×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   101 627,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 060 128,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 329 454,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 015 183,0000  
Денежные средства в пути 20209 269 720,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 60,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 110 278,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 040,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   87 287,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 321 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 023 920,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 382 831,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   340,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 257 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   17 382,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 102,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 307,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 367,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 227 866,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   8 859,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   88 171,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 776,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 072 381,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 072 381,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 554 031,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   882 306,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   73 220,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 100 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   6 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   554 071,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   82 265,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   546 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 793,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   14 193,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 231 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 756 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 803 864,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 989 918,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   1 237,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   908 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   541 994,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   956 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   303 065,0000
на срок свыше 3 лет 31609   38 496,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 294 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 650 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 192 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 864 850,0000  
до востребования 32110 29 380,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 410 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 76 856,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 248 877,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 79 333,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 199,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 551 558,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   167,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 384,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   297 804,0000
Некоммерческие организации 40503   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 796,0000
Некоммерческие организации 40603   8 725,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 589 700,0000
Коммерческие организации 40702   10 256 468,0000
Некоммерческие организации 40703   276 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   116 347,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   957 592,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 395 204,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34 251,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 252 846,0000
Невыплаченные переводы 40905   79 599,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   367,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 885,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 91 до 180 дней 41004   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   300 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   31 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   49 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   281 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   783 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   394 636,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 542 244,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   950 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 335 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   713 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   221 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 330 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   292 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 129 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 853 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 708 818,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   59,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   419,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20 375,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   214,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   133 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   350 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   337 044,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 886,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 114,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   119 701,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   79,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   670,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   65,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   165 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   250 162,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 256 721,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   9,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   76 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 912 642,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 333 854,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 280 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 553 157,0000  
Резервы на возможные потери 44615   821,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 165 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 803 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 653 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 554 042,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 248,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 145 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 278 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 345 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 467 215,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 608 536,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 011 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 382,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 933,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 899,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 270,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 89 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 042,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 789,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 815,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 41,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 455,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 343,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 620 108,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 610 128,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84 405,0000  
Резервы на возможные потери 45515   218 203,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 39 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 542 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 353,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 509 618,0000  
Резервы на возможные потери 45615   87 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 8 814,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 054,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 858,0000  
Резервы на возможные потери 45715   308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 980 379,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 986,0000  
Физическим лицам 45815 209 366,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 365 372,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 65 412,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 141,0000  
Физическим лицам 45915 24 690,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   35 243,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 483 027,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4 796,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 211 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 661 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 281 164,0000  
Резервы на возможные потери 47308   12 296,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   350,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 840 409,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 093,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 737 723,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 652 859,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304 032,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 392,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 163 805,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 582,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 061,0000
Требования по прочим операциям 47423 136 619,0000  
Резервы на возможные потери 47425   428 472,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   755 975,0000
Требования по получению процентов 47427 410 197,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 350,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 100 288,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 251 137,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 057 724,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 159 770,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   896 121,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 352 148,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 276 441,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 6 964 036,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 570,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 630 362,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 029 427,0000  
Резервы на возможные потери 50219   201 383,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 874 692,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 64 695,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 335 935,0000  
Резервы на возможные потери 50507   206 349,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 795,0000  
Прочих резидентов 50706 294 203,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 291 607,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 185 436,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 36 932,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 318 040,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21 444,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 201 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 944 892,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 572,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 194 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 361 743,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 639 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 756 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 637 506,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   155,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   164 139,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 467 408,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 808 165,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 052 284,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 469,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 672,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 385 449,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   199,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 865,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 479,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17 518,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59 502,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   56 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   441,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 350,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 047,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 240,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 051,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 847 862,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   354 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 660 418,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 395,0000  
Материалы 61008 800,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 344,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 337,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   110,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12 719,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 622,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 388 865,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   32 128 756,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   168 106,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   48 962 315,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   352 560,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   74,0000
Расходы 70606 29 404 380,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 044 900,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 48 869 309,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 340 207,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 494,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 441 499,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 366 729,0000  
Текущие счета 80801 157 134,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 140 793,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 932 857,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   171 725,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 573,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 055 108,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 809 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 968 211,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 376 125,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 184 395,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 492 129,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 588,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 55,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 890,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 92,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   15 666 758,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   148 111 752,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   932 817,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   21 084 349,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 444 700,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 261 097,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 388 284 961,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 379,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 176 557,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   486,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 125 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58 396,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 255 124,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 197 678 516,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   428 628 592,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 469,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 766,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 2 556,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 11 548,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 607,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 868,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   12 417,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 558,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   11 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   7 668,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   777,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 846 885 888,3018  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 749 375 335,0595
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   628 186 056,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 306 949 604,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   132 419 676,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 900 257,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 055 108,0000