×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   20 309,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 246 723,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 416 703,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 588 917,0000  
Денежные средства в пути 20209 753 932,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 20 791,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 121 182,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 18 587,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   20 588,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 759 653,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   754 161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 966,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   489,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 543 663,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   41 584,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 86,0000  
Резервы на возможные потери 30126   90,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 313 089,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 996 941,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 215 999,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 694,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   498 991,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 411,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11 633,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58 439,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68 037,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 019 069,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 019 067,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 580 416,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 76 172,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 183 976,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55 884,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   386 299,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   280 402,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   423 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   219 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   314 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   688 153,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   61 442,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   73 731,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   61 146,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   208 613,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 885 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 463 743,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 423 356,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   7 661,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   2 143 308,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 908 081,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   995 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   68 813,0000
на срок свыше 3 лет 31609   33 652,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 268 003,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 526 132,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 322 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 178,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 821 038,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 98 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 427 169,0000  
до востребования 32110 172 038,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 083,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 32 064,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   211,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 465 220,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 45 867,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 221,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 24 821,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 65 682,0000  
Резервы на возможные потери 32311   23 409,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   140,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   368 862,0000
Некоммерческие организации 40503   64,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 926,0000
Некоммерческие организации 40603   7 732,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   890 766,0000
Коммерческие организации 40702   20 063 095,0000
Некоммерческие организации 40703   277 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   153 823,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 386 818,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 637 168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57 042,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 611 029,0000
Невыплаченные переводы 40905   15 461,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   27 359,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   307,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68 841,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   1 200 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 800 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   40 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   172 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 363 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   597 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 586 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 969 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 083 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   603 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   94 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 112 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   539 960,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   438 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   540 163,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 766 629,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 855 704,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   246,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 526,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   112,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   34 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   818 854,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   105 253,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   185 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   1 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   25 352,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 247 516,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   45 867,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003   23 593,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 919 109,0000
на срок свыше 3 лет 44007   2 018 745,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 119,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 184 886,0000  
Резервы на возможные потери 44615   934,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 47 524,0000  
на срок до 30 дней 45103 73 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 117,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 626 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 494 684,0000  
Резервы на возможные потери 45115   306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 426 972,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 378 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 351 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 346 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 203 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 033 801,0000  
Резервы на возможные потери 45215   320 047,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 734,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 347,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 797,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 122 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 342,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 561,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 47 445,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 61,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 744 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 182 237,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 77 501,0000  
Резервы на возможные потери 45515   177 247,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 928 935,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 675 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 677 448,0000  
Резервы на возможные потери 45615   75 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 908,0000  
Резервы на возможные потери 45715   252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 643 937,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 867,0000  
Физическим лицам 45815 220 085,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 31 820,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 389,0000  
Резервы на возможные потери 45818   668 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 547,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 67,0000  
Физическим лицам 45915 10 354,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 93,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 676,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 646 930,0000  
Резервы на возможные потери 47008   15 045,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 58 077,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 2 111 926,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 400 883,0000  
Резервы на возможные потери 47308   581,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   600,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 141 756,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 4 079,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   180 061,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 169 884,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 815 402,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 082 499,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   409 348,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 802,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   762 586,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 323,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44 144,0000
Требования по прочим операциям 47423 158 241,0000  
Резервы на возможные потери 47425   216 583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   890 830,0000
Требования по получению процентов 47427 804 715,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 600,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 993 726,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 448 714,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 510 446,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 549 694,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 959 147,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 446 760,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   370 739,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 18 796,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 215 790,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 245 815,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   245 789,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 71 483,0000  
Прочих резидентов 50606 959 391,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   333 796,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 42 119,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 916 944,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   934,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 20 309,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 788,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 647 227,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 136 160,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 268,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 197 548,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 149,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 975,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   12 857 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 826,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 306 526,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 225 194,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   572 255,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 837 019,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 084 654,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 458,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 182,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   326 479,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 355 725,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 054 082,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 229,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 036,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143 833,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 851,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 842,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14 465,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 747,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17 005,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195 995,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6 327,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 854,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   594,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 996,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 808 952,0000  
Земля 60404 2 419,0000  
Амортизация основных средств 60601   329 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 614 223,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   52,0000
Запасы
Запасные части 61002 388,0000  
Материалы 61008 1 836,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85 572,0000  
Издания 61010 52,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120 581,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 527 998,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 670 829,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   127 889,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 905 232,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   206 449,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   41,0000
Расходы 70606 15 341 977,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 695 037,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 994 928,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 196 504,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 32,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 678 505,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 278 279,0000  
Текущие счета 80801 318 913,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 041 331,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 014 549,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   266 138,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   36 341,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 142 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 191 546,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 334 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 584 646,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 342 282,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 125 674,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 694,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 492,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 974,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 917,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 96,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   17 057 209,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   129 395 977,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   703 915,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 094 126,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 064 729,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   7 781 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 383 662 262,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 629,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 231 831,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121 788,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35 222,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283 101,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 329 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   418 857 501,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 233 860,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 113,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 939,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 483 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 437,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 135 458,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 80 046,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 9 917,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 12 337,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4 220,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 195,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 5 892,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 4 053,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 234 529,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   18 097,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 490 658,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   12 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   135 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 886,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   82 057,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   11 085,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   12 428,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 722,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 228,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 496 597 967,9129  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 856 065 061,6706
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 012 831 323,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 483 007 358,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   102 479 606,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 072 530,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   142 317,0000