×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 326 536,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 735,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 148 792,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 248,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 224,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 743 625,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   422 527,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 324,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   120,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   946,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 193 346,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 050,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 43,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 577,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   8 119,0000
Резервы на возможные потери 30126   146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 576 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 814 027,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111 396,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   551 068,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 191 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 191 436,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 523 657,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 523 658,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 83 140,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 11 056,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   145 392,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   620,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   654,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   368 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   208 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   164 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 085 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   28 485,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   180 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   344 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 058 359,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   99 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   797 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   142 427,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 825 007,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 304 571,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 164 485,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 321 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   16 151,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 38 485,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 42 243,0000  
Резервы на возможные потери 32115   807,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 077,0000  
на 1 день 32302 486 440,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 136 398,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 1 139 412,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 273,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 572 839,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 429,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 185,0000  
Резервы на возможные потери 32311   43 553,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 675,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 163 570,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   975,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51 824,0000
Некоммерческие организации 40503   82,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 058,0000
Некоммерческие организации 40603   593,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121 209,0000
Коммерческие организации 40702   2 944 183,0000
Некоммерческие организации 40703   107 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 384,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 988 778,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   68 662,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   60 891,0000
Физические лица 40817   64,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   43 314,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 983,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   355,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 000,0000
на срок до 30 дней 42002   21 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   44 749,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   125 487,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   201 807,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   665 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   394 561,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 855,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   47 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   511 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   92 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   312 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   845 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 877 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 162,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   123,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16 577,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   40,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   37 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   299 095,0000
на срок свыше 3 лет 42507   780 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   435,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   776,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 060,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 135,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 429,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   351 793,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 26 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   624,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 822,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 156 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 121,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 880,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 115,0000  
Резервы на возможные потери 44915   131,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 85 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   970,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 100 343,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 837 028,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 128 072,0000  
на срок до 30 дней 45203 849 334,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 245 412,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 317 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 624 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 294 578,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 813 709,0000  
Резервы на возможные потери 45215   675 558,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 372,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 31 487,0000  
Резервы на возможные потери 45315   533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 910,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 932,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 413,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 38 454,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 193 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 470 007,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 399,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 324,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 12 834,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 614 035,0000  
Физическим лицам 45815 3 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   455 473,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 738,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 603,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   692 713,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 658 272,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   969 260,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 359,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106 982,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 071,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   225 315,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 671,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   118 718,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 794,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112 064,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   200 402,0000
Требования по получению процентов 47427 137 610,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   136 806,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 143 814,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 432 779,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 345,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 316 378,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 313 709,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 398 325,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 231 606,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 174 202,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 618 602,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   288 530,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 642,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 303,0000  
Прочих резидентов 50606 293 545,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 103 817,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21 492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 235,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 71 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 179,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 416 103,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 108 489,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 802,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 805,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 273,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 734,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 830 571,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 219 388,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 108 292,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   48 705,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   36 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   212 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 632 786,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   559 318,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   60 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   471 955,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   856 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 678 685,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   338 979,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   92 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   204 611,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 393 936,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116 520,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 933,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   118,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 436,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 612,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   703,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 287,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 900,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 747,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 088,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 459,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 960,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 253,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 566,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 759,0000  
Материалы 61008 319,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30 522,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   854,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 974,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   223 904,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 772,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 198,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 875,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 591 359,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 385 039,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 263,0000  
Текущие счета 80801 33 082,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   894 969,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 381,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   113 393,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 153 122,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 413 896,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 054,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 737 274,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 388 059,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 485 042,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 43,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 625,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 160 097,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 881 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 631 495,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 701 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 106 468,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 053 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 699 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 764 898,0000  
Арендованное другое имущество 91504 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75 702,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 312,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 534,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 633 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 746 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 692 358,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 475 105,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 14 016,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 159 192,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 3 029,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 680,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 204 368,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 104 721,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 80 958,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 143 862,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 494 637,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 85 640,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 31 320,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 112 606,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 246 942,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 83 210,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 39 078,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 92 108,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 325 608,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 243 268,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 956,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 141 111,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 55 224,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 922 223,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 439 160,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 122 093,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 892,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 888 521,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 612 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   460 885,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   19 048,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   148 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   75 324,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   27 710,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   104 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   262 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   85 556,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   39 574,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   92 108,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   464 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   31 701,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   165 132,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   201 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   104 721,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   80 795,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   143 862,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   187 352,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   83 222,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   649 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   11 733,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   154 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   63 801,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 516 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 318 495,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   122 093,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 173,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 479,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 545 081 212,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 985,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   294 034 891,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 277 562,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   144 704 602,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 168 675,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 897 034,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000