 855,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 61 407,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 949 713,0000  
Денежные средства в пути 20209 150 381,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 46,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 85 814,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 526 660,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   940 826,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 527 314,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 810 175,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   41 976,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 57,0000  
Резервы на возможные потери 30126   872,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 228 886,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 318 376,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 383 480,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 405,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   213 801,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   67 052,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68 871,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 542 644,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 542 643,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 437 432,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 109 652,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 297,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   112 490,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   17 977 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   280 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   451 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 916,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 805 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 327 610,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 626 319,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   75 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9 291,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   2 553,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   563 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   440 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   565 061,0000
на срок свыше 3 лет 31609   656 623,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 2 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 955 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 720 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 440 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 512 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 194 621,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 946,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 850 738,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 461 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 33 360,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 975,0000  
Резервы на возможные потери 32311   212 788,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   180,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   7 014,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   240 718,0000
Некоммерческие организации 40503   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 032,0000
Некоммерческие организации 40603   13 984,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   932 953,0000
Коммерческие организации 40702   11 691 815,0000
Некоммерческие организации 40703   368 988,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   278 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 534 480,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 178 572,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   31 004,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 778 972,0000
Невыплаченные переводы 40905   8 266,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   392,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 481,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   302 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 324 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   479 809,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 700 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   113 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 859 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 048 757,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 627 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   325 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   336 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 899 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 191 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 412 043,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   541,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16 622,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   362,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   363 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   231 750,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   328,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   6 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   29 574,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 209 177,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 332 192,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 477 407,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 827 828,0000  
Резервы на возможные потери 44615   969,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 594 364,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 591 120,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 065,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 322 246,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 710 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 912 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 773 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 704 771,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 609 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   889 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 43 071,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 263,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 699,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 004 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 008 714,0000  
Кредиты до востребования 45508 602,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80 814,0000  
Резервы на возможные потери 45515   386 106,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 866 214,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 423 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 945 705,0000  
Резервы на возможные потери 45615   122 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 77,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 622,0000  
Кредиты до востребования 45707 358,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 478,0000  
Резервы на возможные потери 45715   344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 155 594,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 446 652,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 347,0000  
Физическим лицам 45815 378 522,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 311,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 702 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 135,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 115 191,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 315,0000  
Физическим лицам 45915 67 727,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   88 629,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 166 398,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5 839,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 81 673,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 517,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   120,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 953 628,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 37 703,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   15 471,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 273,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 699 245,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 602 653,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   342 227,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 866,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 145 278,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 024,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   28 282,0000
Требования по прочим операциям 47423 161 293,0000  
Резервы на возможные потери 47425   324 449,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 010 206,0000
Требования по получению процентов 47427 1 918 299,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 647 509,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   647 509,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 257 250,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 64 141,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 930,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 140 155,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 412 868,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 366 770,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 634 267,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   341 551,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 578,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 237 572,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 597 198,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 453 996,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 507 289,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 810,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 940 718,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 354 298,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 167 957,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 376,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 739 620,0000  
Резервы на возможные потери 50507   739 620,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 140,0000  
Прочих резидентов 50606 28 685,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   492,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 231,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 288 261,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 462 289,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 356 391,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 22 928,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   68 268,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   11 595 227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 708,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   44 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 772 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 469 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 828 503,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 157,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 066,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   366 778,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 763 604,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 860,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 578,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 273 144,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   143,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 824,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 319,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 851,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65 507,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 498,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 687,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 820,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 494,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   343,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 400,0000  
Резервы на возможные потери 60324   151 706,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 968 312,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   411 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 565 753,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   58,0000
Запасы
Запасные части 61002 515,0000  
Материалы 61008 1 212,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90 439,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 234 988,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 884,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 100 105,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   31 985 688,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   733 990,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   86 798 283,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   198 561,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   503,0000
Расходы 70606 30 521 039,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 172 102,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 227 222,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 185 544,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 982,0000  
Налог на прибыль 70611 338 845,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 883 949,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 606 365,0000  
Текущие счета 80801 17 724,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 431 028,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 832 158,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 410,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   102 498,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 404 773,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 159 245,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 421 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 608 212,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 188 513,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 111 302,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 405,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 172,0000  
Разные ценности и документы 91202 144,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 711 268,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   165 182 061,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 518 123,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 856 877,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 982 874,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 162 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 430 566 584,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 653 592,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 923,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 127 311,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   446,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 309 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 337,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 276 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 237 541 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   474 829 337,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 203 574,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 54 759,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 306 861,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 216 442,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 206 094,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 240 128,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 64 595,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 5 109,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 28 663,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 177 497,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 331 650,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 137,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   203 908,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   42 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   34 710,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   182 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   332 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   28 471,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   5 109,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   64 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   30 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   249 958,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   216 442,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   200 836,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   239 766,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 846,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   52,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   859,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 131 659 415,9212  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 257 427 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   689 354 602,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 849 153 176,7062
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   106 193 293,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   227 126 013,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 404 773,0000