×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 374 174,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 659,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 189 367,0000  
Денежные средства в пути 20209 80 885,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 645 635,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 865,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 207,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 820 051,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   539 276,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 685,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 892,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 315 827,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 41,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4 431,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1 638,0000
Резервы на возможные потери 30126   148,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 398 227,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 517 639,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 252 009,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 760,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   521 750,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 018 357,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 018 355,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 915 582,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 915 582,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 104 570,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 205,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   198 454,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   63 930,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 281,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   440 944,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   117 416,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 704,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   138 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 122 990,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   229 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   297 494,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   246 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 063 755,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   87 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   117 278,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 233 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   150 960,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 301 445,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 228 432,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 45 017,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 25 921,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 988,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 98 425,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 583 741,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 476,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 897,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 358,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97 246,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   600,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73 334,0000
Некоммерческие организации 40503   491,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 088,0000
Некоммерческие организации 40603   605,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 309 205,0000
Коммерческие организации 40702   2 206 514,0000
Некоммерческие организации 40703   111 860,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 935,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 872 392,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   392,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   90 989,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   83,0000
Физические лица 40817   116,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 661,0000
Невыплаченные переводы 40905   593,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   395,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   362,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   595,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 000,0000
на срок до 30 дней 42002   13 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   44 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   202 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   191 653,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   697 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   961 877,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   463 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 558,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   63 153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   581 803,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   297 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   822 972,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 322 475,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 234,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 410,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   60,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   5 805,0000
на срок свыше 3 лет 42507   795 351,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 770,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   938,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 195,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 476,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   309 142,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 85 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 336 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 110 304,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 071,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   42 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 86 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 798 972,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 191 236,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 838 894,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 774 192,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 022 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 570 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 428 962,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 862 064,0000  
Резервы на возможные потери 45215   377 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 086,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 451,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 246,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 084,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 866,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 728,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 65 422,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 290 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 333 816,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 380,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 343,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 360 736,0000  
Физическим лицам 45815 3 487,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   326 978,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 19,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 825,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   185 955,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 164 897,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   64 268,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 701,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   113 449,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 064,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   143 940,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18 221,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   146 926,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 643,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 601,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   117 642,0000
Требования по получению процентов 47427 159 122,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   157 873,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 843,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 63 681,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 194 490,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 251 640,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 857 047,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 6 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 536 252,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 77 016,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 295 161,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 62 172,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 881 390,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 342 812,0000  
Резервы на возможные потери 50213   289 490,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 922,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27 164,0000  
Прочих резидентов 50606 316 664,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 732,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 214,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 326,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 802,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 538,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 171 593,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 513,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 448,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 109 456,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 164,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 159 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 521 699,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 050,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 377,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   246 452,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 113 637,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   671 532,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   163 357,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   622 072,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   136 862,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 381 460,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   187 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 233,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   209 057,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 345 821,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   107 261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119 938,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   170,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 094,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 765,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 175,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   906,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 909,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 401,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 771,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 594,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 177,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 823,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 556,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 981,0000  
Материалы 61008 643,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32 609,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 411,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   468 916,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 077,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 141 470,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 864 726,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 59 199,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 991,0000  
Текущие счета 80801 92 260,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 737,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   963 477,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 428,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   56 008,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 352 282,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 804,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 800 797,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 760 006,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 557 353,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 734,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 554,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 637,0000  
Разные ценности и документы 91202 165 920,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 962 793,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 489 616,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 099 194,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 301 381,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 259 012,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 353 722,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 760 717,0000  
Арендованное другое имущество 91504 711,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 337,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 174,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 575 527,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   103 503 914,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 263 122,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 458 377,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 1 021,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 248 091,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 478 595,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 275,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 53 824,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 50 262,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 144 550,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 141 905,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 771 933,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 399,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 31 762,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 789,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 94 529,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 116 531,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 13 543,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 53 735,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 103 793,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 446,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 617 006,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 519 728,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 2 253 802,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 13 154,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 400 288,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 838,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 401 205,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 316 447,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 720 639,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 506,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 707,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 263 579,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 075 487,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   109 435,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   105 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   43 543,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   124 476,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   15 634,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   53 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   103 348,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   31 654,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   138 656,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   701 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   397,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   30 762,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   50 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   142 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   69 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   401 205,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   302 468,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   596 222,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   14 655,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   441 032,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 158,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   617 006,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   533 706,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   2 378 219,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 468,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 014,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 637,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 546 715 388,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131 003,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   385 623 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 017 935,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   123 175 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   21 906 915,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 127 915,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000