×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   173 815,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 894 226,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 777 134,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 46,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 74 039,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 923 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 172 453,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 91 478,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 502,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 890 494,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 114 940,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 474 927,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   11 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 852 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   12 763,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 121,0000  
Резервы на возможные потери 30126   428,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 872,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 184 471,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 334 038,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 342,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   192 552,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   105 565,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 111 753,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 281 220,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 281 219,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 769 253,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 293 832,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 612,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   130 596,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   14 727 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   134 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 101,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 850 413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 662 211,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 553 775,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9 209,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   9 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   269 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   175 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   600 360,0000
на срок свыше 3 лет 31609   658 372,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 515 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 315 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 325 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 512 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 330,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 192 905,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 350 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 160 200,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 449 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 32 595,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 922,0000  
Резервы на возможные потери 32311   183 475,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   178,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 389,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   203 449,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 628,0000
Некоммерческие организации 40603   12 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 899 949,0000
Коммерческие организации 40702   8 583 244,0000
Некоммерческие организации 40703   253 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   159 390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 165 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 201 293,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 725,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 937 659,0000
Невыплаченные переводы 40905   32 120,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 161,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 859,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   69,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   31 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   190 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 352 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   478 971,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 817 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   58 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 983 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   913 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 077 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   33 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   44 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 511 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   329 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   287 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 339 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 168 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 302 299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   546,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16 544,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   315,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   160 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   359 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 223,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   199 816,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   342,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   621,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   160 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   25 706,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 209 110,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 275 929,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 459 150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 811 714,0000  
Резервы на возможные потери 44615   893,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 636 883,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 692 791,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 445 152,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 789 339,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 780 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 660 347,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 282 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 620 156,0000  
Резервы на возможные потери 45215   667 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 93 967,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 44 459,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 268,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 252,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 94,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 093 646,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 214 044,0000  
Кредиты до востребования 45508 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 538,0000  
Резервы на возможные потери 45515   352 400,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 164 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 086 604,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 884 828,0000  
Резервы на возможные потери 45615   84 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 88,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 293,0000  
Кредиты до востребования 45707 354,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 358,0000  
Резервы на возможные потери 45715   315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 163 487,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 538 564,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 839,0000  
Физическим лицам 45815 340 517,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 343,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 406 297,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 11 015,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 22 562,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 186 883,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 399,0000  
Физическим лицам 45915 59 984,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   71 572,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 267 718,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5 569,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 64 983,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 214,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   200,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 962 375,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 74 092,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   142 335,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 794,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 197 500,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 459 226,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   314 621,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 379,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 391 256,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 969,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 101 864,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301 364,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   845 034,0000
Требования по получению процентов 47427 1 426 997,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 643 830,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200,0000  
Резервы на возможные потери 47804   643 830,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 225 309,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 019,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 124 711,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 618 046,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 377 169,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 669 741,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   408 287,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 380,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 238 439,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 588 028,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 361 158,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 6 202 477,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 744,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 164 494,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 414 333,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 168 779,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   841,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 699 596,0000  
Резервы на возможные потери 50507   632 446,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 23 994,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   37,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 969,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 288 261,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 440 582,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 479 893,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 5 036,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 247 793,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22 268,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 84 465,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 152,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 570 227,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 988,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 567 504,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 998,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 913 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 584 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 800 139,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 129,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10 066,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   115 323,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 873 694,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 838 842,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 565,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 474 512,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 844,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 908,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 837,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41 758,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 622,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 702,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   550,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 412,0000  
Резервы на возможные потери 60324   154 571,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 916 043,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   392 451,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 608 718,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   57,0000
Запасы
Запасные части 61002 487,0000  
Материалы 61008 2 674,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 883,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 234 988,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 474,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 133 951,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 318 191,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   711 833,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   64 757 584,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   177 972,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   419,0000
Расходы 70606 21 202 085,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 198 686,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 65 086 441,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 165 868,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 637,0000  
Налог на прибыль 70611 110 736,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 774 451,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 473 963,0000  
Текущие счета 80801 77 484,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 615 350,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 854 220,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   10 048,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   76 980,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 429 773,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 144 408,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 182 062,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 975 224,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 797 792,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 733 321,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19 342,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 294,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 145,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 93,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 558 493,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   163 760 091,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 150 701,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   19 858 472,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 194 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 170 144,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 457 714 293,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 649 940,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 982,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 131 983,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   410,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 252 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 62 140,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 271 612,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 230 825 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   497 243 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 535 038,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 56 711,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 954,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 48 598,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 64 243,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 60 747,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 239 033,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 38 560,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 160 108,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 617,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 595 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   38 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 676,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   159 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   239 154,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 940,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   35 439,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   64 705,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   60 528,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   578,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 326,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 884 683 021,2732  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 323 580 192,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   620 797 397,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 584 497 205,0582
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   126 261 512,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   227 117 013,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 429 773,0000