×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
физическим лицам 10205   100,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 454 010,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 358,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 205 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 197 898,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 45 234,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 787,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 204,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 108 468,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   482 115,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 957,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 217,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   984,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 913 951,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 343,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 814,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 40,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   16 470,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 050,0000
Резервы на возможные потери 30126   149,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 372 197,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 310 310,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 233 228,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   942 833,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   990 763,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 990 766,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 620 528,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 620 528,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 239 140,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 459,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   259 605,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   543,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   374 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   181 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 195 511,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   232 767,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   299 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   203 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 044 408,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 676,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   7 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   152 337,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 253 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   165 844,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 464 521,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 228 934,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 123 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 42 845,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 25 988,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 853,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   140,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 61 392,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 164 076,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 6 011,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 657,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 802,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 585 239,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 482,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   18 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 805,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 132 405,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   348,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   107 922,0000
Некоммерческие организации 40503   467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 258,0000
Некоммерческие организации 40603   572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   283 835,0000
Коммерческие организации 40702   2 235 493,0000
Некоммерческие организации 40703   127 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 326,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 782 394,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   70 912,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   95,0000
Физические лица 40817   659,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 852,0000
Невыплаченные переводы 40905   761,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   466,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   211,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   41 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   217 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   191 653,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   830 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   824 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 394 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   435 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 714,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   43 551,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   613 961,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   769 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 142 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 222,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 841,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   66,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   23 282,0000
на срок свыше 3 лет 42507   797 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 334,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 576,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 622,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   195,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 802,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 204,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 482,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   309 935,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 85 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 320 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 055,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 124 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 162 971,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 603,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 49 820,0000  
Резервы на возможные потери 45015   24 910,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 18 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 69 289,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 758 395,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 249 329,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 593 295,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 861 561,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 959 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 424 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 659 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 865 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   292 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 168,0000  
Резервы на возможные потери 45315   417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 121,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 762,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 387,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 971,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 201,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 59 792,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 145 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 371 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 334 672,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 328,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 771,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 371 062,0000  
Физическим лицам 45815 3 637,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   344 494,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 787,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   191 577,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 161 354,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   80 963,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 111 578,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   118 395,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 023,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   337 144,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 060,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   146 198,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 063,0000  
Резервы на возможные потери 47425   58 831,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   175 865,0000
Требования по получению процентов 47427 176 018,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173 311,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 161 853,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 177,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 92 518,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 567,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 173 464,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 7 423,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 566 797,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 003,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 227 081,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 181 606,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 027,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 284 489,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 570 641,0000  
Резервы на возможные потери 50213   119 629,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71 168,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 796,0000  
Прочих резидентов 50606 325 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 26 001,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 732,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 271,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 873,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 410,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 631,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 209,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150 924,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 451 796,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 532,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 748,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   199 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 092 676,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   591 943,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   96 094,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   724 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   227 803,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 444 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   71 867,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 910,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 983,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   233 375,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 369 483,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 330,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   154,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 143,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 272,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 740,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   828,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 025,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 910,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 330,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 771,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 605,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 428,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 714,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 048,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 699,0000  
Материалы 61008 746,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 33 203,0000  
Издания 61010 16,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   371,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 792,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   603 893,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 501,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 184 993,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 539 187,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 429 753,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 777,0000  
Текущие счета 80801 60 660,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 063,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   985 638,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   583,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   50 219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 445 103,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 135 054,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 859 940,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 741 807,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 549 266,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 639,0000  
Разные ценности и документы 91202 190 483,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15 016,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 710 857,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 007 473,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 390 826,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 464 289,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 405 592,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 668 453,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 762 721,0000  
Арендованное другое имущество 91504 704,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 714,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 340,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 262,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 784 902,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   105 717 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 053 393,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 418 144,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 27 086,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 13 786,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 890,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 176 455,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 65 091,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 28 693,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 206 122,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 007,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 527,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 541,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 136 578,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 167 468,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 185,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 45 257,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 52 173,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 90 587,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 386 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 648 978,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 623 041,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 78 936,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 282 202,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 118 769,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 303 245,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 182 010,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 124 736,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 97 301,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 080 407,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   418 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   15 453,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   155 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   175 831,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 366,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   48 993,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   51 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   125 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   14 185,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   17 551,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   70 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   1 984,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 541,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   111 442,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   162 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   63 381,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   28 693,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   100 017,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   386 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   512 983,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 167 995,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   92 291,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   326 338,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   139 480,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   427 518,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 637 055,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   124 736,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   32 296,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 737,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 540 948 058,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 599,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   369 519 678,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 868 288,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   130 370 151,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   21 906 665,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 291 612,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000