×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   124 841,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 491 540,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 632 940,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 819 399,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 82 158,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 051 037,0000  
Денежные средства в пути 20209 381 526,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 68,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 34 030,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 393,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   24 138,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 066 429,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 246 644,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 464 312,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 331 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   67 412,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 121,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 360,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 120,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112 502,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 236 962,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 053,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 243 011,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   254 254,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   42 063,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42 996,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 852 973,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 852 971,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 838 347,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 719 365,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 879,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 884,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   7 648 150,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   6 727 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   260 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 142 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   183 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 175 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 884 047,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 414 846,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   300 665,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   256 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   117 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   637 941,0000
на срок свыше 3 лет 31609   32 579,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 770 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 945 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 41 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 472 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   34 010,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 204 981,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 324 856,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 473 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 24 660,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 6 293,0000  
Резервы на возможные потери 32311   194 960,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   189,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 025,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   214 146,0000
Некоммерческие организации 40503   28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 954,0000
Некоммерческие организации 40603   12 544,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 692 596,0000
Коммерческие организации 40702   9 064 725,0000
Некоммерческие организации 40703   344 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   154 561,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 150 717,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 225 135,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34 855,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 836 529,0000
Невыплаченные переводы 40905   19 125,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 531,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   415,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 594,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   111 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   168 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   173 408,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 251 494,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   712 988,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 428 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 604 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 076 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 970 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   263 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 140 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 511 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   379 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   730 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 482 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 354 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 911 572,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   514,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 468,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   284,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   380 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   172 125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   324,0000
на срок до 30 дней 43802   857,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   164 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   28 418,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 209 559,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 688 503,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 587 641,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 63 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 925 123,0000  
Резервы на возможные потери 44615   929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 156 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 788 688,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 731 734,0000  
Резервы на возможные потери 45115   27 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 430 130,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 325,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 830 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 985 890,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 984 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 192 113,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 157 841,0000  
Резервы на возможные потери 45215   612 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 934,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 81 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 96 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 026,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 869,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 336 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 354 026,0000  
Кредиты до востребования 45508 233,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 79 839,0000  
Резервы на возможные потери 45515   312 244,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 25 918,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 175 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 084 331,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 100 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 018 492,0000  
Резервы на возможные потери 45615   88 264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 105,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 233,0000  
Кредиты до востребования 45707 7,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 735,0000  
Резервы на возможные потери 45715   173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 305 733,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 347,0000  
Физическим лицам 45815 291 256,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 311,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 084 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3 712,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 2 643,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 73 576,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 266,0000  
Физическим лицам 45915 48 460,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 14,0000  
Резервы на возможные потери 45918   51 683,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 390 508,0000  
Резервы на возможные потери 47008   442,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 89 415,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 269 299,0000  
Резервы на возможные потери 47308   226,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   210,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 221 154,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 48 349,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 587,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 026,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 047 969,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 271 936,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   338 376,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 721,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   71 711,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 057,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 679,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   191 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 254 790,0000
Требования по получению процентов 47427 1 115 144,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 684 005,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 210,0000  
Резервы на возможные потери 47804   684 005,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 124 109,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 186 593,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 099,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 801,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 606 936,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 521 096,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 545 810,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   392 590,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11 704,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 445 385,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 024 695,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 853 348,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 996,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 100 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 907 221,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 123 443,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 614 596,0000  
Резервы на возможные потери 50507   565 514,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 337,0000  
Прочих резидентов 50606 30 748,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1 914,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 288 364,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 593 357,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 584 319,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 398,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 713,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 328 339,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 873,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 82 910,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 661,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 520 072,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   77 502,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 859 042,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 360 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 849 329,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 325,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   155,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   333 103,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 967 842,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 808 165,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 662,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 505 381,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 829,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 878,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55 674,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 424,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 625,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 964,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   302 396,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   455,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 058,0000  
Резервы на возможные потери 60324   154 649,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 911 860,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   381 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 613 449,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 460,0000  
Материалы 61008 1 061,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 364,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 119,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   32,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 169,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137 194,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 782 804,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   647 316,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   52 145 325,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   166 686,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   192,0000
Расходы 70606 15 146 361,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 130 167,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 52 362 734,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 155 264,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 634,0000  
Налог на прибыль 70611 77 728,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 621 119,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 396 106,0000  
Текущие счета 80801 101 090,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 873 621,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 894 738,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   46 458,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   50 740,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 479 928,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 308 879,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 689 531,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 204 362,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 845 271,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 268 080,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 053,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 732,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 154,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 132,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 110,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   31 275 331,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   159 776 586,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   966 010,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   16 431 468,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 562 851,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 644 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 401 009 814,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 690 495,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 378,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 138 212,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   378,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 65 980,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 288 521,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 795 167,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   439 064 868,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 485 915,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 62 169,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 16 819,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 41 203,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 196 459,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 260 308,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 27 707,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 86 249,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 134,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 82 420,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 145,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 073,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 004,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 22,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 500 919,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   63 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   53 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   153 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   249 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   173 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   22 008,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   77 627,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 793,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   237,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   10 967,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 736 699 127,1676  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 643 419 148,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   649 750 165,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 120 808 813,9526
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   101 802 921,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   218 438 242,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 479 928,0000