×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19 384,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 234 525,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 317 016,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 63 765,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 514 208,0000  
Денежные средства в пути 20209 234 682,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 174 061,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 769,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 655,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 106 832,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   704 241,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 619,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   190,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 685 878,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   51 188,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 92,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 477 819,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 005 077,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 302 302,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 232 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   747 934,0000
Резервы на возможные потери 30226   167,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   19 215,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   114 203,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 134 151,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 879 169,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 879 166,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 691 397,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 40 747,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 080 880,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   57 513,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   38 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   108 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   93 952,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   296 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   656 804,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   70 372,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   33 669,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   413 846,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   9 079 322,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 209 036,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 280 034,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   17 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 140 532,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   645 566,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 746 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   934 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   65 678,0000
на срок свыше 3 лет 31609   41 142,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 2 000 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 6 800 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 127 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 208 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 322 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 3 988,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 540,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 103 739,0000  
до востребования 32110 117 287,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 74 435,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 382 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   744,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 313 015,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 5 937,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 23 620,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 133 062,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15 922,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   138 744,0000
Некоммерческие организации 40503   65,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 643,0000
Некоммерческие организации 40603   7 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   872 196,0000
Коммерческие организации 40702   13 687 459,0000
Некоммерческие организации 40703   295 277,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   208 467,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 675 448,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 496 538,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 947,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 384 988,0000
Невыплаченные переводы 40905   22 630,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 195,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   27 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   37 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   172 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 488 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   597 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   206 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 721 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 064 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 436 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   514 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   154 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   532 915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 975 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 794 974,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   228,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 202,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   102,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   119 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   884 388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 701,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   99 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   152 416,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 628,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   24 154,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 815 476,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 695 189,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 945 299,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 49 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 821 459,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 686,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 218 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 038,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 60 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 504 276,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 139 014,0000  
Резервы на возможные потери 45115   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 176 609,0000  
на срок до 30 дней 45203 141 055,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 132 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 882 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 705 052,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 234 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 961 082,0000  
Резервы на возможные потери 45215   295 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 833,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 102 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 339,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 48 049,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 72,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 720,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 561,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 782 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 553 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 021 781,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 66 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139 237,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 115 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 129 897,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 839 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 225 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 501 343,0000  
Резервы на возможные потери 45615   74 863,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 049,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 946,0000  
Резервы на возможные потери 45715   319,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 576 900,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 450,0000  
Физическим лицам 45815 175 615,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 371,0000  
Резервы на возможные потери 45818   631 441,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 121,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 145,0000  
Физическим лицам 45915 12 447,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 820,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 494 154,0000  
Резервы на возможные потери 47008   26 501,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 241 414,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 1 982 632,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   493,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 229 119,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 9 615,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   276 825,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 740 730,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 895 577,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 544 545,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   366 171,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 316,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 438 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 086,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 188 244,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213 307,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   621 005,0000
Требования по получению процентов 47427 663 257,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 994 590,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 133 850,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 442 463,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 573 308,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 966 552,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 187 580,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 652 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   231 322,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 65 952,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 212 902,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 234 550,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   234 525,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 98 192,0000  
Прочих резидентов 50606 1 044 407,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   110 016,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 38 563,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 829 618,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 19 384,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 973,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   12 857 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   190 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 539,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 915 421,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   509 432,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 303 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 736 264,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 346,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 182,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   199 418,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 272 807,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 053 366,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 173,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 008,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 298 317,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   304,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 924,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 884,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17 875,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 562,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   92 271,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 459 897,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 905,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 955,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   563,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 031,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 701 418,0000  
Земля 60404 2 419,0000  
Амортизация основных средств 60601   313 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 426 229,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   51,0000
Запасы
Запасные части 61002 427,0000  
Материалы 61008 815,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82 498,0000  
Издания 61010 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 589,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 854,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 321 410,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   13 954 772,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   172 003,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 600 786,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   148 838,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   34,0000
Расходы 70606 11 638 140,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 332 353,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 558 617,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 131 621,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 30,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 686 451,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 631 354,0000  
Текущие счета 80801 64 019,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 199 651,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 107 771,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   284 666,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   189 038,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 142 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 502 991,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160 777,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 579 379,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 108 011,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 438 195,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 826,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 972,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 954,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 84,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 013 272,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   119 657 885,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   579 937,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 376 435,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 089 231,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 080 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 342 506 830,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 227 686,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   464,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 666,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 617,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 273 556,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 158 025 136,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   377 880 258,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 030 375,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 350 963,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 2 154,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 541 340,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 847,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 122 807,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 931,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 8 617,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 93 453,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 29 459,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 16 399,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 211,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 198,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 15 595,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 1 968,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 029 849,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   354 048,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   93 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 558 478,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 562,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   29 385,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   24 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   127 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   3 882,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   139,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   291,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   419,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 266 787 289,2190  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 208 223 656,9767
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   304 835 968,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 657 555 499,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 341 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 688 907,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   142 317,0000