×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   36 980,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 240 996,0000  
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 133 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 271 196,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 65 139,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 495 738,0000  
Денежные средства в пути 20209 381 838,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 151 975,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 33 641,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 41,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   27 681,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 546 622,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   578 661,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 102,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   24 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 912 174,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   53 146,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 100,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 380 990,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 780 474,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 623 142,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   930 408,0000
Резервы на возможные потери 30226   132,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11 994,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   45 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 57 047,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 783 457,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 783 458,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 600 462,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 718,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 004 846,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   117 987,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   644 516,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   76 451,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   225 008,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   707 013,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   754 828,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   13 775,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 406 913,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 574 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 287 395,0000
на срок свыше 3 лет 31409   724 542,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   43 091,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   1 493 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 599 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   494 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   560 160,0000
на срок свыше 3 лет 31609   40 582,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 587 753,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 307,0000  
Резервы на возможные потери 32015   240,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 1 526 536,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 274 189,0000  
до востребования 32110 24 116,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 971 093,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 775 646,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 142 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 242,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 441 199,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 45 826,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 134 569,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16 158,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   137 398,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 488,0000
Некоммерческие организации 40603   6 367,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   907 589,0000
Коммерческие организации 40702   13 798 949,0000
Некоммерческие организации 40703   308 605,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   150 750,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 824 110,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 326 619,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 435,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 449 953,0000
Невыплаченные переводы 40905   20 559,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 083,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   301,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 781,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 900 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   410 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 164 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   722 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   372 235,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 256 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 154 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 065 793,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 385 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   447 673,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   80 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   532 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 300 545,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 520 139,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   230,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18 911,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   80,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   126 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 206,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 346,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   88 212,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   1 852,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   2 284,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   45 831,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 818 404,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 826 910,0000
на срок свыше 3 лет 44007   757 239,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 40 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 219 058,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 103 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 005 237,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 683,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 223 927,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 092,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 503 746,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 845,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 433 630,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 060 891,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 884 482,0000  
на срок до 30 дней 45203 518 180,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 455 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 921 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 534 772,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 916 188,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 049 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   295 507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 475,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 707,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80 853,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 398,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 50 020,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 586,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 282 310,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 708 284,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 951 122,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   145 933,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 86 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 595 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 225 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 452 712,0000  
Резервы на возможные потери 45615   62 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 156,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 295,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 870,0000  
Резервы на возможные потери 45715   334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 526 573,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 900,0000  
Физическим лицам 45815 142 541,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 152,0000  
Резервы на возможные потери 45818   567 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4 342,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 405,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 46502 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 4 882 589,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 36 318,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 1 531 273,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 1 546 432,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 123 369,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   282 501,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 234 713,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 110 706,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 623 192,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   322 988,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 574,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 565 060,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 171,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   146 544,0000
Требования по прочим операциям 47423 446 984,0000  
Резервы на возможные потери 47425   190 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   659 323,0000
Требования по получению процентов 47427 501 664,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 997 682,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 448 803,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 405 818,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 433 766,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 104 269,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 5 097 950,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   352 940,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 59 545,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 207 220,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 240 999,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   240 996,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 55 758,0000  
Прочих резидентов 50606 842 222,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   77 859,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 21 951,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 628 474,0000  
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 36 980,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 864,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 89 230,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 287 327,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 283 964,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 142 816,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 298 156,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 423,0000  
Резервы на возможные потери 51510   62 613,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   7 454 683,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   138 205,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 001,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 542 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 492 180,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 788 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 855 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 412,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   62 246,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   173 533,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 568 129,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 919,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 053 366,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 206,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   472 512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 447 090,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 749,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 593,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30 195,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 521,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 397,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 141 237,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   362,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 843,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   567,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 755,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 065,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 565 274,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   290 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 810,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 644,0000  
Материалы 61008 653,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 77 184,0000  
Издания 61010 61,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 227,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 125 770,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 654 384,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 523,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 038 335,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 365 065,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   100 748,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 602 154,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   63 890,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   30,0000
Расходы 70606 3 304 043,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 390 274,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 594 255,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 50 121,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 29,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 288 143,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 605 579,0000  
Текущие счета 80801 137 871,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 197 649,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 251 922,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   689 817,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   287 503,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 545 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 234 094,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 255 776,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 048 697,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 078 131,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 278 100,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 482,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 459,0000  
Разные ценности и документы 91202 142,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 85,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 988 570,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   123 498 540,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   8 633 904,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 445 938,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 113 830,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 372 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 309 006 341,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 933,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 173 325,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99 758,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 561,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 279 171,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 226 588,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   345 875 258,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 228 677,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 127 736,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 24 779,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 46 490,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 109 502,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 53 534,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 182 791,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 276 947,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 32 772,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 74 388,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 710,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 147 167,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 9 746,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4 035,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 245,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 38,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   228 596,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   127 721,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   74 292,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   35 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   108 604,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   143 790,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   43 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   241 159,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   119 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   24 796,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   12 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   53 578,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   68 341,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   868,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 559,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   35 788,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   937,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 521,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 701 390 879,5611  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 798 138 933,3188
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 913 342 354,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 889 647 600,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 370 312,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 349 909,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   545 317,0000