×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   189 038,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 908 002,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 045 602,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 46,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 86 754,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 052 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 246 634,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 452,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 326,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 184 788,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 045 732,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 451 153,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 715 353,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   26 167,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 56,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5 034,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 245 617,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 379 213,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42 127,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   89 508,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   33 644,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37 506,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 836 055,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 836 057,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 916 685,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 116 006,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 417,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   52 170,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   129 658,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   17 477 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   240 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   136 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 581,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 408,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 738 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 712 747,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 591 789,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   70 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9 346,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   330 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   218 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   568 404,0000
на срок свыше 3 лет 31609   668 323,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 410 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 512 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 195 773,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 958,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 349 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 437 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 479,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 33 079,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 6 010,0000  
Резервы на возможные потери 32311   214 047,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   181,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 022,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   252 919,0000
Некоммерческие организации 40503   163,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 567,0000
Некоммерческие организации 40603   12 558,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 233 009,0000
Коммерческие организации 40702   10 028 200,0000
Некоммерческие организации 40703   335 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   191 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 300 088,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 217 238,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 438,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 774 593,0000
Невыплаченные переводы 40905   47 698,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 656,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   396,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 589,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   351 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 372 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   470 381,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 822 533,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   896 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 577 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   389 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   377 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 149 204,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 006 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 223 961,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   536,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17 620,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   341,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   365 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   211 037,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   277,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   9 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   28 036,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 209 218,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 369 305,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 489 661,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 62 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 838 643,0000  
Резервы на возможные потери 44615   957,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 612 852,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 680 073,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 316 058,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 825 131,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 457 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 001 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 693 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 224 668,0000  
Резервы на возможные потери 45215   903 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 560,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 287,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 700,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 43 923,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 270,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 226,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 045 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 128 235,0000  
Кредиты до востребования 45508 888,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 76 331,0000  
Резервы на возможные потери 45515   376 286,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 540 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 755 092,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 958 687,0000  
Резервы на возможные потери 45615   137 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 83,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 989,0000  
Кредиты до востребования 45707 358,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 314,0000  
Резервы на возможные потери 45715   268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 163 438,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 007 496,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 702,0000  
Физическим лицам 45815 354 112,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 365,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 441 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 135,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 15 891,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 102 211,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 315,0000  
Физическим лицам 45915 64 447,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 7,0000  
Резервы на возможные потери 45918   79 129,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 303 652,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6 976,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 81 088,0000  
Резервы на возможные потери 47308   13 595,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   200,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 973 973,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 53 544,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26 155,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 125,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 704 151,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 085 897,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   325 998,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 503,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 981,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 513,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 546,0000  
Резервы на возможные потери 47425   292 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   766 711,0000
Требования по получению процентов 47427 1 714 339,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 653 370,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200,0000  
Резервы на возможные потери 47804   653 370,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 240 484,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 901,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 126 732,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 382 622,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 376 729,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 579 547,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   340 134,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 23 460,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 237 086,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 592 615,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 532 941,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 6 368 644,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 806,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 417 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 412 702,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 184 560,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 376,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 874 735,0000  
Резервы на возможные потери 50507   805 394,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 926,0000  
Прочих резидентов 50606 45 419,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   62,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 180,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 288 261,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 476 859,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 495 301,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 478,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 199 639,0000  
Резервы на возможные потери 51410   51 900,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 194,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 110 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   73 218,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   11 595 227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 119,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   849 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 081 142,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 504 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 875 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 176,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 066,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   237 228,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 826 047,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 860,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 588,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 768,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 316 032,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   168,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 850,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 486,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 241,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 642,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 088,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 508,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 943,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   586,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 426,0000  
Резервы на возможные потери 60324   151 859,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 962 422,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   399 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 565 193,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   58,0000
Запасы
Запасные части 61002 509,0000  
Материалы 61008 1 450,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90 342,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 234 988,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 715,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 131 846,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   27 138 094,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   751 330,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   75 751 717,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   184 948,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   500,0000
Расходы 70606 26 026 444,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 170 764,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 76 142 506,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 176 036,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 982,0000  
Налог на прибыль 70611 282 988,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 843 373,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 532 872,0000  
Текущие счета 80801 15 816,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 548 154,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 838 579,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   11 428,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   90 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 404 773,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 347 589,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 613 940,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 316 422,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 408 437,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 013 877,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 42 127,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 103,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 153,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 111,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 734 063,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   156 795 891,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   949 584,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 662 733,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 052 147,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 708 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 446 613 454,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 659 568,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 56 194,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 121 190,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   452,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 279 649,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 052,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 275 627,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 226 024 468,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   490 096 264,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 615 244,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 96 780,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 20 971,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 75 411,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 216 442,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 647 585,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 680,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 94 334,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 133 479,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 20 985,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 419 273,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 14 743,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13 986,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 631 975,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   97 283,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   54 306,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   23 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   549 549,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   14 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   230 259,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   4 925,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   93 820,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   20 985,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   216 442,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   419 273,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   783,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 831 641 328,8924  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 144 156 683,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   623 787 075,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 727 358 242,6774
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   106 731 627,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   227 203 013,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 404 773,0000