×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   20 863,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 351 334,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 991 304,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 83 712,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 615 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 289 008,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 48,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 33 857,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 291,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 781,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 441 469,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   725 068,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195 208,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   542,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 196 857,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   23 668,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 91,0000  
Резервы на возможные потери 30126   75,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 470 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 491 214,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 172 985,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 522,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 189,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   488 247,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 315,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   10 556,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   103 505,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 412,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 962 983,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 962 981,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 406 779,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 094 438,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   73 568,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 634,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   315 943,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   88 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   159 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   377 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   61 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   330 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   10 051 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   828 788,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 540 227,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   7 870,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 348 047,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   34 752,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   562 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 959 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   70 688,0000
на срок свыше 3 лет 31609   33 785,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 420 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 842 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 322 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 292,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 436 790,0000  
до востребования 32110 25 246,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 474 683,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 171 637,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 25 497,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 68 037,0000  
Резервы на возможные потери 32311   24 047,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   144,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 316,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   369 871,0000
Некоммерческие организации 40503   64,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 764,0000
Некоммерческие организации 40603   7 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 794 138,0000
Коммерческие организации 40702   10 806 066,0000
Некоммерческие организации 40703   254 126,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   132 147,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 962 338,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 461 252,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33 414,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 518 408,0000
Невыплаченные переводы 40905   37 924,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 582,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   315,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33 303,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41003   1 428 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41004   1 300 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 100 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   23 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   217 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 314 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   681 259,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 969 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   479 658,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 895 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 841 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   197 232,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 175 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 344 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   414 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   195 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   292 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 616 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 238 707,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   276,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17 292,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   122,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   252 464,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   356 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   678 232,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 730 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 314,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   136 346,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   26 028,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 248 976,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок до 30 дней 44002   171 637,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   44 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 085 097,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 062 664,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 244 405,0000  
Резервы на возможные потери 44615   959,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 7 682,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 69 791,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 733,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 643 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 484 446,0000  
Резервы на возможные потери 45115   344,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 334 191,0000  
на срок до 30 дней 45203 512 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 978 456,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 773 983,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 376 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 564 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 265 491,0000  
Резервы на возможные потери 45215   278 744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 772,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 130 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 517,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 730,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 930,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 56,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 321,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 735 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 673 938,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 86 419,0000  
Резервы на возможные потери 45515   170 366,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 925 061,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 675 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 918 715,0000  
Резервы на возможные потери 45615   76 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 15 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 531,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 923,0000  
Резервы на возможные потери 45715   467,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 832,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 831 587,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 779,0000  
Физическим лицам 45815 227 661,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 30 738,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 427,0000  
Резервы на возможные потери 45818   711 022,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 110,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32 461,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 55,0000  
Физическим лицам 45915 13 365,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5 057,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 338 360,0000  
Резервы на возможные потери 47008   10 714,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 604 977,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 883 624,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 038,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   600,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 155 353,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 7 716,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   159 083,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 179 133,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 127 134,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 214 405,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   410 680,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 154,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   897 335,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 366,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   50 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 171 829,0000  
Резервы на возможные потери 47425   209 886,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   850 436,0000
Требования по получению процентов 47427 798 142,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 600,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 013 931,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 451 736,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 243 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 514 102,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 910 070,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 673 422,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   894 614,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 74 465,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 200 186,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 252 547,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   252 520,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 320,0000  
Прочих резидентов 50606 465 397,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   232 015,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 22 343,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 969 164,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   98 814,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 20 863,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 673,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 373 630,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 203,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 351 192,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 899,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 998,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   12 857 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 072,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   926 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 172 614,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   740 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 601 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 720 931,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 525,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   427 633,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 405 171,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 054 082,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 262,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 794,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 208 727,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 759,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 328,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19 861,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 513,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 296,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 186 425,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6 499,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 47 749,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   619,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 973,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 898,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 817 379,0000  
Земля 60404 2 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   335 715,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 619 175,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   52,0000
Запасы
Запасные части 61002 503,0000  
Материалы 61008 1 098,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88 404,0000  
Издания 61010 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 875,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 528 411,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   21 679 915,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   139 325,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 899 260,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   241 532,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   41,0000
Расходы 70606 18 196 203,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 109 370,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 955 924,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 229 831,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 45,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 071 561,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 292 018,0000  
Текущие счета 80801 233 568,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 591 963,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 999 046,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   166 984,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   23 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 142 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 493 618,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 365 762,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 858 340,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 571 290,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 391 578,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 522,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 796,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 890,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 933,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 99,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   17 156 710,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   135 356 937,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   544 018,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 259 776,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 748 360,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 538 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 378 429 738,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 629,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 191 254,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   435,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 125 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 36 181,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 288 810,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180 796 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   415 728 074,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 454 252,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 145 008,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 829,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 395,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 215 626,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 62 607,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 110,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 42 044,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 128 757,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 953,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 349,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 035,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 6 514,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 87,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   455 411,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   144 383,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   9 389,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   15 996,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   105 604,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   42 668,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   46 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   12 314,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   238 574,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   17 160,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 377,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 443 200 832,4550  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 279 755 299,2127
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 005 993 233,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 004 260 962,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   110 327 521,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 721 659,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   142 317,0000