×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   274 495,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 634 263,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 499 710,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 82 397,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 825 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 292 196,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 68 814,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 434,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   40 263,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 850 504,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   597 301,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226 175,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 167 866,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   15 133,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 81,0000  
Резервы на возможные потери 30126   56,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 348,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 175 629,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 284,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 180 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101 869,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 188,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50 640,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 52 303,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 259 801,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 259 799,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 629 131,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   926 617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   87 802,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   600 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   850 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   39 815,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   132 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 634 709,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   22 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 022 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   12 111 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 353 206,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 539 816,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   8 274,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   482 618,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   657 076,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 620 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   74 318,0000
на срок свыше 3 лет 31609   32 554,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 810 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 550 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 220 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 512,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 545,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 577 012,0000  
до востребования 32110 26 543,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 452 684,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 181 229,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 674 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 718,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 28 080,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 71 531,0000  
Резервы на возможные потери 32311   18 248,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   151,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 465,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   302 817,0000
Некоммерческие организации 40503   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 551,0000
Некоммерческие организации 40603   7 776,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 483 011,0000
Коммерческие организации 40702   13 533 136,0000
Некоммерческие организации 40703   235 933,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   140 835,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 253 347,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 235 239,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29 048,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 279 441,0000
Невыплаченные переводы 40905   48 399,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 893,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 818,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   1 800 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   1 300 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   900 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   118 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   155 615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 078 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   633 019,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   629 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   158 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 254 442,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 847 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   197 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 175 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 339 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   452 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   288 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   357 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 647 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 816 898,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   330,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17 294,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   156,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   11 231,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   1 200 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   810 282,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 544,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   110 671,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   52,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   28 609,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 251 461,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   78 150,0000
на срок до 30 дней 44002   181 229,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   25 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004   674 994,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 343 247,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 147 721,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 359 673,0000  
Резервы на возможные потери 44615   770,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 797,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 624 245,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 447 342,0000  
Резервы на возможные потери 45115   275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 797 996,0000  
на срок до 30 дней 45203 757 070,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 327 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 657 583,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 776 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 863 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 478 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   300 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 743,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 110 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 130 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 267,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 52,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 745 286,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 732 357,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 376,0000  
Резервы на возможные потери 45515   192 899,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 710 606,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 675 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 3 276 212,0000  
Резервы на возможные потери 45615   81 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 15 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 171,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 882,0000  
Резервы на возможные потери 45715   474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 60 422,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 996 647,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 228,0000  
Физическим лицам 45815 242 213,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 30 673,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 420,0000  
Резервы на возможные потери 45818   750 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 162,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 826,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 112,0000  
Физическим лицам 45915 15 350,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 057,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 358 049,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7 660,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 510 134,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 386 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 929 005,0000  
Резервы на возможные потери 47308   11 530,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   600,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 540 018,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 14 592,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   58 017,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 794,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 134 956,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 100 675,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   384 094,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 373,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   191 494,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 170,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 449,0000
Требования по прочим операциям 47423 117 075,0000  
Резервы на возможные потери 47425   244 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   778 111,0000
Требования по получению процентов 47427 988 422,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 600,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 941 551,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 451 059,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 003 155,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 932 699,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 940 290,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 956 965,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 471 678,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 92 928,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 201 630,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 530 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   418 415,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 163 154,0000  
Резервы на возможные потери 50507   44 516,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 320,0000  
Прочих резидентов 50606 271 283,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 565,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   182 210,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 134,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 028,0000  
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 070 296,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   215 848,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 274 495,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 599,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 815,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 312 805,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 244,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 355 489,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 197 676,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 555,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   10 944 892,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 072,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   970 999,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   611 284,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 436 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 208 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 457 992,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 654,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 837,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   373 245,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 420 890,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 054 082,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 327,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 015,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 216 366,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 770,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 374,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 567,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57 455,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 978,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 163 068,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6 833,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 873,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   452,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 604,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 267,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 831 219,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   342 994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 612 311,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   53,0000
Запасы
Запасные части 61002 491,0000  
Материалы 61008 1 071,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89 269,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 154,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 806,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 585 018,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   25 534 768,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   141 107,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   34 072 517,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   283 905,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   59,0000
Расходы 70606 22 336 057,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 638 157,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 084 295,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 278 994,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 45,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 763 878,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 500 015,0000  
Текущие счета 80801 62 495,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 962 582,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 066 685,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   216 236,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 049,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 055 108,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 451 002,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 340 390,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 170 946,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 446 352,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 974 904,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 284,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 540,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 108,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 913,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 116,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   16 782 695,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   137 247 956,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   927 651,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   18 205 811,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 959 673,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   11 346 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 387 288 800,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 629,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 189 532,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   493,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 53 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 334 012,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 660 721,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   425 257 580,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 089 465,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 10 234,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 279,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 49 369,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 497,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 110,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 6 442,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 10 595,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 9 893,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 426,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 076 316,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   10 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   28 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   32 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 818,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   14 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   26 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 087,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 309,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 561,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 171,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 013 590 995,4986  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 439 324 574,2563
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   717 772 714,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 649 791 538,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   144 269 561,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 377 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 055 108,0000