×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   162 143,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 132 421,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 719 340,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 18,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 174 755,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 984 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 429 046,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 15 096,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 427 698,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 372 997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 446 604,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 488,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 770 695,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   47 929,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 124,0000  
Резервы на возможные потери 30126   49,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 864,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 464,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 284 070,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 619,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   350 458,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   59 830,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47 904,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 149 836,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 149 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 734 023,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 849 617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 602,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   13 530,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   7 648 150,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   9 727 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   46 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   186 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   23 858,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 366,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 680 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 790 476,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 335 684,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   154 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   229 263,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   179 222,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   594 487,0000
на срок свыше 3 лет 31609   32 236,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 700 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 095 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 33 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 492 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 191 018,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 667 014,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 449 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 467,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 22 980,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 864,0000  
Резервы на возможные потери 32311   181 680,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   177,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 339,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   141 851,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 416,0000
Некоммерческие организации 40603   12 391,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 496 077,0000
Коммерческие организации 40702   10 709 227,0000
Некоммерческие организации 40703   281 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   138 181,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 538 042,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 286 066,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   48 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 949 659,0000
Невыплаченные переводы 40905   20 423,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 641,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   387,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   39 201,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   223 087,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   27 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   227 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 080 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   590 201,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 460 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   77 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 554 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   739 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 480 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 511 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   424 624,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   440 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 546 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 290 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 867 375,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   533,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16 559,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   295,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   355 879,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 453,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   170 185,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   262,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   162 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   27 401,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 209 039,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 214 529,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 439 070,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 887,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 60 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 793 991,0000  
Резервы на возможные потери 44615   943,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 155 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 757 463,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 695 852,0000  
Резервы на возможные потери 45115   85 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 343 296,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 808,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 448 144,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 458 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 401 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 090 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 294 351,0000  
Резервы на возможные потери 45215   624 818,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 424,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 74 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 96 359,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 45 058,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 917,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 029,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 293 476,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 190 623,0000  
Кредиты до востребования 45508 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 656,0000  
Резервы на возможные потери 45515   348 271,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 25 918,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 033 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 083 082,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 863 554,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 92,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 901,0000  
Кредиты до востребования 45707 7,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 686,0000  
Резервы на возможные потери 45715   165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 076 510,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 496,0000  
Физическим лицам 45815 293 049,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 310,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 075 571,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 7 303,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 201,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 103 480,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 315,0000  
Физическим лицам 45915 52 853,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   61 958,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 303 786,0000  
Резервы на возможные потери 47008   209,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 155 735,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 139 429,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 067,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   200,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 143 107,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 79 310,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   123 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 139 124,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 210 895,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 547 534,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   340 204,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 514,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 330 994,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 971,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24 174,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 143,0000  
Резервы на возможные потери 47425   188 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 185 998,0000
Требования по получению процентов 47427 1 427 007,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 637 551,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200,0000  
Резервы на возможные потери 47804   637 552,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 213 016,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 180 526,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 119,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 122 554,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 586 658,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 490 982,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 562 379,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   428 387,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 486,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 448 534,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 033 644,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 857 940,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 697,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 196 559,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 670 579,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 155 578,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   76,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 614 596,0000  
Резервы на возможные потери 50507   565 514,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 017,0000  
Прочих резидентов 50606 48 700,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 551,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 288 364,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 416 707,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 461 843,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 6 565,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 894,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 255 717,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22 331,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 83 700,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 25 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70 655,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 405 227,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   74 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 702,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 890 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 020 374,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 760 194,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 098,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   275 624,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 875 607,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 821 069,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 549,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 705,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 489 836,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   152,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 850,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 204,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 692,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77 735,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 204,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   580,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 021,0000  
Резервы на возможные потери 60324   154 005,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 920 066,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   389 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 608 543,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 430,0000  
Материалы 61008 1 556,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 783,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 210 642,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 989,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 131 670,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 001 870,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   692 868,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   58 343 356,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   173 003,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   195,0000
Расходы 70606 17 842 229,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 198 097,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 58 681 520,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 161 433,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 635,0000  
Налог на прибыль 70611 94 299,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 725 949,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 670 966,0000  
Текущие счета 80801 30 161,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 574 812,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 889 454,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 121,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   105 313,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 594 773,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 749 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 273 925,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 857 771,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 921 462,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 405 385,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 21 619,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 158,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 635,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 132,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 260 566,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   161 433 595,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 450 806,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   16 025 959,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 643 680,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 723 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 420 039 932,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 643 604,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 982,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 133 291,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   445,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 268 970,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 223 671 558,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   465 077 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 819 189,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 224 047,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 27 801,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 320 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 584,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 368 005,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 297 302,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 63 245,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 241 283,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 280 795,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 241 120,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 107,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 353,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   819 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   240 869,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   320 714,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   279 945,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   298 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   23 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   223 710,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 792,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   369 028,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   275 488,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 671,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   656,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   888,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 313 005 878,0603  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 595 396 751,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   621 668 397,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 773 436 604,9526
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   101 017 282,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   218 892 031,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   114,8927
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 594 773,0000