×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 142 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   1 857 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 647 705,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 659,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 267 610,0000  
Денежные средства в пути 20209 203 091,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 34 239,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 680,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 204,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 865 299,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   318 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 711,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 098,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 005,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 636 219,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 699,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 58,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 328 581,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 373 281,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 242 748,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 813,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   576 396,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 577,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 577,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   159,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   26 456,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 454 370,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 454 369,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 465 302,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 465 302,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 450 203,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 407,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   216 321,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84 524,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   20,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 766,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   86 297,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   72 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   271 359,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 163 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   243 827,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   66 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   176 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 917 278,0000
на срок свыше 3 лет 31409   181 223,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   160 919,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   206 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 588 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   243 232,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 677 766,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 265 130,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 25 688,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 143 828,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 21 712,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 36 297,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 260 562,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 575 310,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 5 617,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 143 828,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 7,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 660,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 184 082,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   507,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56 866,0000
Некоммерческие организации 40503   469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 120,0000
Некоммерческие организации 40603   1 736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   208 764,0000
Коммерческие организации 40702   6 958 513,0000
Некоммерческие организации 40703   146 599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 974,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 256 849,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 655,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   62,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   79 658,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 437,0000
Невыплаченные переводы 40905   247,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   359,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   466,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   500,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   97 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   118 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   211 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   111 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   302 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   231 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   684 655,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 545 855,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   451 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 031,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   56 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   734 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   115 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   336 533,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   596 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 351 791,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 208,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21 467,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   87,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   53 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   103 556,0000
на срок свыше 3 лет 42507   788 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 395,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 346,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   9 878,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 646,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 322,0000
на срок свыше 3 лет 43807   5 617,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   306 353,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 14 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 366 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 847,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 106 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 201 359,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 014,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 66 572,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 37 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 333 329,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 229 127,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 739 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 628 888,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 469 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 131 871,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 013 864,0000  
Резервы на возможные потери 45215   263 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 383,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 464,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 31 796,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 210,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 595,0000  
Резервы на возможные потери 45415   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 719,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 647,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 988,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 656,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 252,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 230 124,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 522 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 385 774,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 86 297,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 080,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 79,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 342,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 325,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 305 153,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 93,0000  
Физическим лицам 45815 7 449,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   291 938,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   777 306,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 102 131,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   90 452,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 396 942,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   121 803,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 751,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   224 671,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 953,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   168 789,0000
Требования по прочим операциям 47423 674 008,0000  
Резервы на возможные потери 47425   177 133,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   258 793,0000
Требования по получению процентов 47427 107 079,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 196 529,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 988 270,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 769 989,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 178 964,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 811 055,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 635 863,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 144 557,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 323 941,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 64 481,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 044 227,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 434 110,0000  
Резервы на возможные потери 50213   94 437,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 133 271,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 45 119,0000  
Прочих резидентов 50606 385 229,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 261 608,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 178 338,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   43 314,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 903,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 272,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 283 374,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 313 401,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 283,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 175,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 237 804,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 663 009,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 344 142,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 96 530,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 512,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   90 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 061 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   267 914,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 613,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   444 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 041 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 466 548,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   118 114,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   312 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   28 243,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   279 416,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 607 045,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 856,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 580,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 157,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   124,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 348,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 905,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 365,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 924,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 420,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 669,0000  
Амортизация основных средств 60601   86 928,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 380,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 551,0000  
Материалы 61008 897,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35 485,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 366,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   346,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 452,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 737 291,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 711,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 283 421,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 754 520,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 426 915,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 820,0000  
Текущие счета 80801 59 749,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 105 320,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   794,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   135 890,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 501,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 321 970,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69 241,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 541 731,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 479 097,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 903 286,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 806,0000  
Разные ценности и документы 91202 110 311,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 627 298,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 896 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 236 507,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 862 735,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 829 487,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 835 465,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 032 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 798 435,0000  
Арендованное другое имущество 91504 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139 536,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 325,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 865,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 765 182,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   103 041 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 412 010,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 196 401,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 14 860,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 214 500,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 580 721,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 27 043,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 462 320,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 621,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 20 737,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 100 162,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 432 312,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 424,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 3 962,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 14 309,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 206 957,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 49 416,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 660 032,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 825 117,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 242 787,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 248 598,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 316 882,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 381 016,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 226 919,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 83 127,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 588 728,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   389 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   196 481,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   22 121,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 329,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   105 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   464 002,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   37 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   4 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   14 309,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   230 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   204 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 393,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   14 435,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   213 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   567 599,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   87,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   255 943,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   46 850,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   310 142,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   625 441,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   274 028,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 384 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   341 290,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 666 495,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   825 202,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   83 127,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 788,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   994,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   38 409,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 592,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 565 283 278,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   351 845 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 709 572,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   137 972 877,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 175 965,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 580 694,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   26,0000