×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 142 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   1 857 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 545 958,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 572,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 336 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 88 223,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 72 314,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 818,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 198,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 762 469,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   283 507,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 592,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   381,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   994,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 320 095,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 650,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 60,0000  
Резервы на возможные потери 30126   144,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 427 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 458 966,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 40,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 246 023,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 361,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 689,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   616 052,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 299,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 299,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   50 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 168 608,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 168 610,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 255 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 255 413,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 284 427,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 978,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   374 860,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 89 592,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   115,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   268 963,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   64 594,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   217 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   835 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 673,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   430 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   491 028,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   266 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 746 639,0000
на срок свыше 3 лет 31409   176 932,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   10 427,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   198 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 299 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   899 620,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 537 196,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 334 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 260 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 87 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 20 064,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 84 254,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 391,0000  
на 1 день 32302 2 802 293,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 288,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 484,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   651,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99 396,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   228,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   186 466,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 551,0000
Некоммерческие организации 40603   1 688,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 777 566,0000
Коммерческие организации 40702   6 325 908,0000
Некоммерческие организации 40703   140 060,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 130,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 408 342,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 631,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 318,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 727,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 993,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   225,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 847,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   350,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 313,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   53 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   203 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   106 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 062 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   70 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   944 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 789 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 586 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 338,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   24 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   56 384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   871 455,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   153 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   294 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 005 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 172 316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 039,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   166,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21 911,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   98,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   44 935,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   33 701,0000
на срок свыше 3 лет 42507   769 515,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59 016,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 706,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 865,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 607,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   28,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 318,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 484,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   299 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 14 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 319 914,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 393,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 84 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 113 742,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 137,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 457,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 394,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 32 435,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 319 739,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 220 457,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 199 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 086 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 117 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 075 720,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 030 434,0000  
Резервы на возможные потери 45215   248 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 240,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 23 999,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 678,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 515,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 791,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 901,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 920,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 601,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 169,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 140 423,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 231 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 9 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 900 753,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 84 254,0000  
Резервы на возможные потери 45615   36 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 49,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 317,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 333,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 418 143,0000  
Физическим лицам 45815 9 072,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   313 332,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 148,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   167 943,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 147 370,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   219 400,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 707 687,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   129 666,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 502,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 121 353,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 352,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   271 799,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 534,0000  
Резервы на возможные потери 47425   175 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   161 083,0000
Требования по получению процентов 47427 98 689,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191 353,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 657 132,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 894,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 028 094,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 397 598,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 367 366,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 109 619,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 156 047,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 138 336,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 037 076,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 641 193,0000  
Резервы на возможные потери 50213   58 238,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 459,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 26 151,0000  
Прочих резидентов 50606 601 604,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 190 457,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 180 947,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 404 225,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44 302,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 583,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 66 845,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 086,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137 886,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 821,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 12 561,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 296 962,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 224 391,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 236 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 115,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 683,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   540 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   299 042,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   41 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   769 148,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   694 642,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 191 859,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   252 424,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   305 346,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   38 081,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   158 463,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 526 816,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   113 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142 036,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 125,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 88,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 409,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 337,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 279,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 529,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 952,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 894,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 393,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 554,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 173 655,0000  
Амортизация основных средств 60601   112 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75 460,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 464,0000  
Материалы 61008 1 663,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38 375,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 830,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   702,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 323,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   548 050,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 148 516,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 593,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 404 529,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 727 503,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 433 515,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 298,0000  
Текущие счета 80801 158 118,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 226 961,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 130,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   98 343,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 693 142,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 002 539,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84 987,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 442 064,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 166 330,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 980 675,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 361,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 75,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 739,0000  
Разные ценности и документы 91202 88 067,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 156 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 912 192,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 662 088,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 621 559,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 837 519,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 103 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 751 628,0000  
Арендованное другое имущество 91504 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 141 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 294,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 061,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 097 205,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   110 682 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 637 742,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 587 306,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 122,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 222 547,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 428 887,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 147 998,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 14 992,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 102 338,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 27 001,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 59 162,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 374 172,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 44 670,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 36 917,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 294 767,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 14 843,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 085 816,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 361 864,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 184 468,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 680 142,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 562 439,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 587 692,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 897 178,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 97 515,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 100,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 23,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 208 155,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 637 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   513 331,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   67 322,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   7 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   29 102,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   59 499,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   373 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   185 176,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   36 835,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   294 767,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   14 843,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   21 563,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   29 304,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   222 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   440 373,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   7 465,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   14 992,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   80 378,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   587 692,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   814 215,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   212 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   772 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   616 054,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 085 816,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 443 129,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   97 515,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   25 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 506,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 473 512 423,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   364 015 316,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 706 941,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24 698 588,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   24 784 730,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 307 612,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000