×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   36 261,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 236 355,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 644 020,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 64 255,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 508 267,0000  
Денежные средства в пути 20209 474 213,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 86 514,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 856,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 30,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 504,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 390 061,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   568 210,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 102,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 314 624,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   64 895,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 90,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 394 980,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 829 608,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 309 729,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   467 683,0000
Резервы на возможные потери 30226   85,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   21 721,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58 851,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 72 407,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 204 684,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 204 681,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 647 577,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 63 400,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 084 639,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   43 840,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   70 440,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   824 809,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   108 209,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   89 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 289,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   552 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   662 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 726 649,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 466 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 284 456,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 271 640,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   9 256,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 310,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   43 602,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 577 773,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 464 005,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 716 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   773 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   66 210,0000
на срок свыше 3 лет 31609   41 121,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 971 589,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 564 971,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 402 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 020,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 246 475,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 70 941,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 291 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 811 569,0000  
до востребования 32110 23 647,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 820 945,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 387 779,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 318 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 818,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 398 595,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 5 985,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 38 440,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 133 350,0000  
Резервы на возможные потери 32311   19 568,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   135,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   396 929,0000
Некоммерческие организации 40503   58,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 752,0000
Некоммерческие организации 40603   3 767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 877 613,0000
Коммерческие организации 40702   11 000 243,0000
Некоммерческие организации 40703   306 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   307 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 414 125,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 738 942,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 886,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 453 726,0000
Невыплаченные переводы 40905   29 606,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   295,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 961,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок до 30 дней 41002   200 000,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 891 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   900 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   139 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 243 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   964 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   465 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   157 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   357 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 914 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 016 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 375 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   526 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   371 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   504 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 246 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 993 007,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   235,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 330,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   84,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   76 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   924 557,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 083,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84 216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   225,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   38 446,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 816 406,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 733 149,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 957 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 23 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 106,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 599 726,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 222 140,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 074,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 77 420,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 503 284,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 439 661,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 051 040,0000  
Резервы на возможные потери 45115   229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 046 439,0000  
на срок до 30 дней 45203 304 448,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 118 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 860 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 934 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 120 149,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 551 878,0000  
Резервы на возможные потери 45215   285 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 840,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 780,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 94 847,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 017,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 082,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 48 198,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 85,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 419,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 305 165,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 218 343,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 368 106,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52 953,0000  
Резервы на возможные потери 45515   130 390,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 50 094,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 286 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 225 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 435 836,0000  
Резервы на возможные потери 45615   38 028,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 630,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 845,0000  
Резервы на возможные потери 45715   320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 597 675,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 953,0000  
Физическим лицам 45815 174 952,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 389,0000  
Резервы на возможные потери 45818   629 784,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 70,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 49,0000  
Физическим лицам 45915 6 225,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 657,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 189 484,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 36 443,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 625 954,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 2 753 017,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   3 600,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 74 302,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 7 768,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   248 991,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 282 468,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 051 325,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 847 311,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   334 240,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 706,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 702 458,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 088,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 404,0000
Требования по прочим операциям 47423 143 302,0000  
Резервы на возможные потери 47425   302 691,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   581 763,0000
Требования по получению процентов 47427 680 226,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 987 087,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 449 376,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 488 956,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 973 754,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 201 671,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 384 920,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   279 584,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 48 730,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 210 060,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 236 381,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   236 355,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 74 657,0000  
Прочих резидентов 50606 956 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   110 522,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 29 381,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 616 256,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 36 261,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 951,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 477,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 112 998,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 296 631,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 716 815,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 922,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   7 454 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   68 230,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 012 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 400 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 099 536,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 855 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 238,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   163 304,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 495 674,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 611 845,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 053 366,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 182,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39 644,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 129 113,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 701,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 002,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 307,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 556,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   88 817,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 327 997,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   921,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 233,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   14 131,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   519,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 559,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 573 710,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   300 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 418 622,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   49,0000
Запасы
Запасные части 61002 510,0000  
Материалы 61008 892,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 79 880,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 698,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 800,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 320 740,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 304 798,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   113 077,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 812 087,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   112 461,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   33,0000
Расходы 70606 7 241 229,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 365 296,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 816 045,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 98 871,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 30,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 624 412,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 653 605,0000  
Текущие счета 80801 58 497,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 279 779,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 198 376,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   288 775,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   129 142,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 545 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 465 923,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 274 318,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 944 272,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 849 953,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 579 016,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 473,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 964,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 881,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 74,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 570 555,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   111 242 120,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   5 047 779,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 898 391,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 956 872,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 148 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 332 455 047,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 159 133,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   304,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 104 499,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 889,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 275 174,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 023 181,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   371 548 883,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 624 364,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 338,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 121 859,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 605,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 239 572,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 418 826,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 11 839,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 162 580,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 037,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 2 085,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 98,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 336,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 11 736,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 10 997,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   571 865,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   121 900,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   52 768,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   34 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   12 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   226 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 429 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   125 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   15 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   5 888,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   25 438,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   11 811,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   22 748,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   899,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   652,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   537,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   128,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 270,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 281 048 933,3182  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 555 727 563,0759
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   332 804 570,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 295 983 396,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 329 473,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 662 040,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   545 317,0000