×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   129 576,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 405 822,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 403 748,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52 033,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 970 509,0000  
Денежные средства в пути 20209 474 355,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 72,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 137 617,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 781,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   95 393,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 998 765,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 580 455,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 412 513,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   8 259,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 650 553,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   35 822,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 130,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 351,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 329,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 201 352,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   245 454,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48 679,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47 747,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 726 459,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 726 457,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 532 596,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 104 357,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   52 182,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   28 151,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   462 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   7 600 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   6 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   152 283,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   773 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 115,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   15 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   332 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   13 941 153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 105 705,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 262 284,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 492,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   46 503,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 094 354,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   533 569,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 090 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   365 309,0000
на срок свыше 3 лет 31609   42 418,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 530 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 164 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 192 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 913 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 128 201,0000  
до востребования 32110 35 415,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 487 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 148 854,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 92 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 964,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 299 991,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 6 703,0000  
Резервы на возможные потери 32311   24 348,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   202,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 649,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   318 127,0000
Некоммерческие организации 40503   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 424,0000
Некоммерческие организации 40603   10 068,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 091 040,0000
Коммерческие организации 40702   16 026 653,0000
Некоммерческие организации 40703   238 283,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   114 454,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 375 492,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 311 359,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23 458,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 026 366,0000
Невыплаченные переводы 40905   14 698,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 279,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   442,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61 910,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   200 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   310 373,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 029 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   407 825,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   388 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 351 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 506 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 776 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   252 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 330 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   422 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   277 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 350 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 371 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 570 257,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   442,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 009,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   214,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   404 072,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 826,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   137 768,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   332,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   670,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   182 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   301 433,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 208 723,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   148 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   92 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 302,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 123 207,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 729 698,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 280 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 67 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 900 456,0000  
Резервы на возможные потери 44615   990,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 161 606,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 834 858,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 739 951,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 540 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 063,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 263 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 699 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 976 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 169 181,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 296 639,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 072 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 562,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 773,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 635,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 267,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 50 720,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 39,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 333,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 640 208,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 807 523,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 572,0000  
Резервы на возможные потери 45515   268 829,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 47 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 412 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 265 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 988 995,0000  
Резервы на возможные потери 45615   92 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 10 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 217,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 010,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 608,0000  
Резервы на возможные потери 45715   315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 128 075,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 162,0000  
Физическим лицам 45815 256 180,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 329,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 232 772,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 117 966,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 141,0000  
Физическим лицам 45915 34 405,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 17,0000  
Резервы на возможные потери 45918   42 319,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 518 810,0000  
Резервы на возможные потери 47008   3 836,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 172 822,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 700 063,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 338 910,0000  
Резервы на возможные потери 47308   8 796,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   300,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 875 575,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 25 632,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   131 006,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 801,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 481 876,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 283 424,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   321 563,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 277,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 130 839,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 135,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 114,0000
Требования по прочим операциям 47423 554 910,0000  
Резервы на возможные потери 47425   755 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 060 691,0000
Требования по получению процентов 47427 616 337,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 300,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 086 426,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 551,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 214,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 371 410,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 570 422,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 195 655,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   519 396,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 441 594,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 383 341,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 209 212,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 3 122,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 558 361,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 011 457,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 85 213,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 537 318,0000  
Резервы на возможные потери 50507   452 656,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 294 203,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 762 261,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 394 365,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 44 363,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 320 701,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 210,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 203 031,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 944 892,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 792 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 265 809,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 857 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 088 629,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 541,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   155,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   255 931,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 546 806,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 808 165,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 771,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28 342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 563 895,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   165,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 001,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 910,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 862,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53 051,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 056,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   531,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 475,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   564,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 446,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 960,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 872 241,0000  
Земля 60404 15 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   362 553,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 625 098,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 393,0000  
Материалы 61008 1 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 356,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 606,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120 283,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 435 894,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   139 437,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 404 327,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   48 132,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2,0000
Расходы 70606 3 192 559,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 45 994,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 498 123,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 40 550,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 53,0000  
Налог на прибыль 70611 18 736,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   1 623 633,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 318 159,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 343 853,0000  
Текущие счета 80801 188 977,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 241 873,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 943 809,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   99 930,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   49 123,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 055 108,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 543 675,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 223 021,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 094 266,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 837 290,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 772 862,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 814,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 66,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 917,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 97,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   15 758 704,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   151 726 497,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   833 986,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 147 364,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 134 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 197 915,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 406 062 107,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 329,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 428,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 182 187,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 70 225,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 307 214,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 981 778,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   445 126 809,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 463 448,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 670,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 317,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 355 756,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 34 157,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 37 311,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 16 264,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 33 159,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 34 583,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 307 545,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 5 123,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 281,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 460 921,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   8 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   34 131,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   50 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   34 193,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   308 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   15 899,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   40 786,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   34 583,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   299 104,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   33 159,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 030,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 502 468 899,3018  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 019 296 898,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   631 545 033,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   689 172 401,0868
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   132 513 046,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 886 561,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 055 108,0000