×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   36 060,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 235 008,0000  
Резервный фонд 10701   1 731 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 409 308,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 147 654,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 121,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 55 192,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 512 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 353 560,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 75 424,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 993,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 30,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   28 218,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 719 372,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   701 429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 045,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 243,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 928 565,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   62 415,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 95,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 419 624,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 872 210,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 574 617,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   236 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 056 567,0000
Резервы на возможные потери 30226   201,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   30 239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   107 805,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 126 496,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 256 317,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 256 314,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 454 866,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 718,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 072 876,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   29 456,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   625 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   134 062,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   131 928,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   220 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   597 343,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   681 952,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   7,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   13 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 438 181,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 526 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 227 240,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 291 330,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 269,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   43 360,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   2 676 663,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   391 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   592 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   65 842,0000
на срок свыше 3 лет 31609   41 320,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 096 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 900 459,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 335 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   760,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 057 028,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 329 218,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 70 547,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 297 366,0000  
до востребования 32110 18 812,0000  
Резервы на возможные потери 32115   941,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 129 125,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 974 376,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 673 176,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 142 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 299,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 544 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 226,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 38 154,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 138 378,0000  
Резервы на возможные потери 32311   22 369,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   103 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 030,0000
Некоммерческие организации 40603   6 250,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 701 718,0000
Коммерческие организации 40702   13 026 627,0000
Некоммерческие организации 40703   296 099,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   249 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 164 076,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 584 923,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 742,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 449 953,0000
Невыплаченные переводы 40905   17 788,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 731,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 091,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   650 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   2 291 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   700 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   133 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 205 327,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   874 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   372 055,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   137 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   533 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 995 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   817 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 370 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   19 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   880 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90 463,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   545 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 515 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 450 110,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   231,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 270,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   84,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   5 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   112 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84 783,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   2 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 525,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   38 158,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 822 630,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 706 850,0000
на срок свыше 3 лет 44007   1 542 623,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 57 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 71 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 720 166,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 222 197,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 075,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 58 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 514 917,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 161,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 430 915,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 037 680,0000  
Резервы на возможные потери 45115   101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 219 638,0000  
на срок до 30 дней 45203 415 315,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 447 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 884 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 885 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 307 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 432 107,0000  
Резервы на возможные потери 45215   257 911,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 830,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 518,0000  
Резервы на возможные потери 45315   93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 956,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 960,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80 966,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 49 513,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 91,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 943,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 291 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 947 204,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 052 646,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53 750,0000  
Резервы на возможные потери 45515   138 768,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 67 256,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 512 771,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 225 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 431 102,0000  
Резервы на возможные потери 45615   41 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 45715   380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 580 632,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 162,0000  
Физическим лицам 45815 156 031,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 159,0000  
Резервы на возможные потери 45818   609 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 22,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 28,0000  
Физическим лицам 45915 5 378,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 329,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 685 071,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 36 621,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 48 833,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 2 589 739,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 69 001,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   233 717,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 993 089,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 908 522,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 508 748,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   333 522,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 672,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   380 624,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 114,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 865 313,0000  
Резервы на возможные потери 47425   208 762,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   642 743,0000
Требования по получению процентов 47427 573 247,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 989 246,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 133 266,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 390 218,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 283 381,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 209 096,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 989 848,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 132 692,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   405 106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 25 228,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 208 664,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 235 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   235 008,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 67 040,0000  
Прочих резидентов 50606 800 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   100 876,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 22 409,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 612 830,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 36 060,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 886,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 93 577,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 138 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 681 443,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   177,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   7 454 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 332,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   194 165,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 555 864,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 181 397,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 654 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 855 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 352,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   228 475,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 462 277,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 919,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 053 366,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 176,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 269 595,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   401,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 729,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 998,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35 020,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 994,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   370 528,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143 316,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   916,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 583,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   900 631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   460,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 963,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 567 330,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   294 515,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 407 017,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   49,0000
Запасы
Запасные части 61002 632,0000  
Материалы 61008 380,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 77 647,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 123 455,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 909,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 380 182,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   75 150,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 921 652,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   89 350,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   33,0000
Расходы 70606 4 835 600,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 473 717,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 918 820,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 74 163,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 30,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 928 214,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 565 522,0000  
Текущие счета 80801 137 046,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 219 574,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 246 489,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   447 000,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   156 867,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 545 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 591 017,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 263 696,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 132 144,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 046 222,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 970 550,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 504,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 925,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 900,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 000 217,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   124 132 961,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   7 393 157,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 210 242,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 146 358,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 381 845,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 324 645 003,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 873,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 182 639,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   275,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 701,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 274 053,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 447 694,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   362 626 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 742 837,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 35 094,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 23 469,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 234 395,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 34 404,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 30 481,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 6 630,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 430,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 253 469,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 212,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 4 526,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 594,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   765 457,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   35 143,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   21 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   214 314,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   253 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   29 935,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   23 701,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   34 252,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   693,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   518,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 652,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 284 924 251,6385  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 138 902 675,3962
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 576 461 364,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 474 736 380,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 331 973,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   41 949 909,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   545 317,0000