×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   389 628,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 410 779,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 039 193,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 16,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 056,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 870 535,0000  
Денежные средства в пути 20209 758 262,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 112 794,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 160,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   76 689,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 228 852,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 320 377,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 225 761,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   173,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 060 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 89,0000  
Резервы на возможные потери 30126   36,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 754,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 752,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 170 455,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   647 072,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 763,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   53 014,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53 566,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 899 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 899 146,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 998 654,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 357 829,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   56 356,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 900 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   3 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   41 409,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   636 396,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   8 635,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 159 663,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 038 401,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 378 071,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 597 485,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   8 605,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   233 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   628 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 629 538,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   77 294,0000
на срок свыше 3 лет 31609   33 178,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 275 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 625 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 192 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 693,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 047,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 607 247,0000  
до востребования 32110 30 367,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 379 595,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 774 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 987,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 22 655,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 74 396,0000  
Резервы на возможные потери 32311   18 979,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   157,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   16 981,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   354 685,0000
Некоммерческие организации 40503   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 162,0000
Некоммерческие организации 40603   8 550,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   875 302,0000
Коммерческие организации 40702   9 811 320,0000
Некоммерческие организации 40703   212 913,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   131 479,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 538 332,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 206 193,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29 530,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 211 580,0000
Невыплаченные переводы 40905   27 025,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   17 458,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   344,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   70 981,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   1 300 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   90 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   344 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   888 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   399 461,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 550 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   174 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 206 842,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 591 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   213 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 175 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 330 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   520 369,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   447 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   541 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 684 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 834 374,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   364,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17 414,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   184,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   107 663,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   459 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   25 935,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 508,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   102 357,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   125,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   132 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   23 190,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 253 497,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   24,0000
на срок до 30 дней 44002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   774 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 552 711,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 217 454,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 454 173,0000  
Резервы на возможные потери 44615   801,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 829 022,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 520 381,0000  
Резервы на возможные потери 45115   258,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 661 602,0000  
на срок до 30 дней 45203 167 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 013 524,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 247 007,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 169 759,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 971 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 607 287,0000  
Резервы на возможные потери 45215   305 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 486,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 24 470,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 91 263,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 127 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 972,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 46,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 881,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 612,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 698 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 686 732,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 86 890,0000  
Резервы на возможные потери 45515   207 882,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 771 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 675 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 816 658,0000  
Резервы на возможные потери 45615   92 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 16 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 473,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 329,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 865,0000  
Резервы на возможные потери 45715   481,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 59 521,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 232 503,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 786,0000  
Физическим лицам 45815 192 781,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 35,0000  
Резервы на возможные потери 45818   934 235,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 31 821,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 112,0000  
Физическим лицам 45915 20 026,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 670,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 319 623,0000  
Резервы на возможные потери 47008   9 804,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 486 475,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 966 210,0000  
Резервы на возможные потери 47308   22 631,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   400,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 921 718,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 59 077,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   52 751,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 211 153,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 981 287,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 794 500,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   356 609,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 295,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 854 386,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 470,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 741,0000
Требования по прочим операциям 47423 171 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   424 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   740 082,0000
Требования по получению процентов 47427 1 162 745,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 400,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 100 817,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 532 341,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 985 084,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 143 558,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   649 907,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 441,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 454 810,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 200 993,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 7 716 382,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 397,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 716 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 031 928,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 100 505,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 163 154,0000  
Резервы на возможные потери 50507   163 154,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 56 823,0000  
Прочих резидентов 50706 294 203,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 153 207,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   378 851,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 289 123,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 67,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 950,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 315 380,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 662,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 337,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 199 422,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 553,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 944 892,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 322,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180 785,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 315 898,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 325 826,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 446 764,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 761,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 837,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   321 607,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 378 160,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 054 082,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 380,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 369 616,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 948,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 147,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 265,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 234,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 353,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 147 307,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   709,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35 105,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   480,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 686,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 070,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 832 925,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   347 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 618 867,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   53,0000
Запасы
Запасные части 61002 384,0000  
Материалы 61008 909,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 565,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 164,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 671,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 404 074,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   28 379 675,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   178 297,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   39 987 266,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   314 463,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   72,0000
Расходы 70606 25 140 484,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 794 436,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 39 816 484,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 304 289,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 47,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 638 988,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 289 440,0000  
Текущие счета 80801 156 101,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 120 917,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 946 219,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   254 140,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 087,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 055 108,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 506 319,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 615 848,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 613 067,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 951 788,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 602 818,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 552,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 62,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 901,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 100,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   16 475 052,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   145 317 403,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   928 613,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 192 613,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 028 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 133 271,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 398 921 683,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 429,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 189 292,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   507,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 55 389,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 344 442,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 204 265 201,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   434 809 874,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 609 214,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 72 133,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 602,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 34 775,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 2 888,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 72 054,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 85,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 166,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 11 051,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 839,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 598 773,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 855,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   17 490,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   72 054,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   34 762,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   72 054,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 740,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   79,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 171,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 645 330 029,5211  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 355 850 300,2788
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   606 256 687,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 492 335 188,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   160 945 049,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 887 868,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 055 108,0000