×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 431 673,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 265,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 169 878,0000  
Денежные средства в пути 20209 90 383,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 89 653,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 496,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 213,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 018 606,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   467 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 150,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38 480,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   973,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 824 262,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 460,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 096,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 41,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   23 433,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   357,0000
Резервы на возможные потери 30126   148,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 489 629,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 875 663,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 151 589,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 35 002,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   794 287,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   848 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 848 859,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 171 141,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 171 144,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 130 944,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 204,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   209 122,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   23,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 240 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   61 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 484,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   371 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 091 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   17 971,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   439 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   384 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 003 344,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   86 955,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   107 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 304 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   150 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 239 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 157 985,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 204 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 44 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 44 951,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 25 884,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 158,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 193 074,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 783,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 582 888,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 472,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 237 818,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 393,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   112 537,0000
Некоммерческие организации 40503   500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 277,0000
Некоммерческие организации 40603   724,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   140 577,0000
Коммерческие организации 40702   3 006 541,0000
Некоммерческие организации 40703   100 137,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 840,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 569 412,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   44,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   98 524,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   90,0000
Физические лица 40817   50,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   300,0000
Невыплаченные переводы 40905   673,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   362,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   447,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3 000,0000
на срок до 30 дней 42002   24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 848,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   176 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   201 807,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   329 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   686 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 570,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   63 132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   620 537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   147 911,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   379 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   856 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 079 241,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 377,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   124,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 815,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   51,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   310 139,0000
на срок свыше 3 лет 42507   794 189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 089,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   150,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 190,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 472,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   308 690,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 18 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 186 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 044,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 86 955,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 86 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 798 972,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 635,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 525 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 867 376,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 750 092,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 454 551,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 026 330,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 888 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   452 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 039,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 740,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 130,0000  
Резервы на возможные потери 45415   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 634,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 682,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 537,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 640,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 665,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 52 269,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 309 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 333 328,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 388,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 340,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 26 749,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 324 215,0000  
Физическим лицам 45815 3 457,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   331 181,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 579,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 027,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   639 266,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 614 588,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   133 745,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 71 267,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   110 351,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 097,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 418,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 804,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   129 803,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 189,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114 994,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   281 968,0000
Требования по получению процентов 47427 204 896,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   203 977,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 154 501,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 132 339,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 294 316,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 736 700,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 341 218,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 73 534,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 131 606,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 62 081,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 682 185,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 675 497,0000  
Резервы на возможные потери 50213   326 331,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 908,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 256,0000  
Прочих резидентов 50606 304 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 732,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 200,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 215,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 863,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 246 668,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 513,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 802,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 149,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 221 842,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 165 775,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 701 010,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 102 050,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 112,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   246 452,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 113 637,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   565 322,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   91 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   430 065,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   171 753,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 837 836,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   187 051,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 899,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 527,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   172 721,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 330 283,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46 786,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 108 097,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 312,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 507,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 208,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 628,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 093,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 908,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 679,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 771,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 581,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 572,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 902,0000  
Материалы 61008 614,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31 806,0000  
Издания 61010 21,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   398,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 936,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   392 577,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 772,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 079,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 312,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 783 673,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 51 597,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 213,0000  
Текущие счета 80801 158 797,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 053,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   938 941,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   540,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   58 852,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 158 934,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 370 440,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 005,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 740 753,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 796 349,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 499 645,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 733,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 636,0000  
Разные ценности и документы 91202 165 915,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 344 392,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 510 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 534 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 230 184,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 010 137,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 287 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 761 281,0000  
Арендованное другое имущество 91504 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 124,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 642 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   97 974 816,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 516 177,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 602 106,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 81 189,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 48 186,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 359 707,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 23 576,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 886,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 61 065,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 284 019,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 803,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 1 095,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 21 582,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 37 993,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 248 583,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 16 671,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 51 003,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 52 775,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 508 226,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 603 352,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 359,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 179 355,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 26 638,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 446 702,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 300 203,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 400 619,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 13 958,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 124 235,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 002,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 796 107,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 513 156,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 683 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   40 094,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   316 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   18 764,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   51 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   227 978,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   17 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   119 834,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   31 963,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   279 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   23 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   26 461,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   61 065,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   6 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   300 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   400 619,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   10 380,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   199 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   30 947,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   2 195 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   508 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   603 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   13 958,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   124 235,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   742,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   62 895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 418,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 530 380 021,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 258,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131 005,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   359 356 935,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 954 411,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   127 415 114,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   24 046 915,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 672 215,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 812,0000