×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 142 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   1 857 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 570 462,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 393,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 268 055,0000  
Денежные средства в пути 20209 97 049,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 773,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 492,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 276 033,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 204,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 132 141,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   340 797,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 236,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 765,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 734 819,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 321,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 40,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   10,0000
Резервы на возможные потери 30126   149,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 355 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 339 027,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 234 709,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   374,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 665,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   579 287,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 751,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 751,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   147,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10 127,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   423 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 423 575,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 651 404,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 651 404,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 397 600,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 559,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   203 868,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 477,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   67 591,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   117 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   274 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 164 939,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   246 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   40 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   132 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 906 985,0000
на срок свыше 3 лет 31409   184 068,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   9 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   191 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 318 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   244 190,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 472 663,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 173 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 393 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 571,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 26 091,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 145 873,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 709,0000  
на 1 день 32302 4 382 565,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 587 556,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 492,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 188 670,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   349,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 630,0000
Некоммерческие организации 40503   476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 156,0000
Некоммерческие организации 40603   977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   236 146,0000
Коммерческие организации 40702   6 127 478,0000
Некоммерческие организации 40703   198 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 343,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 408 756,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 709,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   554,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 936,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 703,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   268,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   365,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   293,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   500,0000
на срок до 30 дней 42002   26 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   68 943,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   118 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   211 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   111 980,0000
на срок свыше 3 лет 42007   302 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   53 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   264 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 865 865,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   421 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 934,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   56 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   598 025,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   138 405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   297 437,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   663 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 270 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 227,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 454,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   77,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   56 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   105 182,0000
на срок свыше 3 лет 42507   800 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 532,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 217,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 492,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   311 162,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 16 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 369 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   63 897,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 107 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 210 363,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 045,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   85 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 33 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 69 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 758 395,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 375 916,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 052 505,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 420 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 309 115,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 115 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 296 994,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 794 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   179 868,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 612,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 295,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 863,0000  
Резервы на возможные потери 45415   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 523,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 292,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 854,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 658,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 347,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 233 737,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 530 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 335 997,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 87 651,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 725,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 80,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 356,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 362,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300 786,0000  
Физическим лицам 45815 4 616,0000  
Резервы на возможные потери 45818   295 686,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 753,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   770 211,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 782 789,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   67 972,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 232 701,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   129 065,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 999,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   382 366,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 927,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   173 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 667 960,0000  
Резервы на возможные потери 47425   163 873,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   234 795,0000
Требования по получению процентов 47427 110 082,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175 203,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 270,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 291 388,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 110 818,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 120 411,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 604 675,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 90 525,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 435 566,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 039,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 249 207,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 740 859,0000  
Резервы на возможные потери 50213   106 452,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85 991,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 24 590,0000  
Прочих резидентов 50606 423 363,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 069,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 344,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 924,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 152 033,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 631,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 158 222,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 610 176,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 433 031,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 532,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 313,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   183 598,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 092 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   255 448,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150 743,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   523 718,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 310 469,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 540 881,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   71 888,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 922,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   334 531,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   258 904,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 479 711,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73 770,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   409,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 47,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 752,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24 298,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 160,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   958,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 794,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 911,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 422,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 771,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 909,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 165,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 478,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 542,0000  
Материалы 61008 1 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34 340,0000  
Издания 61010 153,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 366,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 507,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 421 831,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 452,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 185 361,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 671 319,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 423 229,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 632,0000  
Текущие счета 80801 51 226,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 028 201,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4 319,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   114 886,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 840 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 596 162,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 628 488,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 791 808,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 520,0000  
Разные ценности и документы 91202 159 641,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 627 303,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 127 842,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 379 401,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 435 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 38 416 164,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 912 965,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 736 591,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 788 331,0000  
Арендованное другое имущество 91504 290,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 346,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 398,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 777 398,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   111 960 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 802 758,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 621 072,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 942,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 29 151,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 425,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 469,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 29 190,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 383 004,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 887,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 447 714,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 615,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 111 401,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 64 527,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 22 738,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 515 900,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 56 473,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 92 977,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 23 124,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 738 608,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 863 323,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 646,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 439 091,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 23 799,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 14 089,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 333 401,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 299 525,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 262 452,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 832 666,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   587 993,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   32 662,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   60 541,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   33 487,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   525 248,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   57 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   206 656,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   367 842,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   29 188,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   387 373,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   77 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   22 100,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   333 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   556 177,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   11 229,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   499 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   26 413,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   14 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   738 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 752 669,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 988,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 757,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   33 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 587,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 540 275 531,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   365 834 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 489 075,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   136 471 642,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   23 916 665,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 564 873,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000