×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 142 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   1 857 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 270 268,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 101,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 287 657,0000  
Денежные средства в пути 20209 91 547,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 48 993,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 437,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 201,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 316 662,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   375 065,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 095,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 641,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 007 032,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 437,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   814,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 64,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   144,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 346 666,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 419 930,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 393 562,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 211,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   698 332,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 377,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 377,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   143,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   68 398,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 717 969,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 717 973,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 849 333,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 849 332,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 703 481,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 286,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   361 439,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26 355,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   20,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   84 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   99 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   218 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 133 565,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   73 415,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   233 269,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   89 111,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   224 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 819 605,0000
на срок свыше 3 лет 31409   177 891,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   158 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   213 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 561 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   242 108,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 500 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 178 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 283 208,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 303 471,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 25 215,0000  
Резервы на возможные потери 32015   537,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 42 355,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 237,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 978,0000  
на 1 день 32302 243 207,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 566 029,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 514,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 222 518,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   503,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   260 725,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 551,0000
Некоммерческие организации 40603   1 825,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135 181,0000
Коммерческие организации 40702   7 670 184,0000
Некоммерческие организации 40703   154 632,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 019,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 142 266,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 655,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   522,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   12 884,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 756,0000
Невыплаченные переводы 40905   243,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   904,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   352,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   755,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   500,0000
на срок до 30 дней 42002   1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   151 293,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   119 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   211 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   111 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   350 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   871 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 694 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 630 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 973,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   56 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   683 067,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   155 598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   358 599,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   623 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 380 954,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 186,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   169,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21 123,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   87,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   52 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   101 652,0000
на срок свыше 3 лет 42507   773 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 032,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 025,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   681,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 325,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 514,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   300 721,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 366 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 811,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 104 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 197 657,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 977,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 647,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 38 875,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 303 633,0000  
на срок до 30 дней 45203 994 403,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 723 196,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 572 306,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 478 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 473 633,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 041 299,0000  
Резервы на возможные потери 45215   249 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 683,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 290,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 31 212,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 238,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 766,0000  
Резервы на возможные потери 45415   77,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 748,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 706,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 902,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 063,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 555,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 317,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 225 894,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 512 799,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 661 802,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 84 710,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 818,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 64,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 328,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 351,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 25 414,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 359 725,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 803,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   287 960,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 339,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   239 624,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 286 686,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   174 248,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 437 924,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   130 081,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 658,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   428 074,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 94 525,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   226 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 680 793,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213 651,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   297 480,0000
Требования по получению процентов 47427 112 556,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   108 898,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 205 186,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 760 000,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 136 542,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 246 593,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 409 526,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 464 816,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 74 521,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 046,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 245 612,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 60 728,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 888 567,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 359 035,0000  
Резервы на возможные потери 50213   79 377,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 151 624,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 11 178,0000  
Прочих резидентов 50606 459 370,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 796 764,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 180 947,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44 302,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 988,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 777,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 729,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 246 473,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 350 887,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 975,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 110 303,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 149 535,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 272 338,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 384 334,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 95 545,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 347,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   90 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 061 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   139 173,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   92 829,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   708 308,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 157 645,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 166 235,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   274 372,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   307 001,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   128 926,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   311 421,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 718 413,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 106 540,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 548,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 797,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 146,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 409,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 897,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 280,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 944,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 937,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 157 340,0000  
Амортизация основных средств 60601   99 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 373,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 738,0000  
Материалы 61008 933,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36 309,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 830,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   704,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 590,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 904 738,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 671,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 285 654,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 720 322,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 436 572,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 809,0000  
Текущие счета 80801 98 479,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 139 481,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 067,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   115 635,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 228,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 666 045,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 580 065,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 550 601,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 382 925,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 312,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 755,0000  
Разные ценности и документы 91202 116 267,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 627 296,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 799 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 779 550,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 50 748 177,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 359 964,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 686 786,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 979 305,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 761 540,0000  
Арендованное другое имущество 91504 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 153 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 301,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 241,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 465 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 938 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 168 573,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 987 141,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 507,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 34 667,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 833 041,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 94 944,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 55 691,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 48 973,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 175 978,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 7 322,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 531,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 43 648,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 600 871,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 256 695,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 39 665,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 146 989,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 361 241,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 573 880,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 510 971,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 233 073,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 78 186,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 266 292,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 260 317,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 304 456,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 450 427,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 246 771,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 650 990,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 169 700,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 176 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 419 251,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   2 441,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   2 031 714,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   45 898,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   639 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   282 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   44 192,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   146 957,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   362 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   20 981,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   70 737,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   34 242,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   823 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   68 273,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   47 389,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   27 992,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   104 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   304 441,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   380 871,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   233 073,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   85 171,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 405 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   289 661,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   573 880,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   580 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   246 771,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   2 099 698,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   416,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   787,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   63 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 606,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 528 536 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   373 207 203,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   95 960 945,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 668 433,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   23 663 865,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 036 919,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13,0000