×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   108 735,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 775 175,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 335 199,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 105 845,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 058 603,0000  
Денежные средства в пути 20209 199 959,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 70,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 84 197,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 23 771,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   63 078,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 667 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 663 043,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 487 364,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 295 379,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   84 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 128,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 402,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 767,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 126 419,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 205 080,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 227,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 764 699,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   278 726,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   81 078,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 48 746,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 963 951,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 963 947,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 911 775,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 434 138,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 214,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 051,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   462 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   6 500 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   6 727 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   370 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 146 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   499 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   24 718,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   49 939,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 454 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 010 482,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 448 675,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   294 233,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   293 748,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   331 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   475 736,0000
на срок свыше 3 лет 31609   33 398,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 300 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 240 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 005 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 164 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 192 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 209 693,0000  
до востребования 32110 268 706,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 247 487,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 513 121,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 19 579,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 6 437,0000  
Резервы на возможные потери 32311   199 442,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   194,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 621,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 179 538,0000
Некоммерческие организации 40503   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 099,0000
Некоммерческие организации 40603   14 508,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 871 465,0000
Коммерческие организации 40702   15 224 054,0000
Некоммерческие организации 40703   261 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 472,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 313 585,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 204 534,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29 298,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 830 859,0000
Невыплаченные переводы 40905   15 399,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 698,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   424,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 710,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   169 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 166 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   417 556,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   163 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 524 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 361 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 134 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   74 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 143 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   80 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   661 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   488 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 646 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 287 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 089 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   509,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   250,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   389 282,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 303,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 887,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   165 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   352,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   65,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   176 322,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21 247,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 209 734,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 842 333,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 637 779,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 400 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 153 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 64 455,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 785 697,0000  
Резервы на возможные потери 44615   951,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 157 351,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 814 967,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 770 430,0000  
Резервы на возможные потери 45115   28 191,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 481 632,0000  
на срок до 30 дней 45203 104 465,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 003 119,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 619 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 460 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 118 954,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 789 183,0000  
Резервы на возможные потери 45215   902 371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 898,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 910,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 83 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 583,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 48 251,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 925,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 428 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 460 294,0000  
Кредиты до востребования 45508 271,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88 902,0000  
Резервы на возможные потери 45515   293 309,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 25 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 101 528,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 105 801,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 5 071 611,0000  
Резервы на возможные потери 45615   87 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 120,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 6 703,0000  
Кредиты до востребования 45707 7,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 699,0000  
Резервы на возможные потери 45715   162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 334 329,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 010,0000  
Физическим лицам 45815 279 433,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 326,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 578 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78 797,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 264,0000  
Физическим лицам 45915 44 060,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 17,0000  
Резервы на возможные потери 45918   47 881,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 393 522,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7 434,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 88 810,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 275 489,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   455,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   250,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 370 543,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 54 845,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   211 459,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 187 584,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 573 720,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 822 192,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   346 257,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 478,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 972 840,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 215,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 888,0000
Требования по прочим операциям 47423 87 834,0000  
Резервы на возможные потери 47425   192 577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 417 760,0000
Требования по получению процентов 47427 855 088,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 699 682,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 250,0000  
Резервы на возможные потери 47804   699 682,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 124 109,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 152 721,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 079,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 72 049,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 325 710,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 527 253,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 254 318,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   380 409,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 5 230,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 447 586,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 062 398,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 5 997 852,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 043,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 852 186,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 131 953,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 107 088,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 514 428,0000  
Резервы на возможные потери 50507   487 032,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 823,0000  
Прочих резидентов 50606 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 22,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 293 166,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 652 970,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50718 0,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 643 222,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 647,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 537,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 325 764,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 698,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 206 464,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 944 892,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   184 383,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   313 746,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 867 981,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 533 111,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 836 064,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 401,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   155,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   327 843,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 476 871,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 808 165,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 701,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 932,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 513 393,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 833,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 071,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 363,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56 534,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 387,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 300,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 141 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   510,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 397,0000  
Резервы на возможные потери 60324   156 520,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 906 676,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   372 354,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 612 272,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 432,0000  
Материалы 61008 1 335,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 403,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 494,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 133 420,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 610 886,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   638 950,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 783 695,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   140 338,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   192,0000
Расходы 70606 11 029 111,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 117 986,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 44 004 510,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 129 974,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 630,0000  
Налог на прибыль 70611 69 420,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 623 633,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 497 792,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 368 018,0000  
Текущие счета 80801 131 050,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 026 840,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 913 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   50 179,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   60 314,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 055 108,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 772 224,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 359 084,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 051 023,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 776 706,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 226 049,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 29 227,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 680,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 251,0000  
Разные ценности и документы 91202 152,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   16 010 698,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   154 004 503,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   841 434,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 800 525,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 646 461,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 219 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 408 179 835,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 706 356,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 009,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 143 719,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   457,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 177 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67 478,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 295 119,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 203 667 743,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   450 706 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 512 313,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 678 034,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 174 897,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 194 308,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 220 493,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 26 563,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 125 749,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 67 498,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 44 462,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 379 695,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 251 874,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 64,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 239,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 508 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   679 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   44 970,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   211 739,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   379 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   253 740,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   68 318,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   20 914,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   172 730,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   191 989,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   26 393,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   104 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 102,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   8 618,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 526 537 829,1054  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 762 889 341,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   622 135 302,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 819 508 428,8904
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   101 749 420,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   218 200 330,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 055 108,0000