×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19 374,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 235 333,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 834 244,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 54 667,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 582 810,0000  
Денежные средства в пути 20209 414 869,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 83 431,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 22 410,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 631,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 263 047,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   600 884,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 079,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 453,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 394 881,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 93,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 460 139,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 126 038,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 194 660,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 015,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   328 093,0000
Резервы на возможные потери 30226   2 375,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63 201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 65 564,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 485 123,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 485 125,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 586 106,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 70 932,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   564 795,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61 080,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   55 142,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   413 782,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   46 891,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   54 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 479,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   93 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   305 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   656 477,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   54 262,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   38 081,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 484 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 251 608,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 337 998,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   103 717,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   3 463,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   2 003 461,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 732 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   968 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   65 646,0000
на срок свыше 3 лет 31609   40 724,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 484 337,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 557 759,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 167 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 322 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 986,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 110 104,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 447 704,0000  
до востребования 32110 117 228,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 532 516,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 169 346,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5 066,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 307 744,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 129 423,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 5 934,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 23 608,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 97 827,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15 914,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   222 980,0000
Некоммерческие организации 40503   64,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 674,0000
Некоммерческие организации 40603   7 867,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   915 329,0000
Коммерческие организации 40702   10 811 446,0000
Некоммерческие организации 40703   274 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137 410,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 618 789,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 487 294,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   67 828,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 351 333,0000
Невыплаченные переводы 40905   21 569,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 282,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 258,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   212 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 460 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   597 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 208 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 284 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 472 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 046 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   568 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   643 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   247 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   556 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 715 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 823 640,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   239,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17 914,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   99,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   114 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   825 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 429,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   108 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   138 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   26 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   332,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24 140,0000
на срок свыше 3 лет 43807   3 280 251,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002   129 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 692 849,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 944 531,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 70 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 084 314,0000  
Резервы на возможные потери 44615   892,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 78 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 559 733,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 430 427,0000  
Резервы на возможные потери 45115   265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 247 399,0000  
на срок до 30 дней 45203 67 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 644 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 406 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 977 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 004 292,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 833 433,0000  
Резервы на возможные потери 45215   290 916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 526,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 97 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 46 627,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 133 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 714 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 648 818,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   160 364,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 115 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 115 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 836 052,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 675 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 386 722,0000  
Резервы на возможные потери 45615   73 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 918,0000  
Резервы на возможные потери 45715   309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 602 764,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 869,0000  
Физическим лицам 45815 756 082,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 12 966,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 371,0000  
Резервы на возможные потери 45818   645 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 979,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 67,0000  
Физическим лицам 45915 43 832,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 869,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 620 396,0000  
Резервы на возможные потери 47008   10 246,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 187 478,0000  
Резервы на возможные потери 47108   486,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 49 626,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 2 003 461,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 336 399,0000  
Резервы на возможные потери 47308   496,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   4 299,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 107 065,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 4 079,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   140 599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 133 010,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 393 108,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 535 466,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   374 961,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 219,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75 208,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 634,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 726,0000
Требования по прочим операциям 47423 195 640,0000  
Резервы на возможные потери 47425   205 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   671 059,0000
Требования по получению процентов 47427 723 949,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 993 480,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 80 634,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 445 587,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 672 979,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 458 527,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 965 330,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 197 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   287 700,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 236,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 214 346,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 234 467,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   234 442,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 65 046,0000  
Прочих резидентов 50606 1 065 823,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   271 505,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 41 897,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 828 705,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   891,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 19 374,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 941,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 027,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 970 884,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 742 793,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 393 283,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 824,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 195 244,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 152 431,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 952,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   12 857 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 059,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 669 862,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   142 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 366 953,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 269 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 084 654,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 345,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 182,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   304 231,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 411 293,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 054 082,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 172,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 114 938,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 809,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 591,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 689,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 456,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   96 450,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 290 689,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 342,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 511,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   565,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 244,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 047,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 728 362,0000  
Земля 60404 2 419,0000  
Амортизация основных средств 60601   325 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 574 478,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   51,0000
Запасы
Запасные части 61002 386,0000  
Материалы 61008 1 132,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83 925,0000  
Издания 61010 50,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 392,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 125 676,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 527 585,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 188 835,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   148 218,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   16 055 039,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   171 456,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   34,0000
Расходы 70606 13 446 256,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 558 818,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 976 403,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 148 894,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 32,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 284 416,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 263 757,0000  
Текущие счета 80801 360 264,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 588 783,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 090 664,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   289 240,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   117 316,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 142 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 510 412,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 151 772,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 625 035,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 358 005,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 243 634,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 015,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 550,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 247,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 930,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 97,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 770 255,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   120 592 117,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 602 753,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 936 372,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 019 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 567 397,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 364 276 116,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 236 034,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   468,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 600,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 273 456,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157 724 470,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   398 755 375,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 790 340,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 151 483,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 45 462,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 538 022,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 908,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 164 361,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 100 193,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 6 757,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 46 844,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 46 399,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 414,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 185,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 2 282,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 791 477,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   151 255,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   20 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 537 240,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   12 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   46 891,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   46 017,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 870,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   99 502,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   23 265,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   165 124,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 991,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   2 233,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   529,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 370,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 112 720 054,0934  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 297 363 723,8511
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 013 004 073,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 657 467 232,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   102 700 601,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 042 477,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   142 317,0000