×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 424 586,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 161,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141 664,0000  
Денежные средства в пути 20209 189 823,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 64 660,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 681,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 213,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 654 625,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   298 482,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 785,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 644,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   963,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 534 742,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 40,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 957,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   4 424,0000
Резервы на возможные потери 30126   148,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 474 833,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 838 252,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 138 972,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   137,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 174,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   355 001,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   878 587,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 878 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 007 514,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 007 516,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 181 995,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 525,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   145 457,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   40,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   23,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   440 462,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 314,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   165 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 103 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   28 883,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   174 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   362 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 102 589,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   86 650,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 299 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   150 051,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 108 153,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 298 081,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 103 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 46 182,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 25 793,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 812,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 650,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 007,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 56 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   560,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 101 114,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 433 251,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 580 845,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 463,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 187,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11 225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 073,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 206 159,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 004,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 429,0000
Некоммерческие организации 40503   525,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 555,0000
Некоммерческие организации 40603   635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   207 908,0000
Коммерческие организации 40702   12 627 655,0000
Некоммерческие организации 40703   88 244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 087,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 768 253,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   97 366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60 937,0000
Физические лица 40817   72,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   300,0000
Невыплаченные переводы 40905   306,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   145,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   34 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   140 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   201 807,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   28 883,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   44 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   296 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   365 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 656,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   63 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   560 985,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   129 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   342 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   921 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 998 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 874,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   17 826,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   45,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   37 548,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   309 052,0000
на срок свыше 3 лет 42507   791 405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 037,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   638,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 934,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   233,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 848,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 179,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 463,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   356 710,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 12 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   484,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 93 871,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 177,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 21 063,0000  
Резервы на возможные потери 44915   231,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 86 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 798 972,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 611,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 128 306,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 588 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 740 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 349 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 665 196,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 833 893,0000  
Резервы на возможные потери 45215   506 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 987,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 31 927,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 568,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 699,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 966,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 965,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 301,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 994,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 37 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 175 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 476 576,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 396,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 328,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 19 556,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 333 874,0000  
Физическим лицам 45815 3 438,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   331 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 144,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 779,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   609 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 565 766,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   135 394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 35 726,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106 651,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 053,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   622 877,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 754,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   148 021,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 140,0000  
Резервы на возможные потери 47425   187 060,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   249 009,0000
Требования по получению процентов 47427 120 258,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   120 430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 149 502,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 283 603,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 716 312,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 790 920,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 290 696,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 336 174,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 131 606,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 34 803,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 150 029,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 492 256,0000  
Резервы на возможные потери 50213   291 109,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55 172,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 20 742,0000  
Прочих резидентов 50606 283 727,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 103 817,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21 492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 264,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 084,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 121 606,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 611 191,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 904,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 802,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 456,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 39 175,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 204 302,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 165 291,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 454 994,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 106 051,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 904,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 348,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   246 452,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 113 637,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   557 736,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   78 871,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   276 858,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   790 972,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 812 031,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   187 033,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 888,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 414,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   135 316,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 310 415,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46 791,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 106 309,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 270,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 121,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 299,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 200,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75 214,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 906,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 465,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 604,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 546,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 521,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 535,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 923,0000  
Материалы 61008 413,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31 205,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   397,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 75 099,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   215 778,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 772,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 697,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 157,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 520 664,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 396 030,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 523,0000  
Текущие счета 80801 108 125,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 906,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   966 448,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   438,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   61 362,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7 587,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 377 807,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 810,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 728 469,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 795 904,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 498 754,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 166,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 634,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 160 107,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 761 987,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 608 011,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 315 068,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 749 646,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 790 742,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 099 764,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 761 391,0000  
Арендованное другое имущество 91504 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97 846,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 330,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 004,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 652 493,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   92 245 527,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 066 408,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 859 117,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 102 010,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 683 423,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 24 151,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 422 739,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 298 042,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 72 727,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 84 905,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 116 087,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 072,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 7 700,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 161 548,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 482 006,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 506 055,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 600 775,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 62 942,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 100 355,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 276 953,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 744 448,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 399 214,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 137 709,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 331,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 796 939,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 122 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 424 730,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   46 334,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   113 924,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   20 389,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   11 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   175 687,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   476 034,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   117 139,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   17 834,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   12 944,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   81 398,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   9 396,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   392 390,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   251 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   77 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   299 151,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   399 214,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   69 498,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   114 433,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   276 953,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 723 263,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   600 775,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   137 709,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 613,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   59 157,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 628,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 532 355 070,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 745,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   281 119 425,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 675 305,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   133 764 102,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 624 699,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 172 915,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000