×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 520 017,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 539,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 242 437,0000  
Денежные средства в пути 20209 108 792,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 194,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 744,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 204,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 183 177,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   449 811,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 440,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 009,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   987,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 762 836,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 351,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 39,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   11,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   150,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 309 434,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 290 332,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 000 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 189 251,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 229,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   613 451,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 764,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 764,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   218,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   26 693,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   925 458,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 925 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 220 608,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 220 608,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 212 115,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 560,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   211 261,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   57 209,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   422 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   29 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   81 596,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   157 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 196 217,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   229,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   451 379,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   25 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   181 342,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 945 801,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   7 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   172 618,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 298 552,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   172 093,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 210 440,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 192 159,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 38 881,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 26 116,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 104,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 57 420,0000  
на 1 день 32302 2 339 576,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 588 111,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 494,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 822,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 162 348,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   349,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   226 725,0000
Некоммерческие организации 40503   476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 480,0000
Некоммерческие организации 40603   496,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   296 483,0000
Коммерческие организации 40702   5 430 930,0000
Некоммерческие организации 40703   143 031,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 023,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 303 890,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 840,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13,0000
Физические лица 40817   389,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   369,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 051,0000
Невыплаченные переводы 40905   435,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   399,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   37 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   202 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   191 653,0000
на срок свыше 3 лет 42007   302 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   158 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   847 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 665 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   436 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   70 914,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   56 964,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   595 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 571,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   286 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   674 604,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 255 976,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 920,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   76,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   49 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   105 281,0000
на срок свыше 3 лет 42507   801 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 376,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 790,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   179,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 220,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 494,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   311 456,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 49 760,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 346 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   63 964,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 125 253,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 155 415,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 837,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 36 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 69 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 758 395,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 313 374,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 159 967,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 858 907,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 632 387,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 054 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 988 473,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 814 462,0000  
Резервы на возможные потери 45215   198 912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 326,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 817,0000  
Резервы на возможные потери 45415   59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 405,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 315,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 791,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 152,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 492,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 16 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 233 958,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 530 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 336 314,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 366,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 330,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 303 010,0000  
Физическим лицам 45815 3 750,0000  
Резервы на возможные потери 45818   295 947,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 4 332,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 810,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   200 335,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 181 245,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   112 402,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 189 975,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   123 518,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 018,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149 837,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 885,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   169 227,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 924,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170 294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   233 429,0000
Требования по получению процентов 47427 129 765,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130 535,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 194 574,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 132 959,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 125 286,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 22 695,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 342 452,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 332 583,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 227 081,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 478 356,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 041,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 482 959,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 813 775,0000  
Резервы на возможные потери 50213   163 623,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 81 565,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 17 405,0000  
Прочих резидентов 50606 320 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 49 995,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 069,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 325,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 906,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 631,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 157 939,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 102 054,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 368 922,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 532,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 763,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   194 598,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 092 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   555 472,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   160 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   620 498,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   153 794,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 511 570,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   71 893,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 924,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   17 154,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   268 812,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 407 234,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 043,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 150,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 225,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 370,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75 509,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 912,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 697,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 771,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 000 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 997,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 823,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 332,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 423,0000  
Материалы 61008 1 267,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33 505,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   370,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 318,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   932 825,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 780,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 185 193,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 619 530,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 416 737,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 849,0000  
Текущие счета 80801 22 598,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 612,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 000 826,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   635,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   61 865,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 980 743,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59 359,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 310 021,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 343 531,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 572 023,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 642,0000  
Разные ценности и документы 91202 173 682,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 036 791,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 860 479,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 342 515,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 630 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 263 457,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 542 125,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 785 939,0000  
Арендованное другое имущество 91504 289,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 123 041,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 347,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 430,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 842 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   117 295 723,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 707 014,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 351 518,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 44 773,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 60 708,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 57 582,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 660,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 262 116,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 47 802,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 65 487,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 151 127,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 164 082,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 4 126,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 280 214,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 146 239,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 71 332,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 514 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 849 792,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 307 386,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 114 624,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 264 751,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 824,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 304 733,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 587 124,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 600 686,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 279,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 89 511,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 729 972,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   412 643,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   21 829,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   285 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   155 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   76 782,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   14 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   17 637,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   64 834,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   117 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   55 782,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   262 540,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   47 115,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   18 542,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   146 509,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   304 733,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   573 112,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   600 686,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   128 394,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   310 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   514 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   863 804,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 307 386,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   998,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   15 854,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 431,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 538 808 635,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   364 122 801,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 692 553,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   133 021 933,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   21 906 665,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 065 312,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   60,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000